СРОЧНО: сегодняшний отчет по ИПЦ стал еще страннее
США публикуют данные по инфляции за октябрь, и вот в чем загвоздка: из-за приостановки работы правительства Бюро статистики труда США НЕ будет публиковать годовые показатели ИПЦ и базового ИПЦ за 12 месяцев. Только месячный показатель. Экономисты будут анализировать один из самых ожидаемых рынком отчетов недели почти вслепую.
В прошлом месяце: +0,6% м/м / 3,7% г/г. В этом месяце консенсус-прогноз предполагает более низкий месячный показатель, но при наличии лишь одного ориентира ожидайте резкой волатильности после публикации данных.
Сценарии для рынка:
📈
Выше ожиданий → надежды на снижение ставок угасают, рисковые активы оказываются под давлением
На уровне ожиданий → облегчение, но осторожные колебания
📉
Ниже ожиданий → ставки на смягчение политики вновь растут
$BTC И альтернативные криптовалюты торгуются в тесной связке с ожиданиями относительно ФРС и ликвидностью. Высокий показатель = нарратив «ставки будут высокими дольше» = препятствия для рисковых активов. Мягкий показатель = наоборот. Без данных г/г алгоритмы ценообразования могут чрезмерно отреагировать; в первые 30 минут ожидайте расширения спредов и резких разворотов свечей.
#cpitestsdecemberrateoutlook
США публикуют данные по инфляции за октябрь, и вот в чем загвоздка: из-за приостановки работы правительства Бюро статистики труда США НЕ будет публиковать годовые показатели ИПЦ и базового ИПЦ за 12 месяцев. Только месячный показатель. Экономисты будут анализировать один из самых ожидаемых рынком отчетов недели почти вслепую.
В прошлом месяце: +0,6% м/м / 3,7% г/г. В этом месяце консенсус-прогноз предполагает более низкий месячный показатель, но при наличии лишь одного ориентира ожидайте резкой волатильности после публикации данных.
Сценарии для рынка:
📈
Выше ожиданий → надежды на снижение ставок угасают, рисковые активы оказываются под давлением
На уровне ожиданий → облегчение, но осторожные колебания
📉
Ниже ожиданий → ставки на смягчение политики вновь растут
$BTC И альтернативные криптовалюты торгуются в тесной связке с ожиданиями относительно ФРС и ликвидностью. Высокий показатель = нарратив «ставки будут высокими дольше» = препятствия для рисковых активов. Мягкий показатель = наоборот. Без данных г/г алгоритмы ценообразования могут чрезмерно отреагировать; в первые 30 минут ожидайте расширения спредов и резких разворотов свечей.
#cpitestsdecemberrateoutlook