Кратко

• Биткоин упал до двухмесячного минимума: расследование в отношении Nvidia и застопорившиеся переговоры с Ираном ударили по склонности инвесторов к риску.

• Цена находится ниже средних значений за 50 и 200 дней, а импульс по-прежнему на стороне продавцов.

• Линия 200-дневной средней в районе $76 000 — уровень, который быкам необходимо вернуть, чтобы остановить падение.

В понедельник биткоин упал до минимального уровня с августа: принудительное закрытие позиций с кредитным плечом прокатилось по крипторынкам. Большинство закрытых позиций были ставками на рост — их владельцев застали врасплох расследование в отношении совета директоров Nvidia и тупик в переговорах США с Ираном.

Теперь трейдеры хотят знать, избавила ли массовая ликвидация длинных позиций рынок от избыточного кредитного плеча или открыла путь к ещё более серьёзным потерям.

Скандал вокруг Nvidia и тупик в переговорах с Ираном спровоцировали ликвидацию длинных позиций

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг признал, что у него был роман с Алисой Хуанг — женщиной, которая, по сообщениям, передавала Китаю информацию, как полагают официальные лица США. Совет директоров производителя чипов начал независимое расследование. Эта новость ударила по технологическим акциям и снизила аппетит к риску на рынках.

Вашингтон нанёс второй удар. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном зашли в тупик, назвав требования Тегерана «возмутительными». Это повысило вероятность затяжного геополитического противостояния.

Криптотрейдеры оказались не на той стороне рынка. По данным CoinGlass, за 24 часа были ликвидированы позиции с кредитным плечом на сумму более 1,14 миллиарда долларов. Около 90% из них составляли длинные позиции — ставки на рост цен.

Сильнее всего пострадал эфир: ликвидации составили около 500 миллионов долларов. По биткоину принудительно закрыли позиции на 305,3 миллиона долларов. В понедельник его цена опускалась до 73 650 долларов — самого низкого уровня с августа.

Альткоины просели сильнее. ETH упал на 5,6%, XRP потерял 6,3%, а SOL тоже подешевел. Настроения розничных инвесторов в отношении биткоина на социальных платформах стали медвежьими.

Биткоин зажат ниже обеих ключевых средних

Дневной график цены биткоина (BTC) с ближайшими уровнями поддержки (зелёный) и сопротивления (красный). Источник: TradingView

По последним данным, биткоин торговался вблизи 75 000 долларов — ниже обеих ключевых скользящих средних. Скользящая средняя сглаживает дневные колебания, помогая увидеть основной тренд. Когда цена находится ниже неё, средняя обычно выступает в роли потолка.

50-дневная средняя находится примерно на отметке 79 000 долларов, значительно выше текущей цены. 200-дневная средняя, служащая индикатором долгосрочного тренда, проходит вблизи 76 000 долларов. Цена находится чуть ниже этой линии. Краткосрочная средняя по-прежнему выше долгосрочной. Трейдеры называют такое расположение медвежьим, поскольку при каждом росте цена сталкивается с двумя уровнями давления продавцов.

Потери накапливались постепенно. За последний месяц биткоин подешевел примерно на 10%. Такая динамика указывает на затяжной нисходящий тренд, не вызванный каким-либо единичным паническим обвалом.

Аналитик Тед Пиллоуз отметил ту же слабость на более длинном временном интервале. По его словам, биткоин только что закрыл пятую неделю подряд в минусе и опустился ниже 50-недельной скользящей средней. Если вернуть этот уровень не удастся, цена может направиться к 70 000 долларов, добавил он.

Последние 24 часа принесли передышку. После того как волна ликвидаций очистила рынок от скопления длинных позиций, биткоин не изменился в цене за день. Однако покупатели пока не продемонстрировали силу, необходимую для разворота тренда.

У продавцов по-прежнему преимущество по импульсу

Показатели импульса подтверждают медвежью картину. Дневной RSI — индикатор импульса со шкалой от 0 до 100 — находится на отметке 36. Это слабое значение, но индикатор ещё не опустился ниже 30, в зону перепроданности. Проще говоря, у продавцов всё ещё есть пространство для дальнейшего давления, прежде чем рынок будет выглядеть чрезмерно перепроданным.

Индикатор MACD, отслеживающий изменения импульса, всё ещё находится ниже сигнальной линии. Это означает, что давление вниз не ослабло. Индикаторы силы тренда говорят о том же: формируется новый тренд, и контроль остаётся у продавцов.

Прежде чем восстановление можно будет считать устойчивым, покупателям необходимо добиться явного перелома импульса.

76 000 долларов — потолок, который быкам нужно пробить

Ближайший уровень сопротивления совпадает с 200-дневной средней, поэтому эта зона станет первым серьёзным испытанием для покупателей. Пробой выше неё превратит долгосрочный потолок в уровень поддержки.

Основатель MN Fund Майкл ван де Поппе обозначил ещё более близкий уровень-триггер. По его словам, дневное закрытие выше круглой отметки, вблизи которой сейчас торгуется биткоин, может поддержать отскок. Без этого, предупредил он, на этой неделе рынок может пережить ещё одно сильное падение. Он добавил, что восстановление фондового рынка может помочь криптовалютам увереннее отыграть потери.

Пробой 200-дневной средней не станет концом пути. Следующий потолок находится вблизи 80 000 долларов, рядом с 50-дневной средней. Именно на этом втором уровне медвежья конфигурация средних столкнётся с настоящим испытанием.

Ниже цена встречает меньше препятствий. На дневном графике поддержка просматривается лишь примерно на уровне 63 000 долларов, что оставляет большой разрыв. Целевая отметка Пиллоуза при снижении, вероятно, станет промежуточным уровнем на пути к этой более глубокой поддержке.

Два сценария от ключевого уровня 76 000 долларов

Именно 200-дневная средняя определит, какой из двух сценариев реализуется.

• Бычий сценарий: Закрытие выше 200-дневной средней откроет путь к росту в направлении 50-дневной средней. Восстановление фондового рынка после потрясения, вызванного новостями о Nvidia, может повысить вероятность такого сценария — как и предполагает ван де Поппе. Возврат цены ниже минимума понедельника, соответствующего августовскому уровню, отменит этот сценарий.

• Медвежий сценарий: отказ от роста у 200-дневной средней с последующим пробоем двухмесячного минимума может привести в действие нисходящую цель Пиллоуза. Закрытие выше зоны 50-дневной средней отменит этот сценарий.

Медведи сохраняют контроль, пока цена не вернётся выше 200-дневной средней

Настроения остаются медвежьими, пока биткоин торгуется ниже своей 200-дневной средней.

Главные новости остаются непредсказуемым фактором. Любой новый поворот в расследовании вокруг Nvidia или в переговорах с Ираном может быстро встряхнуть цены. Поскольку на рынке по-прежнему используется кредитное плечо, такие колебания могут вызвать новые принудительные ликвидации как длинных, так и коротких позиций.

Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультацией и не предназначена для использования в качестве таковой.

Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультацией и не предназначена для использования в качестве таковой.