Технический анализ CRCL: 63% в 4-часовом диапазоне, 6% в дневном; нижняя граница 66.32 — ключевой уровень на сегодня
Сначала посмотрим на положение: $CRCL 68.65 — уровень 63% в 4-часовом диапазоне; в дневном диапазоне цена находится на уровне 6%, тоже у нижней границы.
▬ Диапазоны на двух таймфреймах
4 часа: 66.32 ~ 70.04, ширина 3.72 (1.5 ATR, 5.41% от цены), сейчас на уровне 63%
Самые плотные зоны объёма: 78.84~82.70 (64 касания); 71.83~74.03 (29 касаний)
Дневной график: 68.14 ~ 76.73, ширина 8.59 (1.7 ATR, 12.51% от цены), сейчас на уровне 6%
▬ Техническая картина
ATR: 4 часа — 2.39 (3.48%), 1 час — 1.26 (1.84%), дневной — 4.72 (6.87%)
Скользящие средние EMA10/20/50 на 4-часовом графике = 70.89/72.30/74.58 (медвежье расположение, цена прижата снизу тремя средними); на дневном графике EMA20 < EMA50 (медвежье расположение)
Объём: средний объём торгов за последние 6 часов — 0.2 от среднего за предыдущие 24 часа — объём снижается
▬ Структура фьючерсов (бессрочные контракты Binance)
Ставка финансирования +0.0000% (платят шортисты) Открытый интерес — 1,47 млн монет Соотношение лонг/шорт среди розничных трейдеров — 5.06 Соотношение лонг/шорт среди крупных трейдеров — 4.26
▬ Предпочтительное направление: медвежье
Аргументы в пользу шорта: на дневном графике медвежье расположение средних; на 4-часовом все три средние находятся выше цены.
▬ Что происходит сейчас
Цена находится на уровне 63% 4-часового диапазона: до верхней границы 70.04 ещё 2.0% (0.6 ATR), до нижней границы 66.32 — 3.4% (1.0 ATR)
Ширина диапазона — 1.6 ATR, это диапазон средней ширины; объём снижается до 0.2 от обычного
Текущая цена не близка ни к одной из границ. До зон с торговым объёмом нужно пройти немалое расстояние в любом направлении — вход по этой цене означает, что с обеих сторон позиция окажется в пустоте
▬ Конкретный план (середина диапазона: выставить условные ордера с обеих сторон и действовать по тому, какой сработает первым)
Лонг
Основание: 66.32 — нижняя граница плотной зоны, уровень поддержки
Вход: 66.32 ~ 66.92 (текущая цена на 2.5% выше диапазона; входить только после снижения, не гнаться за ценой)
Условие: 4-часовая свеча должна закрыться выше 66.92; одного прокола недостаточно
Стоп-лосс: 65.37 (риск 1.25 = 1.88%) — на 0.4 ATR ниже нижней границы плотной зоны
T1 71.83 (RR 1:4.2) → T2 70.04 (RR 1:2.7)
Фиксация прибыли: полностью закрыть позицию на T1. Причина: и на 4-часовом, и на дневном графике движение направлено вниз, то есть сделка против тренда; это всего лишь отскок/откат внутри диапазона, поэтому на T1 фиксируем прибыль
Безубыточная вероятность выигрыша: для достижения T1 требуется 19%
Риск на сделку — 1% → номинальный размер позиции ≤ 0.5 капитала
Шорт ← соответствует моему предпочтительному направлению
Основание: все три скользящие средние на 4-часовом графике выше цены и оказывают среднесрочное давление; на дневном графике медвежье расположение средних; 70.04 — верхняя граница плотной зоны и уровень сопротивления, а не цель; соотношение лонг/шорт среди розничных трейдеров — 5.06, скопление лонгистов повышает риск движения против них
Вход: 69.44 ~ 70.04 (текущая цена на 1.2% ниже диапазона; входить только после роста, не гнаться за ценой)
Условие: 4-часовая свеча должна закрыться ниже 69.44; одного прокола недостаточно
Стоп-лосс: 70.99 (риск 1.25 = 1.80%) — на 0.4 ATR выше верхней границы плотной зоны
Тейк-профит: 66.32 (RR 1:2.7) — внутри диапазона нет промежуточных плотных зон, это единственный целевой уровень
Фиксация прибыли: полностью закрыть позицию на T1. Причина: направление выбрано верно (на 4-часовом и дневном графиках движение вниз), но объём составляет лишь 0.2 от обычного, поэтому риск отката ради T2 не оправдан
Безубыточная вероятность выигрыша: для достижения T1 требуется 27%
Риск на сделку — 1% → номинальный размер позиции ≤ 0.6 капитала
▬ Коротко: при снижении до 66.32~66.92 открывать лонг, при росте до 69.44~70.04 — шорт; действовать по тому, что сработает первым. Если цена не дойдёт ни до одной из зон, сегодня ничего не делать — середина диапазона не наша территория
Вы сейчас за лонг или за шорт?
Выше приведены общедоступные данные и мои собственные расчёты; это не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения самостоятельно и несите за них ответственность. Не инвестиционная рекомендация.
$CRCL
Сначала посмотрим на положение: $CRCL 68.65 — уровень 63% в 4-часовом диапазоне; в дневном диапазоне цена находится на уровне 6%, тоже у нижней границы.
▬ Диапазоны на двух таймфреймах
4 часа: 66.32 ~ 70.04, ширина 3.72 (1.5 ATR, 5.41% от цены), сейчас на уровне 63%
Самые плотные зоны объёма: 78.84~82.70 (64 касания); 71.83~74.03 (29 касаний)
Дневной график: 68.14 ~ 76.73, ширина 8.59 (1.7 ATR, 12.51% от цены), сейчас на уровне 6%
▬ Техническая картина
ATR: 4 часа — 2.39 (3.48%), 1 час — 1.26 (1.84%), дневной — 4.72 (6.87%)
Скользящие средние EMA10/20/50 на 4-часовом графике = 70.89/72.30/74.58 (медвежье расположение, цена прижата снизу тремя средними); на дневном графике EMA20 < EMA50 (медвежье расположение)
Объём: средний объём торгов за последние 6 часов — 0.2 от среднего за предыдущие 24 часа — объём снижается
▬ Структура фьючерсов (бессрочные контракты Binance)
Ставка финансирования +0.0000% (платят шортисты) Открытый интерес — 1,47 млн монет Соотношение лонг/шорт среди розничных трейдеров — 5.06 Соотношение лонг/шорт среди крупных трейдеров — 4.26
▬ Предпочтительное направление: медвежье
Аргументы в пользу шорта: на дневном графике медвежье расположение средних; на 4-часовом все три средние находятся выше цены.
▬ Что происходит сейчас
Цена находится на уровне 63% 4-часового диапазона: до верхней границы 70.04 ещё 2.0% (0.6 ATR), до нижней границы 66.32 — 3.4% (1.0 ATR)
Ширина диапазона — 1.6 ATR, это диапазон средней ширины; объём снижается до 0.2 от обычного
Текущая цена не близка ни к одной из границ. До зон с торговым объёмом нужно пройти немалое расстояние в любом направлении — вход по этой цене означает, что с обеих сторон позиция окажется в пустоте
▬ Конкретный план (середина диапазона: выставить условные ордера с обеих сторон и действовать по тому, какой сработает первым)
Лонг
Основание: 66.32 — нижняя граница плотной зоны, уровень поддержки
Вход: 66.32 ~ 66.92 (текущая цена на 2.5% выше диапазона; входить только после снижения, не гнаться за ценой)
Условие: 4-часовая свеча должна закрыться выше 66.92; одного прокола недостаточно
Стоп-лосс: 65.37 (риск 1.25 = 1.88%) — на 0.4 ATR ниже нижней границы плотной зоны
T1 71.83 (RR 1:4.2) → T2 70.04 (RR 1:2.7)
Фиксация прибыли: полностью закрыть позицию на T1. Причина: и на 4-часовом, и на дневном графике движение направлено вниз, то есть сделка против тренда; это всего лишь отскок/откат внутри диапазона, поэтому на T1 фиксируем прибыль
Безубыточная вероятность выигрыша: для достижения T1 требуется 19%
Риск на сделку — 1% → номинальный размер позиции ≤ 0.5 капитала
Шорт ← соответствует моему предпочтительному направлению
Основание: все три скользящие средние на 4-часовом графике выше цены и оказывают среднесрочное давление; на дневном графике медвежье расположение средних; 70.04 — верхняя граница плотной зоны и уровень сопротивления, а не цель; соотношение лонг/шорт среди розничных трейдеров — 5.06, скопление лонгистов повышает риск движения против них
Вход: 69.44 ~ 70.04 (текущая цена на 1.2% ниже диапазона; входить только после роста, не гнаться за ценой)
Условие: 4-часовая свеча должна закрыться ниже 69.44; одного прокола недостаточно
Стоп-лосс: 70.99 (риск 1.25 = 1.80%) — на 0.4 ATR выше верхней границы плотной зоны
Тейк-профит: 66.32 (RR 1:2.7) — внутри диапазона нет промежуточных плотных зон, это единственный целевой уровень
Фиксация прибыли: полностью закрыть позицию на T1. Причина: направление выбрано верно (на 4-часовом и дневном графиках движение вниз), но объём составляет лишь 0.2 от обычного, поэтому риск отката ради T2 не оправдан
Безубыточная вероятность выигрыша: для достижения T1 требуется 27%
Риск на сделку — 1% → номинальный размер позиции ≤ 0.6 капитала
▬ Коротко: при снижении до 66.32~66.92 открывать лонг, при росте до 69.44~70.04 — шорт; действовать по тому, что сработает первым. Если цена не дойдёт ни до одной из зон, сегодня ничего не делать — середина диапазона не наша территория
Вы сейчас за лонг или за шорт?
Выше приведены общедоступные данные и мои собственные расчёты; это не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения самостоятельно и несите за них ответственность. Не инвестиционная рекомендация.
$CRCL