BTC встречает публикацию данных по занятости｜ETF уже показали чистый отток｜Сначала я сохраню лимит риска
Моя позиция — осторожная, с уклоном в защиту. Среди популярных тем на площадке появился тезис «Американские акции слабеют, криптовалютный рынок в целом под давлением», но для принятия решений важнее эмоциональных ярлыков границы потоков капитала и цены перед сегодняшней публикацией данных по занятости в США. Согласно календарю Бюро трудовой статистики США, октябрьский отчет о занятости должен быть опубликован 6 ноября в 08:30 по восточному времени США, или в 21:30 по пекинскому времени; на момент написания официальные данные еще не опубликованы. Нельзя выдавать предположения рынка о занятости за уже подтвержденные результаты отчета. В официальном решении от 28 октября ФРС сохранила целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3,75–4% и отметила, что инфляция остается повышенной. Поэтому данные о занятости могут повлиять на ожидания по ставкам и оценку рисковых активов.
В потоках капитала уже есть проверяемые изменения. В таблице Farside по американским спотовым BTC-фондам за 5 ноября указаны оттоки около 199,9 млн долларов из FBTC, около 18,9 млн долларов из ARKB, около 32,9 млн долларов из EZBC, около 23,6 млн долларов из HODL и около 49,9 млн долларов из GBTC. Суммарный отток по заполненным строкам пока составляет 325,2 млн долларов; однако строка IBIT все еще пустая, поэтому это не окончательная величина чистого оттока по всему рынку. По итогам 4 ноября совокупный приток по всей таблице составил 74,6 млн долларов. Разница между данными за два дня указывает на осторожность инвесторов, но из нее нельзя напрямую заключить, что каждая продажа произошла на спотовой бирже, или приравнивать подписки и погашения паев фондов к мгновенному движению цены BTC.
На момент написания BTC/USD на Kraken стоит около 75 675,8 доллара; цена открытия за день — 75 979,9, минимум за 24 часа — 75 100, максимум — 80 725,9. Текущая цена немного ниже цены открытия и близка к внутридневному минимуму — это говорит о том, что часть давления уже отражена в рынке. Но пока нельзя утверждать, как сегодняшние данные изменят направление движения. Уровень 75 100 долларов я рассматриваю как ближайшую линию обороны: если цена пробьет его и не сможет вернуться выше, вероятность усиления волатильности возрастет. Сверху сначала смотрю на 76 000, затем на 78 000. Если после публикации данных цена снова закрепится выше 78 000, а после заполнения пустой строки ETF ситуация с потоками капитала не продолжит ухудшаться, мой краткосрочный защитный прогноз придется пересмотреть. Если же перед публикацией данных произойдет лишь кратковременный отскок без достаточного объема и устойчивости, я не буду покупать на росте.
Если бы я торговал на собственные средства, сейчас я бы не входил в рынок. После публикации данных я рассматривал бы только небольшую покупку спотового актива без плеча; доля позиции сейчас — 0%. Я дождусь выхода официального отчета и завершения первой резкой реакции рынка, а затем войду на сумму не более 1% от общего капитала, если BTC вернется выше 76 000 и удержит этот уровень при повторной проверке. Первая цель — 78 000; при ее достижении сокращу позицию наполовину. Если оставшаяся часть позиции удержится выше 78 000, буду ориентироваться на более высокие уровни и фиксировать прибыль постепенно. Стоп-лосс — ниже 75 100; если после входа цена снова опустится ниже 76 000 и не сможет вернуться выше, закрою позицию вручную. Если данные и таблица потоков капитала останутся неполными, продолжать оставаться вне рынка — тоже полноценное торговое решение. Источники: календарь публикаций BLS, решение ФРС от 28 октября, таблица Farside по отдельным фондам, снимок котировок Kraken.
#Американские акции слабеют, криптовалютный рынок в целом под давлением #BTC
Это лишь личное наблюдение за рынком и не является инвестиционной рекомендацией.
Моя позиция — осторожная, с уклоном в защиту. Среди популярных тем на площадке появился тезис «Американские акции слабеют, криптовалютный рынок в целом под давлением», но для принятия решений важнее эмоциональных ярлыков границы потоков капитала и цены перед сегодняшней публикацией данных по занятости в США. Согласно календарю Бюро трудовой статистики США, октябрьский отчет о занятости должен быть опубликован 6 ноября в 08:30 по восточному времени США, или в 21:30 по пекинскому времени; на момент написания официальные данные еще не опубликованы. Нельзя выдавать предположения рынка о занятости за уже подтвержденные результаты отчета. В официальном решении от 28 октября ФРС сохранила целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3,75–4% и отметила, что инфляция остается повышенной. Поэтому данные о занятости могут повлиять на ожидания по ставкам и оценку рисковых активов.
В потоках капитала уже есть проверяемые изменения. В таблице Farside по американским спотовым BTC-фондам за 5 ноября указаны оттоки около 199,9 млн долларов из FBTC, около 18,9 млн долларов из ARKB, около 32,9 млн долларов из EZBC, около 23,6 млн долларов из HODL и около 49,9 млн долларов из GBTC. Суммарный отток по заполненным строкам пока составляет 325,2 млн долларов; однако строка IBIT все еще пустая, поэтому это не окончательная величина чистого оттока по всему рынку. По итогам 4 ноября совокупный приток по всей таблице составил 74,6 млн долларов. Разница между данными за два дня указывает на осторожность инвесторов, но из нее нельзя напрямую заключить, что каждая продажа произошла на спотовой бирже, или приравнивать подписки и погашения паев фондов к мгновенному движению цены BTC.
На момент написания BTC/USD на Kraken стоит около 75 675,8 доллара; цена открытия за день — 75 979,9, минимум за 24 часа — 75 100, максимум — 80 725,9. Текущая цена немного ниже цены открытия и близка к внутридневному минимуму — это говорит о том, что часть давления уже отражена в рынке. Но пока нельзя утверждать, как сегодняшние данные изменят направление движения. Уровень 75 100 долларов я рассматриваю как ближайшую линию обороны: если цена пробьет его и не сможет вернуться выше, вероятность усиления волатильности возрастет. Сверху сначала смотрю на 76 000, затем на 78 000. Если после публикации данных цена снова закрепится выше 78 000, а после заполнения пустой строки ETF ситуация с потоками капитала не продолжит ухудшаться, мой краткосрочный защитный прогноз придется пересмотреть. Если же перед публикацией данных произойдет лишь кратковременный отскок без достаточного объема и устойчивости, я не буду покупать на росте.
Если бы я торговал на собственные средства, сейчас я бы не входил в рынок. После публикации данных я рассматривал бы только небольшую покупку спотового актива без плеча; доля позиции сейчас — 0%. Я дождусь выхода официального отчета и завершения первой резкой реакции рынка, а затем войду на сумму не более 1% от общего капитала, если BTC вернется выше 76 000 и удержит этот уровень при повторной проверке. Первая цель — 78 000; при ее достижении сокращу позицию наполовину. Если оставшаяся часть позиции удержится выше 78 000, буду ориентироваться на более высокие уровни и фиксировать прибыль постепенно. Стоп-лосс — ниже 75 100; если после входа цена снова опустится ниже 76 000 и не сможет вернуться выше, закрою позицию вручную. Если данные и таблица потоков капитала останутся неполными, продолжать оставаться вне рынка — тоже полноценное торговое решение. Источники: календарь публикаций BLS, решение ФРС от 28 октября, таблица Farside по отдельным фондам, снимок котировок Kraken.
#Американские акции слабеют, криптовалютный рынок в целом под давлением #BTC
Это лишь личное наблюдение за рынком и не является инвестиционной рекомендацией.
