Эта сделка обернулась для меня крупным убытком. Почему?
Я пытаюсь таким образом разобраться, почему так много потерял на сделке с полупроводниками и сектором памяти!
После завершения промежуточных выборов,
Самый плавный отскок — у моего родного сектора, крипты!
Половину средств я вложил в связанные с криптовалютами активы,
а на другую половину открыл длинные позиции и нарастил их в полупроводниках и секторе памяти!
Динамика полупроводников напоминает график SNDK на моём скриншоте.
Я пытаюсь с помощью этого графика проанализировать, почему так много потерял на этой сделке,
или, точнее, понять, почему не закрыл позицию по стоп-лоссу на ключевых уровнях.
Или же найти более разумный способ закрывать сделки по стоп-лоссу.
Что касается открытия позиции,
как я писал в предыдущем посте,
если бы я открывал позицию на этом уровне,
то, думаю, даже если бы мне дали ещё десять попыток,
я всё равно вошёл бы в сделку со стопроцентной вероятностью.
Просто я не продумал, как буду выходить из этой позиции.
Думаю, основные причины большого убытка в этой сделке следующие:
1) Я был очень уверен в направлении рынка,
поэтому после открытия набрал слишком большую позицию. Она была настолько большой, что даже при заранее определённом уровне стоп-лосса сумма убытка казалась неприемлемой. В результате в некоторых аккаунтах я открывал сделки вообще без стоп-лосса — это категорически недопустимо!
Вывод такой: если сумма стоп-лосса уже превышает приемлемый для меня уровень, значит, позиция слишком велика. Нужно немедленно её сократить!
2) Что касается отката, я не стал своевременно сокращать позицию. Думаю, это главная причина, по которой мне не хватило опыта. В обычной ситуации, если судить здраво, цена на этом уровне не должна была так долго топтаться на месте. Особенно это касается SOXL: неспособность преодолеть даже недавний локальный максимум — сигнал быть осторожнее. Возможно, это лишь небольшой отскок, а не мощное ралли. Две большие бычьи свечи посередине отката к уровню 1 уже показывали ослабление движения. По крайней мере, на уровне 2 следовало сократить позицию наполовину. Если бы потом появился достаточно убедительный разворотный паттерн на свечном графике, можно было бы снова войти в сделку.
3) На уровне 3 я не выставил стоп-лосс, а сам стоп у меня был установлен довольно далеко. Правильнее было бы сократить позицию ещё наполовину. Мне кажется, я недостаточно решительно отношусь к стоп-лоссам. На уровне 3 уже было практически ясно, что полупроводники и сектор памяти вряд ли отскочат так же, как криптовалюта — BTC. Поэтому не стоило строить иллюзии, что они могут наверстать упущенное благодаря общей рыночной ситуации. Впредь нужно поменьше предаваться таким фантазиям. А если уж и появятся такие мысли, следует дождаться подтверждающей свечи справа на графике.
4) Сегодня утром я закрыл позицию на уровне 4. Я рассуждал так: раз крипта движется настолько уверенно и, на мой взгляд, пока не собирается останавливаться, зачем цепляться за эту сухую ветку, если можно переключиться на более перспективную? Поэтому после закрытия позиции я выбрал криптовалютный актив для торговли.
5) Такого сильного падения в секторе памяти и полупроводников я действительно не ожидал. Особенно после того, как цены уже значительно снизились до промежуточных выборов. Почему же после их завершения падение, наоборот, стало ещё более стремительным? Если смотреть задним числом, главной причиной, вероятно, стали косвенные последствия поражения на выборах лагеря во главе с Трампом (Маск, Хуан Жэньсюнь и другие). Например, вчера вечером сильно упали и spacx, и nvda. Однако ещё до выборов основные СМИ и широкая публика уже считали, что Трамп проиграет, поэтому эти бумаги к тому времени уже заметно подешевели. Почему же после подтверждения результатов они продолжили падать? Это предугадать очень трудно. Остаётся только уважать рынок. Я принимаю свой убыток — он заслуженный, но такие большие потери всё же заставляют задуматься.
Размышления о наращивании позиции:
Последние несколько дней я изучал наращивание позиции и подходы к долгосрочной торговле. Посмотрев «Десять лет — один сон», я решил, что мне тоже стоит использовать метод пробного входа с последующим наращиванием позиции. Но, на мой взгляд, пока у меня не очень хорошо получается: первоначальная позиция слишком большая, а точки для наращивания я по-прежнему выбираю неправильно.
Многие сделки я, вероятно, открываю слишком поспешно — слишком быстро принимаю решение. Поэтому уже после открытия обнаруживаю, что сумма стоп-лосса слишком велика.
Подведу итоги ещё раз:
1) Открытие сделки: я действую слишком опрометчиво, открываю слишком крупную позицию, и сумма стоп-лосса слишком велика.
2) Стоп-лосс: если позиция действительно большая, то при первых признаках того, что рынок движется не в ожидаемом направлении, нужно сократить её. Можно закрывать позицию по частям.
3) Наращивание позиции: добавлять к позиции нужно только после того, как рынок действительно пошёл в ожидаемом направлении. Лучше всего делать это после пробоя важного уровня сопротивления или при наличии значительной прибыли.
Краткий итог:
Размер позиции определяй исходя из допустимого убытка, стоп-лосс соблюдай неукоснительно!
