Биткоин проверяет важный уровень, и вторник может стать решающим
Сегодня утром биткоин достиг $73 500. Он отскочил выше $74K, но это не было похоже на восстановление. Скорее рынок просто перевёл дух.
Примерно неделю назад BTC стремился к отметке $81K. Сейчас он почти на 9% ниже этого пика, и настроение изменилось. Индекс страха и жадности находится на отметке 28. Это настоящий страх, но ещё не паника в полный рост, которая обычно знаменует достижение дна.
Что на самом деле давит на цену
Давление исходит сразу с трёх сторон.
Ставки. Октябрьский отчет о занятости оказался намного сильнее ожиданий, и теперь трейдеры считают базовым сценарием повышение ставки ФРС в декабре — вероятность оценивается примерно в 77–80%. Когда деньги остаются дорогими, удерживать монету, которая не приносит дохода, становится сложнее.
Отток средств из ETF. На прошлой неделе из американских спотовых ETF на биткоин чистый отток составил около $1.28B — крупнейший недельный отток примерно за четыре месяца. Крупные покупатели отошли в сторону.
Позиции с плечом принудительно закрывают. Сегодня утром всего за четыре часа ликвидировали позиции примерно на $803M, в основном лонги. Именно это происходит, когда слишком многие ставят на одно и то же направление.
Сейчас криптовалюты также движутся в унисон с акциями компаний в сфере ИИ, а Nasdaq ведет себя нестабильно. Биткоин все меньше похож на цифровое золото и все больше — на ставку с плечом на процентные ставки и технологический сектор.
Что показывают графики
На недельном графике BTC в августе пробил долгосрочный нисходящий канал и резко вырос примерно с $63K до $78K. Теперь он возвращается, чтобы повторно протестировать ту же линию тренда — после пробоя это нормально. Вопрос в том, удержится ли она.
Зона спроса находится примерно между $70K и $73.7K. Если покупатели ее защитят, пробой останется в силе. Если нет, следующая серьезная поддержка расположена в районе $53K–$55K.
Тепловая карта ликвидаций добавляет поводов для беспокойства. Выше текущей цены расположены крупные скопления позиций с плечом около $76K, $80K и $84K. Ниже $73K карта почти пустая вплоть до $69K. Проще говоря, если уровень $73K будет пробит, падение почти ничто не сдержит.
Доминирование биткоина тоже растет и приближается к зоне 60–61%. На падающем рынке это не признак силы BTC. Это означает, что альткоины страдают еще сильнее. Сегодня ETH снизился примерно на 5%, до отметки около $2,120.
Главное событие — во вторник
Индекс потребительских цен за октябрь выйдет во вторник в 8:30 утра по восточному времени США — это последний отчет об инфляции перед заседанием ФРС 8–9 декабря. Текущая оценка ФРБ Кливленда указывает на базовую инфляцию около 0.21%.
Вот как я оцениваю возможные сценарии. Это мои собственные оценки, а не прогноз:
Боковое движение с уклоном вниз (~50%). Индекс CPI соответствует ожиданиям, а BTC колеблется в диапазоне примерно $72.5K–$77K; вероятно, цена опустится ниже сегодняшних минимумов, собрав ликвидность.
Пробой вниз (~30%). Индекс CPI оказывается выше ожиданий или отток средств из ETF продолжается. Дневное закрытие ниже $73K может открыть путь к $69K — уровню вблизи 200-недельной средней. Затем в фокусе окажутся $65K и $62K.
Коррекционный рост (~20%). Индекс CPI оказывается ниже ожиданий или представитель ФРС выступает против повышения ставки в декабре. Сначала BTC нужно вернуться выше $76K, а затем целью могут стать уровни $78K–$81K.
За чем я слежу
Дневное закрытие выше $76.5K ослабит медвежий сценарий. Дневное закрытие ниже $73K или недельное закрытие ниже $70K усилит его. А если на этой неделе вы торгуете с плечом, помните: в зоне низкой ликвидности стопы могут сработать по цене намного хуже ожидаемой.
Никто не знает, что принесет вторник. Но уровни понятны, катализатор известен, и понимание того, где ваш сценарий окажется неверным, важнее попыток угадать, куда пойдет цена.
Это исследование и мнение, а не финансовая рекомендация. Проводите собственное исследование и управляйте рисками.
Буду очень признательна за ваши лайки, репосты и TIPS!
💬 Поделитесь своими мыслями в комментариях!
#NvidiaInvestigatesAfterHuang’sAffairApology #BitcoinFiveWeeklyLosses #AIChipSlumpNasdaq