ПРИБЫЛЬ SMARTESTMONEY ВЫРОСЛА ДО $52,7 МЛН НА ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ В 1,38 МЛН $HYPE — МАСТЕР-КЛАСС ИНСАЙДЕРА ИЛИ ГИГАНТСКИЙ ПУЗЫРЬ, ГОТОВЫЙ ЛОПНУТЬ, ПОКА РИСКИ ЛИКВИДАЦИИ ПОДСТЕРЕГАЮТ СОВСЕМ РЯДОМ?
Один из самых отслеживаемых трейдеров, работающих с умными деньгами в криптоиндустрии, сейчас имеет колоссальную нереализованную прибыль в размере $52,76 млн благодаря огромной маржинальной длинной позиции на 1,38 млн $HYPE. Позиция, оцениваемая сейчас примерно в $106,13 млн, формировалась в течение 11 месяцев. Цена ликвидации составляет $71,08 при текущей рыночной цене около $76,96. Когда один трейдер держит девятизначную позицию в высоковолатильном токене, каждое небольшое колебание цены вызывает мощную волну по всему рынку деривативов.
В краткосрочной перспективе это должно подтолкнуть $HYPE вверх, однако структура маржи указывает на крайне опасную ловушку с высоким плечом в случае всплеска волатильности.
Ключевой момент, который аналитики, изучающие хронологию событий, совершенно упускают, — это небольшой запас маржи. На позиции с плечом стоимостью $106 млн запас до цены ликвидации составляет всего 7,6%, что опасно. Хотя бумажная прибыль в $52 млн отлично смотрится на скриншотах для соцсетей, поддержание позиции в здоровом состоянии на биржах бессрочных контрактов с большими объемами требует постоянного пополнения маржи. Если $HYPE упадет менее чем на $6 от текущих уровней, маркетмейкерам придется ликвидировать более миллиона токенов при недостаточном спросе, что может спровоцировать резкий каскад ликвидаций.
Суть происходящего — в глубине книги ордеров и фиксации прибыли. Smartestmoney не может просто нажать кнопку закрытия позиции по рынку, не исчерпав ликвидность книги ордеров и не обрушив цену $HYPE. Чтобы зафиксировать прибыль в $52,7 млн, им нужно постепенно снижать риски: продавать на фоне агрессивных покупок со стороны розничных трейдеров или закрывать позиции через внебиржевые пулы ликвидности. Каждый раз, когда розничные трейдеры гонятся за зеленой свечой, они фактически обеспечивают ликвидность со стороны контрагентов, необходимую для безопасного выхода из этой огромной длинной позиции.
Как вы думаете, сможет ли $HYPE продолжить рост и обеспечить этому киту плавный выход из позиции или внезапное резкое падение приведет к ликвидации на миллионы долларов?
Один из самых отслеживаемых трейдеров, работающих с умными деньгами в криптоиндустрии, сейчас имеет колоссальную нереализованную прибыль в размере $52,76 млн благодаря огромной маржинальной длинной позиции на 1,38 млн $HYPE. Позиция, оцениваемая сейчас примерно в $106,13 млн, формировалась в течение 11 месяцев. Цена ликвидации составляет $71,08 при текущей рыночной цене около $76,96. Когда один трейдер держит девятизначную позицию в высоковолатильном токене, каждое небольшое колебание цены вызывает мощную волну по всему рынку деривативов.
В краткосрочной перспективе это должно подтолкнуть $HYPE вверх, однако структура маржи указывает на крайне опасную ловушку с высоким плечом в случае всплеска волатильности.
Ключевой момент, который аналитики, изучающие хронологию событий, совершенно упускают, — это небольшой запас маржи. На позиции с плечом стоимостью $106 млн запас до цены ликвидации составляет всего 7,6%, что опасно. Хотя бумажная прибыль в $52 млн отлично смотрится на скриншотах для соцсетей, поддержание позиции в здоровом состоянии на биржах бессрочных контрактов с большими объемами требует постоянного пополнения маржи. Если $HYPE упадет менее чем на $6 от текущих уровней, маркетмейкерам придется ликвидировать более миллиона токенов при недостаточном спросе, что может спровоцировать резкий каскад ликвидаций.
Суть происходящего — в глубине книги ордеров и фиксации прибыли. Smartestmoney не может просто нажать кнопку закрытия позиции по рынку, не исчерпав ликвидность книги ордеров и не обрушив цену $HYPE. Чтобы зафиксировать прибыль в $52,7 млн, им нужно постепенно снижать риски: продавать на фоне агрессивных покупок со стороны розничных трейдеров или закрывать позиции через внебиржевые пулы ликвидности. Каждый раз, когда розничные трейдеры гонятся за зеленой свечой, они фактически обеспечивают ликвидность со стороны контрагентов, необходимую для безопасного выхода из этой огромной длинной позиции.
Как вы думаете, сможет ли $HYPE продолжить рост и обеспечить этому киту плавный выход из позиции или внезапное резкое падение приведет к ликвидации на миллионы долларов?
