Почему предстоящая публикация данных по ИПЦ так важна для $PAXG ликвидности
Когда в поле зрения появляется важная макроэкономическая публикация, например индекс потребительских цен США (ИПЦ и базовый ИПЦ, г/г и м/м; время публикации: 12:30 UTC (18:00 по IST) — Бюро статистики труда США), социальные сети превращаются в игру в угадайку. За своим рабочим столом я предпочитаю не обращать внимания на шум и сосредоточиться исключительно на фактических макроданных, которые определяют институциональную ликвидность PAXG вблизи 4017.5 и BTC.
Вот точные макроэкономические вводные перед публикацией:
• Предыдущие официальные данные: общий ИПЦ: 2.5% г/г | базовый ИПЦ: 3.2% г/г (0.2% м/м)
• Текущий консенсус Уолл-стрит: прогноз консенсуса: 2.4% г/г | базовый ИПЦ: 3.1% г/г (0.2% м/м)
• Ожидаемое окно волатильности книги заявок: ±3.2%–±5.5% — подразумеваемая внутридневная волатильность за 1 час в книгах заявок BTC и ETH
Сейчас я пристально слежу за двумя переменными: общий ИПЦ, г/г и м/м, в сравнении с прогнозом консенсуса, а также устойчивые инфляционные компоненты базового ИПЦ — жильё и услуги сверхбазовой инфляции. Обратная зависимость DXY и доходности 10-летних казначейских облигаций США; исторически более низкий ИПЦ увеличивает приток средств в спотовые ETF на BTC.
Исторически первые 5–15 минут после публикации ИПЦ проходят под влиянием алгоритмических выносов ликвидности с обеих сторон книги заявок. Вместо того чтобы пытаться опередить публикацию ключевого показателя, я слежу за тем, как индекс доллара (DXY), доходности 2- и 10-летних облигаций США и поток ордеров в спотовых ETF на PAXG отрабатывают движение после того, как уляжется первоначальный резкий скачок.
Каков ваш план на период публикации данных по ИПЦ — оставаться вне рынка, пока не уляжется макроэкономическая неопределённость, или следить за притоками в спотовые ETF в реальном времени? Напишите в комментариях 👇
#BinanceSquare #CryptoMacro
Когда в поле зрения появляется важная макроэкономическая публикация, например индекс потребительских цен США (ИПЦ и базовый ИПЦ, г/г и м/м; время публикации: 12:30 UTC (18:00 по IST) — Бюро статистики труда США), социальные сети превращаются в игру в угадайку. За своим рабочим столом я предпочитаю не обращать внимания на шум и сосредоточиться исключительно на фактических макроданных, которые определяют институциональную ликвидность PAXG вблизи 4017.5 и BTC.
Вот точные макроэкономические вводные перед публикацией:
• Предыдущие официальные данные: общий ИПЦ: 2.5% г/г | базовый ИПЦ: 3.2% г/г (0.2% м/м)
• Текущий консенсус Уолл-стрит: прогноз консенсуса: 2.4% г/г | базовый ИПЦ: 3.1% г/г (0.2% м/м)
• Ожидаемое окно волатильности книги заявок: ±3.2%–±5.5% — подразумеваемая внутридневная волатильность за 1 час в книгах заявок BTC и ETH
Сейчас я пристально слежу за двумя переменными: общий ИПЦ, г/г и м/м, в сравнении с прогнозом консенсуса, а также устойчивые инфляционные компоненты базового ИПЦ — жильё и услуги сверхбазовой инфляции. Обратная зависимость DXY и доходности 10-летних казначейских облигаций США; исторически более низкий ИПЦ увеличивает приток средств в спотовые ETF на BTC.
Исторически первые 5–15 минут после публикации ИПЦ проходят под влиянием алгоритмических выносов ликвидности с обеих сторон книги заявок. Вместо того чтобы пытаться опередить публикацию ключевого показателя, я слежу за тем, как индекс доллара (DXY), доходности 2- и 10-летних облигаций США и поток ордеров в спотовых ETF на PAXG отрабатывают движение после того, как уляжется первоначальный резкий скачок.
Каков ваш план на период публикации данных по ИПЦ — оставаться вне рынка, пока не уляжется макроэкономическая неопределённость, или следить за притоками в спотовые ETF в реальном времени? Напишите в комментариях 👇
#BinanceSquare #CryptoMacro
