Сценарий B — Медвежий пробой: BTC повторно тестирует ,000
Если поддержка на уровне ,000 не устоит на свече с высоким объёмом, BTC, вероятно, ускорит падение к ,500–,000, а более глубокой целью станет ,200.
Факторы:
1. Более высокие показатели PCE укрепляют ожидания жёсткой политики ФРС и сохранения высоких ставок на более долгий срок.
2. Возобновление оттока средств из ETF лишает рынок поддержки со стороны спроса.
3. Каскад ликвидаций длинных позиций ниже уровня , где сосредоточено около .5B позиций с плечом.
4. Укрепление DXY и переход инвесторов в защитные активы оказывают давление на активы с высокой бетой.
При таком сценарии подразумеваемая волатильность резко возрастает; ставки финансирования становятся глубоко отрицательными; доминирование BTC снижается, поскольку капитал перетекает в стейблкоины; техническая картина ухудшается: максимумы и минимумы становятся ниже, а RSI опускается ниже 45. Ключевой уровень отмены сценария: возврат выше ,500 в течение 24 часов.
Риск: низкая ликвидность ниже ,500 может вызвать резкие тени свечей и выбивание стопов. Рекомендуется занять защитную позицию: сократить плечо, подтянуть стопы и не пытаться ловить падающий нож. Вероятность этого сценария — около 35%.
#BTC
Если поддержка на уровне ,000 не устоит на свече с высоким объёмом, BTC, вероятно, ускорит падение к ,500–,000, а более глубокой целью станет ,200.
Факторы:
1. Более высокие показатели PCE укрепляют ожидания жёсткой политики ФРС и сохранения высоких ставок на более долгий срок.
2. Возобновление оттока средств из ETF лишает рынок поддержки со стороны спроса.
3. Каскад ликвидаций длинных позиций ниже уровня , где сосредоточено около .5B позиций с плечом.
4. Укрепление DXY и переход инвесторов в защитные активы оказывают давление на активы с высокой бетой.
При таком сценарии подразумеваемая волатильность резко возрастает; ставки финансирования становятся глубоко отрицательными; доминирование BTC снижается, поскольку капитал перетекает в стейблкоины; техническая картина ухудшается: максимумы и минимумы становятся ниже, а RSI опускается ниже 45. Ключевой уровень отмены сценария: возврат выше ,500 в течение 24 часов.
Риск: низкая ликвидность ниже ,500 может вызвать резкие тени свечей и выбивание стопов. Рекомендуется занять защитную позицию: сократить плечо, подтянуть стопы и не пытаться ловить падающий нож. Вероятность этого сценария — около 35%.
#BTC
