На спокойных графиках счета незаметно разоряются.
$BTC торговался в диапазоне менее 0,9% за последние 24 часа (примерно от 75,6 тыс. до 76,2 тыс.). Три дня назад эта же монета колебалась примерно на 7,5% от максимума до минимума в рамках одной дневной свечи. Тот же актив, та же неделя — совершенно разный уровень риска.
Почему это важно: когда цена замирает, многие трейдеры увеличивают размер позиций или используют больше кредитного плеча, потому что «ничего не происходит». А потом волатильность возвращается — и обычно не предупреждает об этом заранее.
Простой подход к управлению риском, который мне нравится:
1. Сначала определите допустимый убыток. Многие трейдеры ограничивают риск 1–2% от счета на одну сделку. При счете в $10,000 один процент — это $100.
2. Определяйте размер позиции исходя из стопа. Если стоп находится в 3% от цены входа, размер позиции = $100 / 0,03 ≈ $3,333. Стоп в 1%? Примерно $10,000. В обоих случаях риск остается равным $100.
3. Учитывайте диапазон колебаний, а не нынешнее затишье. Устанавливайте стопы с учетом недавней волатильности. Стоп, который выдержит день с колебанием в 0,9%, могут выбить в день с колебанием в 7%.
4. Ограничивайте совокупный риск. BTC, $ETH и $SOL часто движутся синхронно, поэтому три «отдельные» сделки с риском по 1% могут по факту оказаться одной ставкой с риском 3%.
Спокойный рынок не снижает ваш риск. Он лишь скрывает его.
Как вы определяете размер позиций, когда волатильность падает?
Не является финансовой рекомендацией.
#RiskManagement #TradingTips #Bitcoin
$BTC торговался в диапазоне менее 0,9% за последние 24 часа (примерно от 75,6 тыс. до 76,2 тыс.). Три дня назад эта же монета колебалась примерно на 7,5% от максимума до минимума в рамках одной дневной свечи. Тот же актив, та же неделя — совершенно разный уровень риска.
Почему это важно: когда цена замирает, многие трейдеры увеличивают размер позиций или используют больше кредитного плеча, потому что «ничего не происходит». А потом волатильность возвращается — и обычно не предупреждает об этом заранее.
Простой подход к управлению риском, который мне нравится:
1. Сначала определите допустимый убыток. Многие трейдеры ограничивают риск 1–2% от счета на одну сделку. При счете в $10,000 один процент — это $100.
2. Определяйте размер позиции исходя из стопа. Если стоп находится в 3% от цены входа, размер позиции = $100 / 0,03 ≈ $3,333. Стоп в 1%? Примерно $10,000. В обоих случаях риск остается равным $100.
3. Учитывайте диапазон колебаний, а не нынешнее затишье. Устанавливайте стопы с учетом недавней волатильности. Стоп, который выдержит день с колебанием в 0,9%, могут выбить в день с колебанием в 7%.
4. Ограничивайте совокупный риск. BTC, $ETH и $SOL часто движутся синхронно, поэтому три «отдельные» сделки с риском по 1% могут по факту оказаться одной ставкой с риском 3%.
Спокойный рынок не снижает ваш риск. Он лишь скрывает его.
Как вы определяете размер позиций, когда волатильность падает?
Не является финансовой рекомендацией.
#RiskManagement #TradingTips #Bitcoin