Кратко о позиционировании на 2028 год:
**Пропустить:**
$AMD — пока не входим
$TSLA — пока не входим
**Покупки с высокой уверенностью:**
$AVGO по $294 — ставка на инфраструктуру с реальной ценовой властью
$GOOGL по $285 — недооценена с учётом потенциала отдачи от капитальных затрат на ИИ
$NVDA по $187 — по-прежнему ставка на «лопаты и кирки» для золотой лихорадки ИИ
$NBIS по $129 — асимметричная возможность в сфере вычислений для ИИ
**Покупки:**
$SPCX по $134 — инвестиционная идея в сфере космической инфраструктуры по-прежнему актуальна
$AMZN по $259 — защитный ров AWS и логистики
Это портфель с перевесом в технологическом секторе и инфраструктуре ИИ, с чёткой уверенностью в полупроводниках и облачных сервисах. Идея с NBIS интересна: небольшая, но высокорисковая ставка на цикл строительства инфраструктуры GPU. Покупка SpaceX по таким ценам — долгосрочная ставка на доминирование в запусках и масштабирование Starlink.
Не инвестиционная рекомендация, а лишь один взгляд на то, где сейчас есть асимметричные возможности.
**Пропустить:**
$AMD — пока не входим
$TSLA — пока не входим
**Покупки с высокой уверенностью:**
$AVGO по $294 — ставка на инфраструктуру с реальной ценовой властью
$GOOGL по $285 — недооценена с учётом потенциала отдачи от капитальных затрат на ИИ
$NVDA по $187 — по-прежнему ставка на «лопаты и кирки» для золотой лихорадки ИИ
$NBIS по $129 — асимметричная возможность в сфере вычислений для ИИ
**Покупки:**
$SPCX по $134 — инвестиционная идея в сфере космической инфраструктуры по-прежнему актуальна
$AMZN по $259 — защитный ров AWS и логистики
Это портфель с перевесом в технологическом секторе и инфраструктуре ИИ, с чёткой уверенностью в полупроводниках и облачных сервисах. Идея с NBIS интересна: небольшая, но высокорисковая ставка на цикл строительства инфраструктуры GPU. Покупка SpaceX по таким ценам — долгосрочная ставка на доминирование в запусках и масштабирование Starlink.
Не инвестиционная рекомендация, а лишь один взгляд на то, где сейчас есть асимметричные возможности.