🚨 Сводка по исполнению BTC/USD — 5 недель подряд в минусе
Спотовая цена: ~$75,950 | Режим: избегание риска, кредитное плечо сброшено, движение обусловлено событиями
📉 1. Деривативы и потоки средств
🔻 Ликвидации: более $1 млрд за 24 часа; по BTC — $1,27 млрд, из них около $1,1 млрд пришлось на длинные позиции (CoinGlass). Это была масштабная структурная очистка рынка, а не медленное снижение.
⚖️ Ставки финансирования: BTC — 0,0081–0,0087% (нейтрально); ETH также в нейтральной зоне. Агрессивное кредитное плечо в длинных позициях в основном уже выведено из рынка.
💸 ETF: 5 ноября — FBTC: отток около $200 млн, IBIT: отток $105 млн; серия оттоков из IBIT достигла 5 торговых сессий подряд (Farside). ⚠️ В обращении фигурирует совокупный отток около $870 млн за несколько дней, но наш источник это не подтверждает — проверьте данные, прежде чем цитировать их клиентам.
🎯 Позиционирование: Соотношение длинных и коротких позиций достигло экстремальных значений, которые исторически совпадали с рыночным дном (KillaXBT). Сохраняется высокая концентрация коротких позиций — стоит учитывать риск шорт-сквиза.
🌍 2. Макроэкономические факторы
📊 Шокирующие данные по занятости вне сельского хозяйства (NFP): +165 тыс. против консенсус-прогноза около 65 тыс.; безработица снизилась до 4,1%. Это стало настоящим сюрпризом для рынка труда, а не просто статистическим шумом.
🏦 Ставки: Сейчас в цены заложена вероятность повышения ставки в декабре около 80% (LSEG). Склонность к ужесточению политики сдерживает высокорисковые активы.
🤖 Цепная реакция в секторе ИИ: 5 ноября Nasdaq упал на 5,5% (самое сильное снижение с апреля 2025 года); SMH — на 11,2%; Sandisk — на 27,4%, Micron — на 22%. 🔍 Важный сигнал: BTC упал вместе с акциями, но в пятницу не присоединился к отскоку акций производителей микрочипов — на рынке проявляется осторожность, специфичная для криптовалют.
🏃 Снижение рисков на Уолл-стрит: 5 ноября зафиксирована рекордная продажа акций через ETF с плечом на $57 млрд; чистое кредитное плечо хедж-фондов за один день сократилось на 5 п.п. Это широкомасштабное сокращение рисков, а не фактор, специфичный для BTC.
📅 Следующий катализатор: индекс потребительских цен США (CPI), вторник, 13:30 UTC. Это самое важное событие в календаре с точки зрения возможных действий.
📐 3. Ключевые уровни
| Уровень | Значение | Следствие |
| ~$90,000 | Цель роста при удержании поддержки | Цель бычьего сценария |
| ~$82,000 | Лонги в ловушке | Ограничивает отскок; возврат выше нейтрализует медвежий импульс |
| $81,800 | 50-дневная скользящая средняя | Линия среднесрочного тренда |
| $75,000–77,000 | Ключевой диапазон / себестоимость краткосрочных держателей | Текущий рубеж борьбы |
| $73,200 | 200-дневная скользящая средняя | Критически важный уровень макроэкономической поддержки |
| $72,000–73,000 | Ликвидность ниже текущей цены | Пробой $75K открывает путь в эту зону |
🧭 Итог: Сигналы перепроданности и отложенные заявки на покупку ниже текущей цены говорят в пользу отскока. 🚨 Но пробой ниже $75,000 открывает путь к 200-дневной скользящей средней на уровне $73,200. Следите за двумя факторами: потоками средств в ETF и индексом CPI во вторник.
#AIChipSlumpNasdaq #NvidiaInvestigatesAfterHuang’sAffairApology #BinanceReopensWithdrawalsForHYPE&APT #SouthKoreaDraftLawTargets15To20%ShareholderCap