🚨 ИИ-чип, растущий в 2 раза быстрее, — это более дешёвая акция 🤯
📈 Рост выручки в последнем опубликованном квартале
🔹 $NVDA : 105,9% (квартал, закончившийся в июле)
🔹 $AMDB : 44,7% (квартал, закончившийся в сентябре)
💰 P/E за последние 12 месяцев
🔹 $NVDA: 23,6
🔹 $AMD: 97,3
🔮 Форвардный P/E
🔹 $NVDA: 15,4
🔹 $AMD: 29,9
📊 Цена/выручка
🔹 $NVDA: 14,9
🔹 $AMD: 16,2
🏦 Рентабельность
🔹 $NVDA: 63,7%
🔹 $AMD: 16,8%
Nvidia растёт в 2,4 раза быстрее, сохраняет в 3,8 раза большую долю с каждого доллара выручки и торгуется примерно с половинным форвардным мультипликатором AMD 👀
Бычий сценарий для AMD вполне реален 🧠
Выручка дата-центров выросла на 97%, до $8,5 млрд, и теперь составляет 64% выручки
Прогноз на 4-й квартал — около $17 млрд, то есть рост ускоряется
P/E AMD на уровне 97 за последние 12 месяцев рассчитан по прибыли GAAP, на которую давит амортизация, связанная с приобретениями ($1,46 прибыли на акцию по GAAP против $2,09 скорректированной прибыли в прошлом квартале)
Вот почему сравнение по форвардному P/E будет более корректным ⚖️
Nvidia отчитается 17 ноября, так что скоро это сравнение обновится 📅
Оправдывает ли ускорение роста AMD мультипликатор вдвое выше — или рынок недооценивает Nvidia? 👇
#stocks
📈 Рост выручки в последнем опубликованном квартале
🔹 $NVDA : 105,9% (квартал, закончившийся в июле)
🔹 $AMDB : 44,7% (квартал, закончившийся в сентябре)
💰 P/E за последние 12 месяцев
🔹 $NVDA: 23,6
🔹 $AMD: 97,3
🔮 Форвардный P/E
🔹 $NVDA: 15,4
🔹 $AMD: 29,9
📊 Цена/выручка
🔹 $NVDA: 14,9
🔹 $AMD: 16,2
🏦 Рентабельность
🔹 $NVDA: 63,7%
🔹 $AMD: 16,8%
Nvidia растёт в 2,4 раза быстрее, сохраняет в 3,8 раза большую долю с каждого доллара выручки и торгуется примерно с половинным форвардным мультипликатором AMD 👀
Бычий сценарий для AMD вполне реален 🧠
Выручка дата-центров выросла на 97%, до $8,5 млрд, и теперь составляет 64% выручки
Прогноз на 4-й квартал — около $17 млрд, то есть рост ускоряется
P/E AMD на уровне 97 за последние 12 месяцев рассчитан по прибыли GAAP, на которую давит амортизация, связанная с приобретениями ($1,46 прибыли на акцию по GAAP против $2,09 скорректированной прибыли в прошлом квартале)
Вот почему сравнение по форвардному P/E будет более корректным ⚖️
Nvidia отчитается 17 ноября, так что скоро это сравнение обновится 📅
Оправдывает ли ускорение роста AMD мультипликатор вдвое выше — или рынок недооценивает Nvidia? 👇
#stocks
