Технический анализ SOL: у нижней границы диапазона, как действовать у ключевых уровней 88.99 и 96.86
Сначала посмотрим на цену: $SOL 89.28 — она у нижней границы 4-часового диапазона, а на дневном графике цена находится в нижней части диапазона, на уровне 4%.
▬ Диапазоны на двух таймфреймах
4 часа: 88.99 ~ 96.86, ширина 7.86 (5.6 ATR, 8.81% от цены), сейчас цена на уровне 4%
Самые плотные зоны объёма: 99.54~104.90 (80 касаний); 94.00~96.86 (31 касание)
День: 88.95 ~ 96.93, ширина 7.98 (1.8 ATR, 8.93% от цены), сейчас цена на уровне 4%
▬ Техническая картина
ATR: 4 часа — 1.32 (1.48%), 1 час — 0.3918 (0.44%), день — 4.22 (4.73%)
Скользящие EMA10/20/50 на 4-часовом графике = 89.78/90.57/92.87 (медвежье расположение, цена ниже всех трёх); EMA20 < EMA50 на дневном графике (медвежье расположение)
Объём: средний объём торгов за последние 6 часов составляет 0.8 от среднего за предыдущие 24 часа — объём без изменений
▬ Структура фьючерсов (бессрочные контракты Binance)
Ставка финансирования +0.0071% (лонги платят) Открытый интерес — 9.4 млн монет Соотношение лонгов к шортам среди розничных трейдеров — 3.62 Соотношение лонгов к шортам среди крупных трейдеров — 2.27
▬ Данные по китам (Hyperliquid)
По 7 адресам, за которыми я слежу, совокупная чистая короткая позиция по SOL составляет 18.87 млн U (рассчитано по текущей цене 89.28, можете проверить самостоятельно)
· Крупнейший шортист ETH Шорт 128,914 монет, вход 95.00, текущая стоимость 11.51 млн U
· NMTD -Thank yo Шорт 83,844 монеты, вход 85.85, текущая стоимость 7.49 млн U, ликвидация 159.04
· Институциональный шортист Лонг 6,526 монет, вход 89.98, текущая стоимость 580 тыс. U
▬ Предпочтительное направление: скорее вниз
В пользу лонга: цена вернулась к нижней границе 4-часового диапазона (4%). В пользу шорта: на дневном графике медвежье расположение скользящих средних; на 4-часовом графике все три скользящие находятся выше цены.
▬ Текущая ситуация
Цена находится на уровне 4% 4-часового диапазона: до 96.86 вверх ещё 8.5% (5.7 ATR), до 88.99 вниз — 0.3% (0.2 ATR)
Ширина диапазона — 6.0 ATR, это довольно широкий боковой диапазон, объём снижается до 0.8 от обычного
Цена уже у нижней границы диапазона, ещё 0.3% вниз — и она достигнет нижней границы зоны плотного объёма. Это место для лонга; пробой вниз будет означать ухудшение структуры, а не «после сильного падения обязательно будет отскок»
▬ Конкретный план (вход, выход и стоп — всё указано)
Лонг
Основание: уровень 88.99 внизу — нижняя граница плотной зоны, поддержка
Вход 88.99 ~ 89.32 (текущая цена уже в диапазоне, можно выставить несколько ордеров)
Условие входа: 4-часовая свеча должна закрыться выше 89.32; одного прокола недостаточно
Стоп-лосс 88.46 (риск 0.69 = 0.78%) — на 0.4 ATR ниже нижней границы плотной зоны
T1 90.96 (RR 1:2.6) → T2 96.86 (RR 1:11.1)
Фиксация прибыли: на T1 закрыть позицию полностью. Причина: на 4-часовом и дневном графиках цена падает, сделка идёт против тренда; это всего лишь отскок/откат внутри диапазона, поэтому на T1 фиксируем прибыль
Безубыточная вероятность успеха: для достижения T1 нужна вероятность 28%
Риск на сделку 1% → номинальный размер позиции ≤ 1.3 капитала
Шорт ← соответствует моему предпочтительному направлению
Основание: все три скользящие на 4-часовом графике выше цены и оказывают среднесрочное давление; на дневном графике медвежье расположение; уровень 96.86 выше — это верхняя граница плотной зоны, сопротивление, а не цель; соотношение лонгов к шортам среди розничных трейдеров — 3.62, лонги переполнены, поэтому их легко застать врасплох движением в обратную сторону
Вход 96.53 ~ 96.86 (текущая цена на 8.1% ниже диапазона; входить только после роста до него, не гнаться за ценой)
Условие входа: 4-часовая свеча должна закрыться ниже 96.53; одного прокола недостаточно
Стоп-лосс 97.38 (риск 0.69 = 0.72%) — на 0.4 ATR выше верхней границы плотной зоны
T1 94.00 (RR 1:3.9) → T2 88.99 (RR 1:11.1)
Фиксация прибыли: на T1 закрыть позицию полностью. Причина: направление выбрано верно (на 4-часовом и дневном графиках цена падает), но объём составляет лишь 0.8 от обычного, поэтому не стоит ради T2 подвергаться риску отдать прибыль
Безубыточная вероятность успеха: для достижения T1 нужна вероятность 20%
Риск на сделку 1% → номинальный размер позиции ≤ 1.4 капитала
Если у вас другое мнение — расскажите, что видите вы.
Выше приведены общедоступные данные и мои собственные расчёты; это не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения и несите ответственность самостоятельно. Не инвестиционная рекомендация.
$SOL
Сначала посмотрим на цену: $SOL 89.28 — она у нижней границы 4-часового диапазона, а на дневном графике цена находится в нижней части диапазона, на уровне 4%.
▬ Диапазоны на двух таймфреймах
4 часа: 88.99 ~ 96.86, ширина 7.86 (5.6 ATR, 8.81% от цены), сейчас цена на уровне 4%
Самые плотные зоны объёма: 99.54~104.90 (80 касаний); 94.00~96.86 (31 касание)
День: 88.95 ~ 96.93, ширина 7.98 (1.8 ATR, 8.93% от цены), сейчас цена на уровне 4%
▬ Техническая картина
ATR: 4 часа — 1.32 (1.48%), 1 час — 0.3918 (0.44%), день — 4.22 (4.73%)
Скользящие EMA10/20/50 на 4-часовом графике = 89.78/90.57/92.87 (медвежье расположение, цена ниже всех трёх); EMA20 < EMA50 на дневном графике (медвежье расположение)
Объём: средний объём торгов за последние 6 часов составляет 0.8 от среднего за предыдущие 24 часа — объём без изменений
▬ Структура фьючерсов (бессрочные контракты Binance)
Ставка финансирования +0.0071% (лонги платят) Открытый интерес — 9.4 млн монет Соотношение лонгов к шортам среди розничных трейдеров — 3.62 Соотношение лонгов к шортам среди крупных трейдеров — 2.27
▬ Данные по китам (Hyperliquid)
По 7 адресам, за которыми я слежу, совокупная чистая короткая позиция по SOL составляет 18.87 млн U (рассчитано по текущей цене 89.28, можете проверить самостоятельно)
· Крупнейший шортист ETH Шорт 128,914 монет, вход 95.00, текущая стоимость 11.51 млн U
· NMTD -Thank yo Шорт 83,844 монеты, вход 85.85, текущая стоимость 7.49 млн U, ликвидация 159.04
· Институциональный шортист Лонг 6,526 монет, вход 89.98, текущая стоимость 580 тыс. U
▬ Предпочтительное направление: скорее вниз
В пользу лонга: цена вернулась к нижней границе 4-часового диапазона (4%). В пользу шорта: на дневном графике медвежье расположение скользящих средних; на 4-часовом графике все три скользящие находятся выше цены.
▬ Текущая ситуация
Цена находится на уровне 4% 4-часового диапазона: до 96.86 вверх ещё 8.5% (5.7 ATR), до 88.99 вниз — 0.3% (0.2 ATR)
Ширина диапазона — 6.0 ATR, это довольно широкий боковой диапазон, объём снижается до 0.8 от обычного
Цена уже у нижней границы диапазона, ещё 0.3% вниз — и она достигнет нижней границы зоны плотного объёма. Это место для лонга; пробой вниз будет означать ухудшение структуры, а не «после сильного падения обязательно будет отскок»
▬ Конкретный план (вход, выход и стоп — всё указано)
Лонг
Основание: уровень 88.99 внизу — нижняя граница плотной зоны, поддержка
Вход 88.99 ~ 89.32 (текущая цена уже в диапазоне, можно выставить несколько ордеров)
Условие входа: 4-часовая свеча должна закрыться выше 89.32; одного прокола недостаточно
Стоп-лосс 88.46 (риск 0.69 = 0.78%) — на 0.4 ATR ниже нижней границы плотной зоны
T1 90.96 (RR 1:2.6) → T2 96.86 (RR 1:11.1)
Фиксация прибыли: на T1 закрыть позицию полностью. Причина: на 4-часовом и дневном графиках цена падает, сделка идёт против тренда; это всего лишь отскок/откат внутри диапазона, поэтому на T1 фиксируем прибыль
Безубыточная вероятность успеха: для достижения T1 нужна вероятность 28%
Риск на сделку 1% → номинальный размер позиции ≤ 1.3 капитала
Шорт ← соответствует моему предпочтительному направлению
Основание: все три скользящие на 4-часовом графике выше цены и оказывают среднесрочное давление; на дневном графике медвежье расположение; уровень 96.86 выше — это верхняя граница плотной зоны, сопротивление, а не цель; соотношение лонгов к шортам среди розничных трейдеров — 3.62, лонги переполнены, поэтому их легко застать врасплох движением в обратную сторону
Вход 96.53 ~ 96.86 (текущая цена на 8.1% ниже диапазона; входить только после роста до него, не гнаться за ценой)
Условие входа: 4-часовая свеча должна закрыться ниже 96.53; одного прокола недостаточно
Стоп-лосс 97.38 (риск 0.69 = 0.72%) — на 0.4 ATR выше верхней границы плотной зоны
T1 94.00 (RR 1:3.9) → T2 88.99 (RR 1:11.1)
Фиксация прибыли: на T1 закрыть позицию полностью. Причина: направление выбрано верно (на 4-часовом и дневном графиках цена падает), но объём составляет лишь 0.8 от обычного, поэтому не стоит ради T2 подвергаться риску отдать прибыль
Безубыточная вероятность успеха: для достижения T1 нужна вероятность 20%
Риск на сделку 1% → номинальный размер позиции ≤ 1.4 капитала
Если у вас другое мнение — расскажите, что видите вы.
Выше приведены общедоступные данные и мои собственные расчёты; это не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения и несите ответственность самостоятельно. Не инвестиционная рекомендация.
$SOL