В воскресенье утром я просматривал список лидеров роста и падения и увидел: среди пятидесяти крупнейших по капитализации сильнее всех упала не какая-нибудь мелкая монета, а ZEC, только что прошедшая крупное обновление.

Сразу к выводу: рынок по-прежнему топчется у месячных минимумов, а монеты, по которым только что вышли хорошие новости, чаще всего становятся целью для фиксации прибыли. Сегодня я не буду ловить падающий нож — сначала посмотрю, удастся ли BTC удержать дно этой недели.

Сначала про $ZEC. Обновление NU7 активировали в основной сети 6 ноября: время блока сократилось с 75 до 25 секунд, а также добавили механизм, который направляет часть комиссий на будущие вознаграждения за блоки. По идее, это вполне реальный прогресс. Но за последние 24 часа цена упала примерно на 5,7% и сейчас составляет чуть больше 1250 долларов. Перед обновлением инвесторы заходили заранее, а после — типичная фиксация прибыли на позитивных новостях. Согласно открытым данным, за последние два дня ликвидировали в основном лонги, а из фонда ZEC компании Grayscale 5 ноября вывели около 11 миллионов долларов. Опыт прошлых лет подсказывает мне: день, когда «важное событие наконец состоялось», часто становится днём ухода краткосрочных инвесторов, а не входа. Многие в сообществе следят за диапазоном 1030–1100 — в октябре цена дважды удержалась на этих уровнях. Я подожду, пока она действительно туда дойдёт и объёмы снизятся, а там посмотрим.

Теперь $BTC. По данным CoinGecko, текущая цена — около 75650 долларов: за 24 часа почти без изменений, за 7 дней снижение примерно на 2,2%. Если считать по дневным закрытиям, это самый низкий показатель за последние 30 дней. При этом максимум закрытия за эти 30 дней был выше 84 тысяч.

Меня беспокоит не цена, а деньги. На прошлой неделе из американских спотовых BTC ETF вывели в чистом выражении около 1,28 миллиарда долларов — это крупнейший недельный отток с конца июня. Только в пятницу отток составил около 410 миллионов, из них чуть больше 400 миллионов пришлось на IBIT от BlackRock. Согласно статистике The Block, суммарный чистый приток с начала года уже стал отрицательным. Я придерживаюсь простого правила: пока в ETF не будет притока два-три дня подряд, отскок для меня — просто отскок. Сверху сначала смотрю на 77 тысяч, а следующая важная отметка — около 78 тысяч: на этой неделе цену там не раз разворачивали вниз. Снизу слежу за внутридневными минимумами последних дней — около 75 тысяч. Если этот уровень пробьют, малые объёмы торгов в выходные могут усилить движение.

$ETH Около 2233 долларов: за 24 часа и за 7 дней снижение менее чем на 1%, немного стабильнее, чем BTC. Но спотовые ETH ETF фиксируют чистый отток уже шестую неделю подряд: на прошлой неделе он составил около 365 миллионов долларов. В районе 2240 цена последние несколько дней ходит туда-сюда, а максимум дневного закрытия за 30 дней — выше 2530, так что до него ещё далеко.

Среди альткоинов отчётливо видна разница в динамике. UNI стоит около 7,14 доллара, за 24 часа вырос примерно на 3,4% и оказался среди немногих лидеров, ушедших в плюс. TRX за 7 дней прибавил около 5,6% и на этом снижении держится лучше многих. На другом конце списка — BCH, около 248 долларов: минус примерно 5,6% за 24 часа и 12,5% за 7 дней, вместе с ZEC он в самом низу. ENA за 7 дней потерял почти 16% и пока не оправился после вчерашнего пробоя месячного минимума. На этой неделе снова и снова повторяется одна и та же закономерность: деньги уходят в активы, которые перестали падать и у которых есть история о доходах, а недавно выросшие и волатильные активы продают в первую очередь.

Индекс страха и жадности вырос с вчерашних 25 до 28, но всё ещё находится в зоне страха. О развороте говорить не приходится.

Сегодня я буду следить за тремя вещами:

1. Сегодня разблокируют квартальную аллокацию фонда AVAX: около 1,66 миллиона токенов, менее 0,4% от объёма в обращении. Главное — не переведут ли крупную сумму на биржи.

2. Сможет ли рынок поглотить токены STABLE после разблокировки на выходных: падение остановится или продолжится плавное снижение.

3. Динамика фьючерсов перед открытием американского фондового рынка в понедельник, а затем во вторник на следующей неделе — CPI. Именно это станет следующим по-настоящему важным моментом, способным развернуть рынок.

По воскресеньям я обычно только наблюдаю и не торгую, свожу фьючерсные позиции к минимуму и сохраняю средства на случай, если деньги снова пойдут в ETF.

Давайте обсудим: как думаете, BTC на этой неделе сначала вернётся к 78 тысячам или сперва попробует опуститься ниже 75 тысяч?

Всё выше — лишь моё личное мнение, а не инвестиционная рекомендация. Инвестиции связаны с риском.