【Краткий обзор главных новостей дня｜11/5】
• Спотовый $BTC около 80150, немного ниже утреннего значения около 80722 и вечернего уровня из популярного поста около 80367; максимум за 24 часа — около 81196, минимум — около 78134; максимум за последние 48 часов — около 81196, минимум — около 75736. Днём цена поднялась примерно с 75736 до 81,2, а затем откатилась к 80; до 82 не хватает около 1850
• Индекс страха и жадности поднялся до нейтрального уровня 50; в популярном посте за вчера он был на уровне 34, а до утреннего обзора — 26. За три дня он вырос от крайнего страха до нейтральной зоны; это не сигнал для покупки на дне и не подтверждение тренда
• Binance выпустила Update#8 (11/5): с 04:00 11/5 (UTC) открывается ещё один этап вывода средств в сети и активов; доступ открывают поэтапно, пополнение не затронуто. В Update#7 (11/4) сообщалось, что восполнено около 98% похищенных активов, а в 00:00 11/4 (UTC) был сделан новый снимок PoR, охватывающий 44 токена (в прошлый раз — 10). На подготовку доказательства с нулевым разглашением потребуется ещё около 50–60 часов. По данным DefiLlama, общие активы Binance составляют около 132,8 млрд; чистый приток за последние 24 часа — около 235 млн, а за последнюю неделю чистый отток всё ещё составляет около 11 млрд
• Полные данные Farside за среду (11/4): чистый приток в BTC составил около 74,6 млн долларов, в ETH — около 53 млн долларов; отток прекратился. Полные данные за вторник (11/3): BTC около −115,6 млн, ETH около −85,3 млн; за четверг (11/5) данных пока нет
• На Polymarket вероятность повышения ставки на 25 б.п. в декабре — около 77,5%, сохранения без изменений — около 21,5%; примерно как в популярном посте за вчера, по-прежнему преобладают ожидания повышения
• Нефть: WTI около 89,6, Brent около 96,7; всё ещё заметно ниже уровня закрытия во вторник (около 96,1/103,6), но немного отскочила от утренних значений около 88,1/94,6. Ситуация на Ближнем Востоке и в Иране по-прежнему учитывается в премии за риск
• Последствия промежуточных выборов в США: набирает обороты версия о переходе обеих палат под контроль демократов; спотовые токены TRUMP и WLFI продолжают падать. Иностранные СМИ сообщают, что демократы могут сосредоточиться на криптобизнесе семьи Трампа
• Безопасность: после сообщения SignalPlus о потенциальном риске Binance и Deribit в срочном порядке удалили связанные API-ключи, заявив, что их системы не пострадали; Чанпэн Чжао посоветовал отозвать API-ключи SignalPlus. После инцидента с Binance ФРС и OCC связались с банками, чтобы проверить наличие аномалий
• Ончейн/протоколы: фишинговый адрес CryptoBilis Ledger внёс в Tornado Cash около 885 ETH (примерно 2,14 млн долларов); кредитный протокол Solana Loopscale приостановил работу после продолжающейся атаки и сообщил, что средства в затронутых хранилищах полностью восстановлены
• Вычислительные мощности для ИИ: Riot Platforms заключила с Anthropic договор аренды на сумму порядка 28 млрд долларов; Riot будет поставлять около 910 МВт электроэнергии до 2028 года. В финансовом отчёте Riot сообщила о продаже части биткоинов для привлечения средств. Правительство Казахстана инвестировало около 100 млн долларов в криптофонды, включая Brevan Howard Digital
• Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга: международные платформы торговли виртуальными активами смогут подать заявку на лицензию в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам при условии соблюдения требований. Комиссия планирует представить Законодательному совету проект поправок к концу года
В утреннем обзоре инвестиций ещё сохранялся импульс, разогнавшийся вчера до диапазона 77–80.
Днём цена поднималась примерно до 81196, вечером в популярном посте фигурировало около 80367, сейчас — около 80150; индекс страха и жадности уже достиг 50.
Выше 81 закрепиться не удалось, до 82 не хватило 1800.
Торговые взгляды
Отскок не стоит принимать за смену тренда. Цена коснулась примерно 81,2, но не удержалась; вечером топчется около 80. Индекс страха быстро подскочил с 34 до 50: настроения восстанавливаются быстрее, чем структура рынка. Для позиций — чем меньше, тем лучше.
Не гонитесь за длинными позициями в диапазоне 80–81,5. Если входить, то только после того, как цена закрепится выше 81–81,5 на 4-часовом графике; затем смотреть, удастся ли преодолеть 82. Стоп-лосс — ниже 79. Если уровень не удержится — выходить; ниже сначала смотреть на 78134, затем на 75736. Не стоит считать дневной скачок до 81196 подтверждённым пробоем.
По коротким позициям можно дождаться отскока к 81–81,5 и, если уровень не устоит, осторожно войти с небольшим объёмом; стоп-лосс — выше 82. Если на 4-часовом графике цена вновь закрепится выше 82, основания для шорта исчезнут. Не открывайте шорты вслед за падением в район 757–78: вывод средств всё ещё открывают поэтапно, ETF в среду только что вернулись к притоку, а ликвидность по-прежнему легко выбивает стопы.
По полным данным за среду, приток в ETF составил около 74,6 млн для BTC и 53 млн для ETH — серия оттоков прервалась, но данных за четверг пока нет. Не принимайте один день в плюсе за разворот тренда. Индекс страха и жадности на уровне 50 лишь показывает возвращение настроений к нейтральным; не стоит покупать на дне, ориентируясь только на это число. Вероятность повышения ставки в декабре оценивается примерно в 78%, поэтому не стоит в краткосрочной перспективе упорно держаться за сценарий неизменной ставки и смягчения политики. После перехода Конгресса под контроль демократов, помимо отложенного на неопределённый срок Clarity, нужно следить за расследованиями и сменой состава комитетов; спотовые TRUMP и WLFI уже учитывают этот фактор в цене. API-ключи SignalPlus массово отозваны: пока не пользуйтесь сторонними инструментами и не оставляйте автоматизированные позиции на внешних платформах.
ETH около 2413; днём он немного поднялся вслед за BTC. Максимум за 24 часа — около 2450, минимум — около 2310. Сверху сначала смотреть на диапазон 2450–2500; снизу — на 2310, затем на 2226. Не стоит бездумно покупать ETH на дне, считая его опережающим индикатором.
Набирает обороты
В целом рынок оживлённее, чем в популярном посте за вчера, но уже заметно остыл по сравнению с вечерним постом. Среди растущих: FLUID около +18,8%, объём торгов около 1 млн — невысокий; XTZ около +18,6%, объём около 1,4 млн — невысокий; FOGO около +12,2% — объём невысокий; CARDS около +7,4%, объём около 5,3 млн — объём вполне реальный, рост сократился с +15,8% в популярном посте; INJ около +7,6%; MERL около +6,2% — объём невысокий. Среди падающих: TRUMP около −12%, объём около 35 млн — вполне реальный, распродажа продолжается; HUMA около −11,4%; WLFI около −7,5%. LSK, LIT, PONS и VVV NIGHT, разогнавшиеся в популярном посте за вчера, в основном уже растеряли импульс. Настроения быстро меняются с бычьих на медвежьи и обратно; горячие токены — лишь спутниковые позиции.
Растущие токены — лишь спутниковые позиции; основное внимание по-прежнему на уровне $BTC, следующих этапах вывода средств Binance после Update#8 и прогрессе с доказательством резервов PoR с нулевым разглашением, а также на оценке регулирования после выборов.
Технический анализ
Дневной график $BTC: максимум за последние 48 часов — около 81196, минимум — около 75736, текущая цена — около 80150. В утреннем обзоре было около 80722; днём цена сначала поднялась почти до 81,2, а затем откатилась к 80. Уровень 82 был пробит вниз в прошлый четверг; до него не хватает около 1850. Вечером цена топчется около 80. Сопротивления: 80,5 → 81 → 81,5 → 82. Если на 4-часовом графике цена не закрепится выше 81–81,5, считать отскок зоной для сокращения позиций или пробного шорта; не спешить объявлять дно. Главное — текущий уровень: сначала проверить, удержится ли 78134, затем смотреть на 75736.
ETH около 2413, немного следует за рынком; не стоит искать дно только в нём. SOL около 96, BNB около 714 (последствия биржевого инцидента всё ещё сказываются на BNB), XRP около 1,314 — днём поднимался, а затем откатился. Не принимайте второстепенные истории за главные.
Мем-токены
DOGE около 0,0769 — без изменений, PEPE около −3,9% и выглядит слабо; пока основные монеты держатся около 80, у мем-токенов нет единого направления. TRUMP около −12%, объём вполне реальный — распродажа на фоне избирательного нарратива продолжается; PUMP около −3,9%, BONK около −3,4%, оба слабеют и не подходят для хеджирования.
События, за которыми стоит следить
• Фактический запуск следующих этапов вывода средств на Binance после Update#8, страница состояния сети и прогресс с доказательством резервов PoR с нулевым разглашением после Update#7 (около 50–60 часов); за последнюю неделю чистый отток всё ещё составляет около 11 млрд, для краткосрочных позиций — чем меньше, тем лучше
• Итоги промежуточных выборов в США: после перехода контроля над Конгрессом к демократам следить за сменой состава Комитета по финансовым услугам и ходом расследования криптобизнеса семьи Трампа, в том числе WLFI; как рынок оценит регулирование после того, как Clarity отложили на неопределённый срок до конца года
• ФРС сохранила ставку без изменений; следить за траекторией на декабрь. По данным Polymarket, вероятность повышения ставки на 25 б.п. в декабре — около 78%
• Полные данные по ETF за среду: BTC около +74,6 млн, ETH около +53 млн; после публикации официальных данных за четверг сначала проверить, будет ли приток и на второй день
• Сможет ли BTC снова закрепиться выше 81–81,5; о пробной длинной позиции можно говорить, только если уровень устоит на 4-часовом графике. При пробое 78134 сначала смотреть на 75736
• Индекс страха и жадности достиг 50: это лишь индикатор настроений, а не сигнал для покупки на дне или подтверждение тренда
• Риск утечки API-ключей сторонних сервисов, таких как SignalPlus; автоматизированные позиции пока перенести на собственные терминалы
• Пересматривается ли премия за риск из-за цен на нефть и ситуации на Ближнем Востоке/в Иране