• 5 ноября Артур Хейс предупредил, что распродажа акций ИИ-компаний может опустить биткоин до $75 000.

• 5 ноября биткоин вырос с $75 700 до $81 000 — это крупнейший дневной рост с 21 сентября.

• Индекс позиции майнеров снизился с 2,9 до 0,2, что указывает на сокращение продаж со стороны майнеров.

Предупреждение после взлёта до $81 000

Биткоин (BTC) торгуется по $75 710 — на 0,9% выше отметки $75 000, которую Артур Хейс назвал следующим уровнем снижения, и примерно на 5,6% ниже линии Фибоначчи на $80 190, от которой отступил рост в среднесрочной перспективе. Сооснователь Maelstrom считает продолжающуюся распродажу акций компаний, связанных с ИИ, главным препятствием для более уверенного роста: если трейдеры продолжат избавляться от акций ИИ-компаний, цена биткоина и более широкий рынок альткоинов, по его мнению, могут ослабнуть вместе с ними. Его предостережение касается именно краткосрочной перспективы. По его оценке, для более мощного ралли должны измениться конкретные макроэкономические условия, а возможный кризис в индустрии ИИ подтолкнёт центральные банки к снижению ставок. Он ожидает, что в более долгосрочной перспективе такая реакция будет благоприятна для криптовалют. Предупреждение прозвучало по итогам волатильных торгов в четверг. Победы демократов на промежуточных выборах в США вернули интерес к рисковым активам, и цена биткоина (BTC) поднялась с $75 700 до внутридневного максимума $81 000 — это крупнейший однодневный рост с 21 сентября. На этом фоне возобновился приток средств в спотовые биткоин-ETF, восстановив канал спроса, который до этого затих. Однако рост не удержался. С последнего замера котировка снизилась ещё на 0,5% и за 24 часа просела на 6,3%, вернув рынок в нижнюю половину диапазона четверга. Ранее на Уолл-стрит ожидали, что восстановление рисковых активов после выборов подтолкнёт биткоин выше $80 000 к концу года. Теперь сохранение такого сценария зависит от того, как долго продлится вызванная ИИ распродажа акций.

Индекс позиции майнеров снизился до 0,2

Ончейн-данные подали первые сигналы укрепления рынка, хотя цена откатилась. Индекс позиции майнеров — показатель того, насколько активно майнинговые компании продают активы относительно своих потоков, — подскочил до 2,9, а затем снизился до 0,2. Более низкое значение означает, что майнеры отправляют на рынок меньше монет. Это может способствовать восстановлению, когда покупатели вернутся. Всплеск совпал с конкретной продажей: Riot Platforms (RIOT) продала 10 599 BTC в момент, когда индекс достиг пика. Эта продажа произошла на фоне сокращения деятельности в отрасли: Core Scientific планирует полностью выйти из майнинга биткоина к концу 2026 года. Активность крупных держателей интерпретировать сложнее. Коэффициент китов на биржах оставался выше 0,9: это говорит об активности крупных кошельков, но не позволяет понять, покупают они или продают. Если перевесит накопление, у восстановления появится опора. Графики показывают, что ставки высоки в обоих направлениях. Зона $80 000 вновь остановила рост: уровень коррекции Фибоначчи 61,8% находится на отметке $80 190, а три дневных закрытия подряд выше него откроют путь к следующей цели — $82 900. Индекс относительной силы не смог обновить максимум во время роста, а индикатор денежного потока Чайкина держался около нуля, поэтому ни одна из сторон не контролировала движение средств. Ниже рынка отметка $78 200, которую четырёхчасовые графики обозначили как первый уровень поддержки, уже находится выше текущей котировки. Полосы Боллинджера расширились после того, как ралли коснулось верхней полосы; средняя полоса на уровне $78 400 также остаётся выше текущей цены. Сценарий, который описал Хейес, предполагает падение с $75 000 до психологической отметки $70 000, если продажи, вызванные развитием ИИ, ускорятся.

Сводная оценка отслеживаемых нами индикаторов указывает на нисходящий тренд и небольшой запас прочности снизу. Самый сильный уровень поддержки ниже текущей котировки находится на отметке $73 722,51 и получил оценку 63/100 благодаря совпадению нескольких факторов, включая 200-дневную скользящую среднюю. Самое сильное сопротивление расположено на уровне $82 211,36 и получило оценку 97/100: здесь 50-дневная средняя совпадает с верхней границей облака Ишимоку. Позиции участников рынка склоняются в одну сторону: ставка финансирования бессрочных фьючерсов составляет всего 0,0071%, а соотношение длинных и коротких позиций по счетам — 3,32; при этом 76,8% счетов держат длинные позиции. Индекс относительной силы равен 37,66, что соответствует оценке рынка как нисходящего тренда. Технический анализ биткоина в реальном времени отслеживает изменения каждого уровня. От текущей котировки до поддержки на отметке $73 722 — $1 988; это ближайшая граница с любой из сторон цены.