Цена движется не случайно. Она направляется туда, где ожидают исполнения многочисленные ордера. Эти места называются зонами ликвидности. Научившись их распознавать, вы перестанете попадаться на ложные пробои и начнёте понимать, почему цена внезапно резко растёт или падает, а затем возвращается обратно.
Что такое ликвидность?
Ликвидность — это ордера, ожидающие исполнения на рынке. Каждый стоп-лосс, каждый отложенный ордер на покупку или продажу и каждый ордер на пробой — это ликвидность. Крупным трейдерам нужно много ордеров с другой стороны, чтобы исполнить свои крупные позиции. Поэтому цена часто движется туда, где находятся эти ордера.
Что такое зона ликвидности?
Зона ликвидности — это область на графике, где сосредоточено много ордеров. Обычно она находится около очевидного уровня, который видит большинство трейдеров.
Предыдущие максимумы и минимумы
Поддержка и сопротивление
Круглые числа, например 100 или 0.5000
Линии тренда
Верхняя и нижняя границы диапазона
Многие трейдеры размещают стоп-лосс чуть выше сопротивления или чуть ниже поддержки. Поэтому в этих областях скапливается много ордеров.
Что такое пул ликвидности?
Пул ликвидности — это плотное скопление ордеров в узкой области. Представьте его как скопление стоп-лоссов, ожидающих срабатывания. Есть два типа.
Ликвидность на стороне покупателей находится выше максимумов. Здесь расположены стоп-лоссы трейдеров, открывших короткие позиции, и ордера на покупку трейдеров, торгующих на пробой.
Ликвидность на стороне продавцов находится ниже минимумов. Здесь расположены стоп-лоссы трейдеров, открывших длинные позиции, и ордера на продажу трейдеров, торгующих на пробой вниз.
Равные максимумы и равные минимумы образуют самые сильные пулы, потому что их видят все и размещают стопы в одном и том же месте.
Разница простая. Зона — это широкая область. Пул — это плотное скопление ордеров внутри этой области.
Почему цена движется к ликвидности?
Крупный игрок не может купить большой объём по любой цене, не подтолкнув рынок вверх.
Ему нужны продавцы, чтобы занять противоположную сторону сделки. Когда срабатывает стоп-лосс, он превращается в рыночный ордер. Поэтому, когда цена достигает пула, срабатывают стопы и дают крупным игрокам нужные им ордера. После этого цена часто разворачивается. Это происходит не каждый раз, но достаточно часто, чтобы иметь значение.
Что такое сбор ликвидности?
Сбор ликвидности — это когда цена резко проходит уровень, собирает стопы, а затем закрывается обратно внутри. На графике это выглядит как длинная тень.
Бычий сбор ликвидности. Цена опускается ниже поддержки, оставляет длинную нижнюю тень и закрывается обратно выше неё.
Медвежий сбор ликвидности. Цена поднимается выше сопротивления, оставляет длинную верхнюю тень и закрывается обратно ниже него.
Сбор ликвидности или настоящий пробой?
Это самая сложная часть. Вот простой способ их различить.
Сбор ликвидности. Тень свечи проходит уровень, но свеча закрывается обратно внутри. Цена быстро возвращается, и движение не получает продолжения.
Настоящий пробой. Свеча закрывается за уровнем. При повторном тесте цена удерживается за ним, а объём остаётся высоким.
Если вы не уверены, дождитесь закрытия свечи. Закрытие говорит больше, чем тень.
Как торговать пошагово?
Отметьте очевидные максимумы и минимумы на старшем таймфрейме, например на графике 1h или 4h.
Дождитесь, пока цена дойдёт до уровня. Не входите в сделку раньше времени.
Ищите тень, которая проходит уровень, и закрытие свечи обратно внутри.
Входите после свечи подтверждения, а не во время резкого движения.
Разместите стоп-лосс чуть дальше тени.
Зафиксируйте прибыль у следующего пула с другой стороны
Наши ошибки!
Входить до сбора ликвидности
Считать любую тень сбором ликвидности
Торговать против сильного тренда
Использовать большой размер позиции при широком стопе
Игнорировать старший таймфрейм
Ликвидность — это способ читать график, а не обещание. Иногда цена собирает ликвидность у уровня и продолжает движение, пробивая его по-настоящему. Всегда используйте стоп-лосс и не рискуйте крупной суммой, особенно при торговле монетами с низким объёмом.
Перед каждой сделкой задайте себе простой вопрос: где находятся стопы и кому они нужны? Когда вы сможете на него ответить, вы перестанете гнаться за свечами и начнёте торговать по плану.
С любовью, ваш наставник ❤️