Рынок падает, лонг-позиции ликвидируются: почему трейдерам фьючерсного рынка следует быть осторожными?
На рынке криптодеривативов наблюдаются интересные данные.
Согласно данным CryptoKeyhole по состоянию на 8 ноября 2026 года, 17:06 UTC, общий объём ликвидаций фьючерсных позиций за 24 часа составил около 27,2 млн долларов США.
Подробности:
- Лонг-позиции: 21,6 млн долларов США.
- Шорт-позиции: 5,61 млн долларов США.
- Около 79% ликвидаций пришлось на лонг-позиции.
- Крупнейшая зарегистрированная ликвидация: лонг-позиция по ETH на Binance на сумму 333 288 долларов США.
Почему ликвидируется больше лонг-позиций?
Когда трейдеры используют кредитное плечо, делая ставку на рост цены, её снижение может быстро сократить маржу.
Если маржи становится недостаточно, биржа может автоматически закрыть позицию.
Закрытие лонг-позиции означает продажу актива, что при определённых условиях может усилить давление со стороны продавцов.
Это одна из причин, по которым цены на фьючерсном рынке могут меняться очень быстро.
Три урока для трейдеров:
1. Большое кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки.
2. Стоп-лосс не всегда гарантирует исполнение ордера по запланированной цене при резком движении рынка.
3. Не используйте весь капитал в качестве маржи.
Помните: ликвидация — это не просто цифра, отражающая убытки трейдера. При определённых рыночных условиях цепные ликвидации могут усилить волатильность.
Как вы считаете, что опаснее в нынешних рыночных условиях: использовать высокое кредитное плечо для лонг- или шорт-позиции?
#CryptoFutures #Liquidation #Bitcoin #Ethereum #RiskManagement #Trading
На рынке криптодеривативов наблюдаются интересные данные.
Согласно данным CryptoKeyhole по состоянию на 8 ноября 2026 года, 17:06 UTC, общий объём ликвидаций фьючерсных позиций за 24 часа составил около 27,2 млн долларов США.
Подробности:
- Лонг-позиции: 21,6 млн долларов США.
- Шорт-позиции: 5,61 млн долларов США.
- Около 79% ликвидаций пришлось на лонг-позиции.
- Крупнейшая зарегистрированная ликвидация: лонг-позиция по ETH на Binance на сумму 333 288 долларов США.
Почему ликвидируется больше лонг-позиций?
Когда трейдеры используют кредитное плечо, делая ставку на рост цены, её снижение может быстро сократить маржу.
Если маржи становится недостаточно, биржа может автоматически закрыть позицию.
Закрытие лонг-позиции означает продажу актива, что при определённых условиях может усилить давление со стороны продавцов.
Это одна из причин, по которым цены на фьючерсном рынке могут меняться очень быстро.
Три урока для трейдеров:
1. Большое кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки.
2. Стоп-лосс не всегда гарантирует исполнение ордера по запланированной цене при резком движении рынка.
3. Не используйте весь капитал в качестве маржи.
Помните: ликвидация — это не просто цифра, отражающая убытки трейдера. При определённых рыночных условиях цепные ликвидации могут усилить волатильность.
Как вы считаете, что опаснее в нынешних рыночных условиях: использовать высокое кредитное плечо для лонг- или шорт-позиции?
#CryptoFutures #Liquidation #Bitcoin #Ethereum #RiskManagement #Trading