$BTC Биткоин упал примерно до 76 000 долларов к концу октября на фоне ужесточения условий на валютном рынке, инцидента с безопасностью биржи и оттока средств из ETF, а 2 ноября снизился ещё на 1,94%. Сегодня, после прояснения результатов выборов, цена быстро отскочила от минимума и достигла примерно 80 568 долларов — примерно на 4,05% выше цены открытия.
Динамика цены:
30 октября закрытие на отметке 77 338, −0,78%; инцидент с безопасностью Binance и ликвидации на сумму свыше миллиарда долларов усилили распродажу.
31 октября закрытие на отметке 77 535, +0,25%.
1 ноября закрытие на отметке 78 326, +1,02%.
2 ноября закрытие на отметке 76 805, −1,94%; чистый отток средств из спотовых ETF составил около 399 млн долларов за день.
3 ноября закрытие на отметке 77 435, +0,82%.
Сегодня открытие на отметке 77 434, текущая цена — 80 568, +4,05%.
Основные причины:
1. Ястребиная позиция по ставкам и потрясения из-за инцидента с безопасностью биржи. 28 октября ФРС сохранила ставку на уровне 3,75%–4%, при этом некоторые члены комитета склонялись к её повышению. 29–30 октября Binance сообщила об инциденте с безопасностью, ущерб от которого оценивался примерно в 6 млрд долларов, и приостановила вывод средств. Массовая ликвидация длинных позиций опустила цену примерно к 76 000 долларов.
2. Продолжающийся чистый отток средств из спотовых ETF. Чистый отток составил около 643 млн долларов 30 октября, около 399 млн долларов 2 ноября и около 116 млн долларов 3 ноября. За пять торговых дней совокупный чистый отток достиг примерно 1 млрд долларов, а покупки со стороны институциональных инвесторов продолжали слабеть.
3. Слабый спрос на спотовом рынке США. Премия Coinbase долгое время оставалась отрицательной. В сочетании с откатом технологических акций и рисковых активов это указывало на недостаточный спрос для поглощения давления продаж.
4. Закрытие коротких позиций после подведения итогов выборов. После прояснения результатов промежуточных выборов в США 4 ноября неопределённость снизилась. Цена отскочила от минимума около 75 700 долларов; короткие позиции на сумму около 380 млн долларов были принудительно закрыты, а цена за день поднялась с отметки открытия 77 434 примерно до 80 568 долларов.
Итог: сначала цена снизилась, а затем отскочила. Ужесточение макроэкономических условий в конце месяца, инцидент с Binance и отток средств из ETF опустили цену примерно к 76 000 долларов; наибольшее падение пришлось на 2 ноября. Сегодня снижение неопределённости после выборов и закрытие коротких позиций подняли цену примерно на 4% от внутридневного минимума, однако потоки институционального капитала по-прежнему слабы. В краткосрочной перспективе структура локального движка также указывает на бычий настрой; предпочтительнее выставлять лимитный ордер и ждать глубокого отката: ориентир для входа — район 77 746, стоп-лосс — 77 668, цель — 81 096, ориентировочное кредитное плечо — 5x, уверенность — 70%.
За чем следить далее: сможет ли спотовый биткоин-ETF в США прекратить серию чистых оттоков и снова перейти к чистому притоку средств; удастся ли цене закрепиться выше 80 000 долларов и переварить волатильность после выборов; как траектория процентных ставок ФРС в декабре повлияет на склонность к риску.
#BTC #BTC: анализ динамики
Динамика цены:
30 октября закрытие на отметке 77 338, −0,78%; инцидент с безопасностью Binance и ликвидации на сумму свыше миллиарда долларов усилили распродажу.
31 октября закрытие на отметке 77 535, +0,25%.
1 ноября закрытие на отметке 78 326, +1,02%.
2 ноября закрытие на отметке 76 805, −1,94%; чистый отток средств из спотовых ETF составил около 399 млн долларов за день.
3 ноября закрытие на отметке 77 435, +0,82%.
Сегодня открытие на отметке 77 434, текущая цена — 80 568, +4,05%.
Основные причины:
1. Ястребиная позиция по ставкам и потрясения из-за инцидента с безопасностью биржи. 28 октября ФРС сохранила ставку на уровне 3,75%–4%, при этом некоторые члены комитета склонялись к её повышению. 29–30 октября Binance сообщила об инциденте с безопасностью, ущерб от которого оценивался примерно в 6 млрд долларов, и приостановила вывод средств. Массовая ликвидация длинных позиций опустила цену примерно к 76 000 долларов.
2. Продолжающийся чистый отток средств из спотовых ETF. Чистый отток составил около 643 млн долларов 30 октября, около 399 млн долларов 2 ноября и около 116 млн долларов 3 ноября. За пять торговых дней совокупный чистый отток достиг примерно 1 млрд долларов, а покупки со стороны институциональных инвесторов продолжали слабеть.
3. Слабый спрос на спотовом рынке США. Премия Coinbase долгое время оставалась отрицательной. В сочетании с откатом технологических акций и рисковых активов это указывало на недостаточный спрос для поглощения давления продаж.
4. Закрытие коротких позиций после подведения итогов выборов. После прояснения результатов промежуточных выборов в США 4 ноября неопределённость снизилась. Цена отскочила от минимума около 75 700 долларов; короткие позиции на сумму около 380 млн долларов были принудительно закрыты, а цена за день поднялась с отметки открытия 77 434 примерно до 80 568 долларов.
Итог: сначала цена снизилась, а затем отскочила. Ужесточение макроэкономических условий в конце месяца, инцидент с Binance и отток средств из ETF опустили цену примерно к 76 000 долларов; наибольшее падение пришлось на 2 ноября. Сегодня снижение неопределённости после выборов и закрытие коротких позиций подняли цену примерно на 4% от внутридневного минимума, однако потоки институционального капитала по-прежнему слабы. В краткосрочной перспективе структура локального движка также указывает на бычий настрой; предпочтительнее выставлять лимитный ордер и ждать глубокого отката: ориентир для входа — район 77 746, стоп-лосс — 77 668, цель — 81 096, ориентировочное кредитное плечо — 5x, уверенность — 70%.
За чем следить далее: сможет ли спотовый биткоин-ETF в США прекратить серию чистых оттоков и снова перейти к чистому притоку средств; удастся ли цене закрепиться выше 80 000 долларов и переварить волатильность после выборов; как траектория процентных ставок ФРС в декабре повлияет на склонность к риску.
#BTC #BTC: анализ динамики