Американский рынок резко вырос, а индекс полупроводников Филадельфии рухнул?
1. Общая макроэкономическая картина: войны не будет — рынок празднует
Демократы выступают против войны с Ираном, и внутри Республиканской партии тоже есть противники. Теперь демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса, авторитет Трампа пошатнулся, и, скорее всего, войну с Ираном не удастся развязать. Угроза войны ослабла, цены на нефть снизились, а ФРС не нужно торопиться с повышением ставок — для всего фондового рынка это хорошая новость.
2. Удивительные перемены в отрасли: строительство дата-центров приостановят, акции техногигантов взлетели, а производители чипов пострадали
Почему это выгодно гигантам: демократы выступают против строительства новых дата-центров (из-за протестов местных жителей: они опасаются роста тарифов на электроэнергию и падения цен на жильё). Если строительство в будущем остановят, уже существующие дата-центры станут дефицитным активом, и их стоимость сразу вырастет! Акции компаний, владеющих дата-центрами, — Amazon, Google, Microsoft, Meta и других — резко подскочили.
Почему акции производителей чипов рухнули: новые дата-центры строить не будут, значит, продукцию производителей чипов будет некому покупать, поэтому индекс полупроводников резко упал.
3. Фармацевтический сектор: платит государство
Программа демократов предусматривает восстановление медицинской страховки Обамы (расходы на медицину оплачивает государство), поэтому акции фармацевтических компаний резко выросли.
Демократы традиционно поддерживают возобновляемую энергетику. Вчера вечером акции компаний этого сектора на американском рынке показали неплохую динамику, но пока инвесторы заняты покупкой «Великолепной семёрки».
Снижение ожиданий войны поддерживает рынок в целом; остановка строительства дата-центров выгодна крупным компаниям с уже существующей инфраструктурой, но вредит производителям чипов; стимулирование системы медицинского страхования способствует фармацевтическому сектору и сделкам по слиянию и поглощению. $SOXL $GOOGL $AMZN
1. Общая макроэкономическая картина: войны не будет — рынок празднует
Демократы выступают против войны с Ираном, и внутри Республиканской партии тоже есть противники. Теперь демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса, авторитет Трампа пошатнулся, и, скорее всего, войну с Ираном не удастся развязать. Угроза войны ослабла, цены на нефть снизились, а ФРС не нужно торопиться с повышением ставок — для всего фондового рынка это хорошая новость.
2. Удивительные перемены в отрасли: строительство дата-центров приостановят, акции техногигантов взлетели, а производители чипов пострадали
Почему это выгодно гигантам: демократы выступают против строительства новых дата-центров (из-за протестов местных жителей: они опасаются роста тарифов на электроэнергию и падения цен на жильё). Если строительство в будущем остановят, уже существующие дата-центры станут дефицитным активом, и их стоимость сразу вырастет! Акции компаний, владеющих дата-центрами, — Amazon, Google, Microsoft, Meta и других — резко подскочили.
Почему акции производителей чипов рухнули: новые дата-центры строить не будут, значит, продукцию производителей чипов будет некому покупать, поэтому индекс полупроводников резко упал.
3. Фармацевтический сектор: платит государство
Программа демократов предусматривает восстановление медицинской страховки Обамы (расходы на медицину оплачивает государство), поэтому акции фармацевтических компаний резко выросли.
Демократы традиционно поддерживают возобновляемую энергетику. Вчера вечером акции компаний этого сектора на американском рынке показали неплохую динамику, но пока инвесторы заняты покупкой «Великолепной семёрки».
Снижение ожиданий войны поддерживает рынок в целом; остановка строительства дата-центров выгодна крупным компаниям с уже существующей инфраструктурой, но вредит производителям чипов; стимулирование системы медицинского страхования способствует фармацевтическому сектору и сделкам по слиянию и поглощению. $SOXL $GOOGL $AMZN