Технический анализ Ethereum (ETH): цена держится на 2,234 — вот где ставлю стопы для лонга и шорта
Текущая цена — 2,241. ETH находится на уровне 4% от нижней границы 4-часового диапазона, ближайшая защита снизу — 2,206.
▬ Границы диапазона
Верхняя — 2,435 нижняя — 2,234 (границы зоны плотных торгов, ширина — 201 пункт)
Для справки: фактические максимум и минимум за последние 3 дня — 2,450 / 2,206 (ширина — 244 пункта)
Сверху давят: дневная EMA10 — 2,294, дневная EMA20 — 2,337, максимум за последние 3 дня — 2,450
Снизу уровни идут так: нижняя граница диапазона — 2,234, минимум за последние 3 дня — 2,206
Самые плотные зоны: 2,234~2,377 (84 касания); 2,377~2,435 (63 касания)
Обычный размах: 46 пунктов на 4-часовом графике, 24 пункта на часовом
▬ Сегодняшний фон
Отчёт по занятости в США вне сельского хозяйства выходит сегодня (около 20:30 по Пекину). Дату определяю по обычному графику (11-06, предварительно; точную дату уточняйте по официальным данным). По 8 новостям можно оценить направление рынка: бычьих — 0, медвежьих — 7, нейтральных — 1
▬ Оценка: умеренно бычья
В краткосрочной перспективе настрой бычий, но на дневном графике — медвежье расположение скользящих средних. Рассматриваю это как отскок, а не разворот. Дневные средние для ориентира: EMA10 — 2,294 / EMA20 — 2,337 / EMA50 — 2,398.
▬ История этого сценария｜бэктест за 400 дней по 16 монетам
Медвежье расположение дневных средних + лонг у нижней границы диапазона: 524 сделки, доля прибыльных — 42.7%, средний результат — -86U, t=-3.13 → исторически математическое ожидание отрицательное
Ориентир по крупным игрокам: я отслеживаю 9 адресов, суммарная чистая короткая позиция по ETH — 7,208万U (пересчитано по текущей цене); крупнейшая отдельная позиция по ETH — шорт на 12,028 монет @ 2,311, текущая стоимость — 2,695万U
▬ Что происходит сейчас
Цена находится на уровне 4% от нижней границы 4-часового диапазона: до 2,435 вверх ещё 8.7% (4.1 ATR), до 2,234 вниз — 0.3% (0.1 ATR)
Ширина диапазона — 4.2 ATR, это сравнительно широкий боковик; объём — на уровне среднего, 0.8x
Цена уже у нижней границы диапазона, ещё 0.3% вниз — и начнётся зона плотных торгов. Здесь можно рассматривать лонг; пробой вниз означает ухудшение структуры, а не «сильно упало — значит, отскочит»
▬ Конкретный план (вход, выход и стопы)
Лонг ← соответствует моему направлению
Почему входить: 2,234 — нижняя граница зоны плотных торгов, уровень поддержки
Вход: 2,234 ~ 2,245 (текущая цена уже в диапазоне, можно выставлять лимитные ордера частями)
Условие: засчитывается только закрытие 4-часовой свечи выше 2,245, одного прокола недостаточно
Стоп-лосс: 2,214 (риск 25.11 = 1.12%) — на 0.4 ATR ниже нижней границы зоны плотных торгов
T1 2,377 (RR 1:5.5) → T2 2,435 (RR 1:7.8)
Фиксация прибыли (одинакова для обоих направлений): на T1 закрыть позицию полностью. Причина: на 4-часовом графике средние переплетены, на дневном — снижение; таймфреймы противоречат друг другу. Если младший таймфрейм первым достигает цели, нужно выходить — не стоит рисковать, оставляя позицию на ночь
Безубыточная доля прибыльных сделок: для достижения T1 нужна 15%
Риск на сделку — 1% → номинальный размер позиции ≤ 0.9 капитала
Шорт
Почему входить: все три 4-часовые средние выше цены и давят в среднесрочной перспективе; на дневном графике — медвежье расположение средних; 2,435 сверху — верхняя граница зоны плотных торгов, это сопротивление, а не цель
Вход: 2,423 ~ 2,435 (текущая цена на 8.1% ниже диапазона; входить только после роста до него, не гнаться за ценой)
Условие: засчитывается только закрытие 4-часовой свечи ниже 2,423, одного прокола недостаточно
Стоп-лосс: 2,454 (риск 25.11 = 1.03%) — на 0.4 ATR выше верхней границы зоны плотных торгов
T1 2,377 (RR 1:2.1) → T2 2,234 (RR 1:7.8)
Фиксация прибыли: как в плане выше
Безубыточная доля прибыльных сделок: для достижения T1 нужна 32%
Риск на сделку — 1% → номинальный размер позиции ≤ 1.0 капитала
▬ Вывод: на 2,241 цена ни туда ни сюда — и лонг, и шорт сейчас будут ставкой. Действовать стоит, когда цена вернётся к 2,435 или 2,234.
Какой цены вы будете ждать, прежде чем войти?
Всё выше основано на общедоступных данных и моей личной статистике и не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения и несите ответственность самостоятельно.
$ETH
Текущая цена — 2,241. ETH находится на уровне 4% от нижней границы 4-часового диапазона, ближайшая защита снизу — 2,206.
▬ Границы диапазона
Верхняя — 2,435 нижняя — 2,234 (границы зоны плотных торгов, ширина — 201 пункт)
Для справки: фактические максимум и минимум за последние 3 дня — 2,450 / 2,206 (ширина — 244 пункта)
Сверху давят: дневная EMA10 — 2,294, дневная EMA20 — 2,337, максимум за последние 3 дня — 2,450
Снизу уровни идут так: нижняя граница диапазона — 2,234, минимум за последние 3 дня — 2,206
Самые плотные зоны: 2,234~2,377 (84 касания); 2,377~2,435 (63 касания)
Обычный размах: 46 пунктов на 4-часовом графике, 24 пункта на часовом
▬ Сегодняшний фон
Отчёт по занятости в США вне сельского хозяйства выходит сегодня (около 20:30 по Пекину). Дату определяю по обычному графику (11-06, предварительно; точную дату уточняйте по официальным данным). По 8 новостям можно оценить направление рынка: бычьих — 0, медвежьих — 7, нейтральных — 1
▬ Оценка: умеренно бычья
В краткосрочной перспективе настрой бычий, но на дневном графике — медвежье расположение скользящих средних. Рассматриваю это как отскок, а не разворот. Дневные средние для ориентира: EMA10 — 2,294 / EMA20 — 2,337 / EMA50 — 2,398.
▬ История этого сценария｜бэктест за 400 дней по 16 монетам
Медвежье расположение дневных средних + лонг у нижней границы диапазона: 524 сделки, доля прибыльных — 42.7%, средний результат — -86U, t=-3.13 → исторически математическое ожидание отрицательное
Ориентир по крупным игрокам: я отслеживаю 9 адресов, суммарная чистая короткая позиция по ETH — 7,208万U (пересчитано по текущей цене); крупнейшая отдельная позиция по ETH — шорт на 12,028 монет @ 2,311, текущая стоимость — 2,695万U
▬ Что происходит сейчас
Цена находится на уровне 4% от нижней границы 4-часового диапазона: до 2,435 вверх ещё 8.7% (4.1 ATR), до 2,234 вниз — 0.3% (0.1 ATR)
Ширина диапазона — 4.2 ATR, это сравнительно широкий боковик; объём — на уровне среднего, 0.8x
Цена уже у нижней границы диапазона, ещё 0.3% вниз — и начнётся зона плотных торгов. Здесь можно рассматривать лонг; пробой вниз означает ухудшение структуры, а не «сильно упало — значит, отскочит»
▬ Конкретный план (вход, выход и стопы)
Лонг ← соответствует моему направлению
Почему входить: 2,234 — нижняя граница зоны плотных торгов, уровень поддержки
Вход: 2,234 ~ 2,245 (текущая цена уже в диапазоне, можно выставлять лимитные ордера частями)
Условие: засчитывается только закрытие 4-часовой свечи выше 2,245, одного прокола недостаточно
Стоп-лосс: 2,214 (риск 25.11 = 1.12%) — на 0.4 ATR ниже нижней границы зоны плотных торгов
T1 2,377 (RR 1:5.5) → T2 2,435 (RR 1:7.8)
Фиксация прибыли (одинакова для обоих направлений): на T1 закрыть позицию полностью. Причина: на 4-часовом графике средние переплетены, на дневном — снижение; таймфреймы противоречат друг другу. Если младший таймфрейм первым достигает цели, нужно выходить — не стоит рисковать, оставляя позицию на ночь
Безубыточная доля прибыльных сделок: для достижения T1 нужна 15%
Риск на сделку — 1% → номинальный размер позиции ≤ 0.9 капитала
Шорт
Почему входить: все три 4-часовые средние выше цены и давят в среднесрочной перспективе; на дневном графике — медвежье расположение средних; 2,435 сверху — верхняя граница зоны плотных торгов, это сопротивление, а не цель
Вход: 2,423 ~ 2,435 (текущая цена на 8.1% ниже диапазона; входить только после роста до него, не гнаться за ценой)
Условие: засчитывается только закрытие 4-часовой свечи ниже 2,423, одного прокола недостаточно
Стоп-лосс: 2,454 (риск 25.11 = 1.03%) — на 0.4 ATR выше верхней границы зоны плотных торгов
T1 2,377 (RR 1:2.1) → T2 2,234 (RR 1:7.8)
Фиксация прибыли: как в плане выше
Безубыточная доля прибыльных сделок: для достижения T1 нужна 32%
Риск на сделку — 1% → номинальный размер позиции ≤ 1.0 капитала
▬ Вывод: на 2,241 цена ни туда ни сюда — и лонг, и шорт сейчас будут ставкой. Действовать стоит, когда цена вернётся к 2,435 или 2,234.
Какой цены вы будете ждать, прежде чем войти?
Всё выше основано на общедоступных данных и моей личной статистике и не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения и несите ответственность самостоятельно.
$ETH