Три важных факта

• Казначейская компания Hyperliquid попросила американских регуляторов разрешить её дочерней компании выступать фьючерсным брокером на рынках HIP-3.

• Импульс AAVE развернулся вверх, тогда как продавцы по-прежнему контролируют ситуацию с HYPE.

• Первая зона поддержки HYPE в районе $76 теперь отделяет токен от тестирования 200-дневной скользящей средней.

Hyperliquid Strategies, зарегистрированная на Nasdaq компания, владеющая значительной долей предложения HYPE, хочет получить лицензию на фьючерсную торговлю в США. Её дочерняя компания подала заявку в CFTC, чтобы обслуживать американских трейдеров на рынках HIP-3.

Эта заявка может расширить доступ к Hyperliquid в США, хотя на одобрение могут уйти месяцы. Теперь трейдеры сталкиваются с разделённым рынком. HYPE продолжает снижаться после тяжёлой недели, тогда как AAVE демонстрирует первые признаки разворота.

Казначейская компания Hyperliquid подала заявку на получение лицензии на торговлю фьючерсами в США

Hyperliquid Strategies, казначейская компания с листингом на Nasdaq, торгующаяся под тикером PURR, сообщила о чистой прибыли в размере 620,6 млн долларов за квартал, завершившийся 30 сентября. Большая часть этой прибыли пришлась на нереализованную прибыль в размере 803 млн долларов по принадлежащим компании токенам HYPE. Иными словами, результат больше отражает цены токенов, чем операционный денежный поток.

Главная новость связана с дочерней компанией. HypeStrat Markets подала в CFTC заявку на регистрацию в качестве фьючерсного комиссионного торговца для рынков HIP-3. Одобрение пока не получено. Операционный директор Йерун Ньюкоп заявил, что проект находится на ранней стадии и может занять «может быть, три, четыре, пять или шесть месяцев».

Руководитель компании Дэвид Шамис заявил, что цель — создать нейтрального фьючерсного комиссионного торговца для клиентов Hyperliquid в США. По его оценке, разработка обойдётся в несколько миллионов долларов. Компания не сообщила, какой актив клиенты из США смогут использовать для внесения маржи или расчётов.

PURR владеет 38,5 млн HYPE — около 16,1% от общего предложения. В прошлом квартале компания потратила 785 млн долларов на покупку 9,1 млн токенов; на её счетах остаётся 254,6 млн долларов наличными, долгов нет. В рамках обратного выкупа протокола из обращения уже выведено ещё 48,3 млн HYPE на сумму 1,4 млрд долларов. Однако в других сегментах спрос выглядит слабее. 5 ноября чистый отток средств из американских ETF на Hyperliquid составил 3,0 млн долларов.

Уровень поддержки HYPE отделяет токен от его 200-дневной средней

Дневной график цены Hyperliquid (HYPE) с ближайшими уровнями поддержки (зелёный) и сопротивления (красный). Источник: TradingView

В четверг HYPE торговался около 79 долларов, прибавив за день примерно 1%. Этот небольшой отскок почти не исправил ситуацию. За неделю токен всё ещё потерял около 12%, а за последний месяц — примерно 10%.

Скользящие средние дают противоречивую картину. HYPE находится ниже 50-дневной средней около 82 долларов, которая теперь выступает потолком. При этом цена остаётся значительно выше 200-дневной средней на уровне примерно 69,50 доллара, поэтому долгосрочный восходящий тренд сохраняется.

Индикаторы импульса указывают на то же направление. RSI — индикатор импульса со шкалой от 0 до 100 — равен 44. Это означает, что небольшое преимущество сейчас у продавцов, но токен ещё не вошёл в зону перепроданности. Индикаторы тренда по-прежнему указывают вниз, и начинает формироваться движение под контролем продавцов.

На дневном графике первая опора находится около 76,20 доллара. Пока покупатели удерживают этот уровень. Закрытие ниже него откроет путь к 200-дневной средней — следующей серьёзной проверке общего тренда.

Для роста быкам предстоит немало работы. Первое препятствие находится около 82,60 доллара — чуть выше 50-дневной средней. Уверенный пробой этого уровня укажет на следующее сопротивление около 84,60 доллара. Закрепление выше обоих уровней будет означать, что покупатели вернули контроль над краткосрочным трендом.

Подача заявки на торговлю фьючерсами пока не меняет эту картину. Руководители компании назвали срок в несколько месяцев, а регулятор не установил дату. Пока трейдеры реагируют на цену, а она говорит о том, что преимущество всё ещё у продавцов.

Таким образом, именно первый уровень поддержки станет ключевым на этой неделе. Если он устоит, коррекция останется упорядоченной. Его пробой переключит внимание на 200-дневную среднюю.

Импульс AAVE разворачивается раньше цены

Дневной график цены Aave (AAVE) с ближайшими уровнями поддержки (зелёный) и сопротивления (красный). Источник: TradingView

В четверг Aave торговался около 132 долларов, практически не изменившись за день. Последний месяц выдался для токена тяжёлым: он упал примерно на 24%. На этой неделе цена слегка подросла — примерно на 2%. Небольшой прирост намекает, что у продавцов может заканчиваться запал.

Сейчас цена находится между двумя важными скользящими средними. 50-дневная средняя около 140 долларов выступает потолком сверху. 200-дневная средняя на уровне примерно 127 долларов расположена ниже и удерживает цену. AAVE зажат между ними и ждёт, куда двигаться дальше.

RSI равен 43 — почти столько же, сколько у HYPE. Это по-прежнему указывает на небольшое преимущество продавцов. Различие заметно по MACD, индикатору тренда: у AAVE он развернулся вверх, а у HYPE такого разворота пока не было. Импульс часто меняется раньше цены, поэтому это ранний сигнал.

Для полноценного пробоя цена должна закрыться выше 141 доллара. Это также означало бы преодоление зоны 50-дневной средней и превращение её из потолка в опору. Следующее сопротивление выше находится около 160 долларов.

На дневном графике поддержка находится около 121 доллара. Покупателям нужно удержать этот уровень, чтобы сохранить формирующуюся базу. Его пробой лишит цену защитной опоры и откроет путь к гораздо более глубокому падению — примерно до 92,88 доллара.

В какую сторону двинется рынок в ближайшие три дня?

• Бычий сценарий: HYPE возвращается выше 82,61 доллара, а AAVE закрывает день выше уровня пробоя вблизи 50-дневной средней. Это подтвердит разворот импульса AAVE и откроет HYPE путь к следующему сопротивлению. Сценарий перестанет быть актуальным, если HYPE пробьёт первую поддержку или AAVE опустится ниже своего уровня поддержки.

• Медвежий сценарий: HYPE пробивает поддержку и снижается к 200-дневной средней, а AAVE возвращается к поддержке. Восстановление HYPE выше первого препятствия отменит этот сценарий.

Здесь терпение принесёт больше пользы, чем попытки предсказать рынок

В краткосрочной перспективе AAVE выглядит предпочтительнее. Импульс уже развернулся, и закрытие выше 50-дневной скользящей средней подтвердит этот сигнал. HYPE сначала нужно удержать поддержку — только после этого покупатели смогут говорить об отскоке.

Риски скорее на стороне HYPE. Задержка с одобрением CFTC или отказ в нём станут болезненным ударом. Дальнейший отток средств из ETF также может давить на HYPE и ухудшить настроения на более широком рынке DeFi.

Отказ от ответственности: эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.

Отказ от ответственности: эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.