Сегодняшнее движение $XAU — это не погоня за краткосрочными колебаниями, а попытка понять, накапливает ли золото силы для отскока в текущей зоне высоких цен или готовится к новой коррекции.

С точки зрения торговой стратегии уровень около 4131 доллара — один из ключевых, за которым стоит следить сегодня. После волатильности на рынке золота покупатели и продавцы борются за инициативу. В такой ситуации часто цена сначала пробивает уровень в одну сторону, а затем быстро разворачивается и выбивает позиции.

Мой основной подход: в краткосрочной перспективе следить за силой отскока, в среднесрочной — за продолжением тренда. При торговле в первую очередь искать ключевые уровни с высокой вероятностью успеха и не открывать сделки вслепую.

I. Часовой график: борьба импульса отскока и давления продавцов сверху

На часовом таймфрейме особое внимание стоит уделить борьбе в районе 4130 долларов.

Если цена сможет устойчиво закрепиться выше 4130 долларов, а MACD постепенно сформирует бычье пересечение, у нее сохранится возможность дальнейшего краткосрочного отскока. Однако стоит учитывать: если во время отскока объемы не будут расти, цена легко может резко развернуться вниз после подъема.

Ключевые ценовые зоны:

Первое сопротивление: 4150 долларов.

Сильное сопротивление: 4166 долларов.

Первая поддержка: 4100 долларов.

Сильная поддержка: 4070 долларов.

Техническая оценка: на часовом таймфрейме можно следить за краткосрочным отскоком, однако диапазон 4150–4166 долларов — важная зона сопротивления, которую необходимо учитывать. Пока уверенного пробоя нет, не рекомендуется бездумно открывать длинные позиции.

II. 4-часовой график: коррекционный отскок пока не изменил общей слабой структуры

4-часовой таймфрейм сегодня важен для определения направления движения золота.

Судя по недавней динамике, золото пережило заметное снижение. Несмотря на отскок, пока нельзя считать, что разворот тренда уже завершился.

С учетом недавнего технического анализа рынка золото закрывало снижением несколько торговых недель подряд, а уровень около 4166 долларов также представляет собой важную зону сопротивления, за которой стоит следить.

Сегодня на 4-часовом таймфрейме важно следить за следующими уровнями:

4166 долларов: ключевое сопротивление; его пробой может открыть путь к дальнейшему отскоку.

4130 долларов: уровень краткосрочной борьбы покупателей и продавцов.

4100 долларов: первая зона поддержки.

4070 долларов: важная зона поддержки.

Если цена отскочит к диапазону 4150–4166 долларов, но так и не сможет уверенно пробить его, продавцы могут вновь перехватить инициативу.

И наоборот, если на 4-часовом таймфрейме цена на повышенных объемах закрепится выше 4166 долларов, прежнюю медвежью стратегию необходимо своевременно скорректировать.

III. Дневной график: к среднесрочному тренду нужно относиться осторожно, разворот еще предстоит подтвердить

Дневной таймфрейм определяет, какую торговую стратегию нам следует выбрать сегодня.

Сейчас золото все еще восстанавливается после предыдущего резкого снижения, и среднесрочный тренд пока не развернулся в достаточной степени.

С точки зрения технических индикаторов важно следить за следующими факторами:

Система скользящих средних: важно, сможет ли цена снова закрепиться выше 20-дневной скользящей средней. Пока давление скользящих средних не ослабло, в среднесрочной перспективе следует сохранять осторожность.

MACD: важно, сформируют ли DIF и DEA уверенное бычье пересечение и будут ли столбцы гистограммы устойчиво увеличиваться.

RSI: следить, сможет ли индикатор устойчиво закрепиться выше 50, чтобы оценить, действительно ли восстановился импульс покупателей.

Свечной анализ: появление нескольких свечей с длинными верхними тенями подряд указывает на сохраняющееся сильное давление продавцов.

Ключевые уровни на дневном графике:

Направление

Ключевая цена

Первое сопротивление

4166 долларов

Второе сопротивление

4200 долларов

Сильное сопротивление

4250 долларов

Первая поддержка

4100 долларов

Вторая поддержка

4070 долларов

Сильная поддержка

4000 долларов

Моя оценка: на дневном таймфрейме пока не стоит преждевременно занимать бычью позицию. Золоту сначала нужно вернуть ключевую зону сопротивления, чтобы можно было подтвердить разворот тренда.

IV. Торговая стратегия по XAU на 5 ноября: отскок встречает сопротивление — приоритет за короткими позициями

С учетом часового, 4-часового и дневного таймфреймов сегодня я выбираю следующее направление торговли: краткосрочно — с уклоном вниз, приоритет — открытие коротких позиций на отскоке.

На это есть три основные причины:

На дневном таймфрейме пока не сформировались четкие признаки разворота тренда.

На 4-часовом таймфрейме отскоку еще предстоит пройти проверку ключевыми скользящими средними и зонами сопротивления.

В районе 4166 долларов находится важное техническое сопротивление. Если его не удастся преодолеть, это может спровоцировать новую волну фиксации прибыли.

Сегодня я особенно внимательно слежу за поведением цены в диапазоне 4150–4166 долларов.

Если отскок не пробьет это сопротивление, у продавцов все еще будет возможность опустить цену к 4100 и даже к 4070 долларам.

Однако если цена пробьет уровень 4166 долларов на повышенных объемах и уверенно закрепится выше, нельзя продолжать упорно придерживаться медвежьего взгляда.

Суть торговли не в том, чтобы предсказывать каждую свечу, а в том, чтобы заранее составить план и позволить рынку проверить вашу оценку.

V. Текущая сделка по XAU на сегодня

Открыть короткую позицию по текущей цене · 5 ноября

Цена открытия: 4131.27

Стоп-лосс: 4193.24

Первая цель по прибыли: 4089.96

Вторая цель по прибыли: 4048.64

Торговая дисциплина

На первом уровне фиксации прибыли можно закрыть часть позиции.

На втором уровне фиксации прибыли рекомендуется закрыть всю позицию.

При достижении стоп-лосса строго закрыть позицию, не пересиживать убыток.

Итог: сегодня по XAU главное — следить за пробоем уровня 4166 долларов. Пока уверенного пробоя нет, я предпочитаю продавать на отскоках; ключевые цели снизу — 4100 и 4070 долларов. Можно ошибиться в направлении, но нельзя допустить, чтобы риск вышел из-под контроля!