Падение мировых технологических акций вынуждает хедж-фонды вновь корректировать стратегии: доходность некоторых из них с начала года приблизилась к нулю на фоне разворота сделок, связанных с ИИ. По данным Odaily, несколько крупных фондов сокращают кредитное плечо и штат инвестиционных команд, а на рынке растут опасения, что закрытие крупных концентрированных позиций может ещё сильнее усилить волатильность.

Данные Goldman Sachs показали, что в четверг фонды long/short, специализирующиеся на акциях технологических компаний, потеряли более 4%, в результате чего их доходность с начала года приблизилась к нулю. В июне их совокупная доходность достигала 24%.

Потери затронули не только стратегии, ориентированные на технологии. По данным Goldman Sachs, в четверг глобальные фундаментальные фонды, работающие с длинными и короткими позициями на рынке акций, в среднем снизились на 1,3%, а мультистратегийные фонды — на 1,4%.