Предстоящий отчет США о занятости вне сельского хозяйства (NFP) может стать важным событием, способным повлиять на рынки, включая биткоин, золото, доллар США и мировые фондовые рынки. На фоне новых опасений Федеральной резервной системы по поводу инфляции и изменения ожиданий относительно процентных ставок данные о занятости за пятницу могут вызвать значительную волатильность на финансовых рынках.
#USOctoberNFP-AreRateCutsStillPossible
### Чего ожидают рынки Экономисты прогнозируют, что в августе число рабочих мест увеличится примерно на 50 000–60 000, уровень безработицы останется около 4,1%, а средняя почасовая оплата вырастет примерно на 0,3%.
Однако предыдущие данные о занятости вызвали опасения по поводу рынка труда США. В июле число рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось на 23 000, а предыдущие показатели были значительно пересмотрены в сторону понижения.
### Федеральная резервная система: главный фактор влияния на рынки
Рынки внимательно следят за решением Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике в сентябре. Сильные данные о занятости могут укрепить ожидания повышения процентных ставок, тогда как более слабые показатели способны снизить давление на ФРС, побуждающее ужесточать денежно-кредитную политику
Это создаёт необычную ситуацию, в которой более сильные данные о занятости могут поддержать доллар США и оказать давление на рисковые активы.
### Биткоин (BTC): впереди волатильность на крипторынке
После публикации данных NFP биткоин может столкнуться со значительной волатильностью.
- Сильные данные NFP: укрепление доллара и ожидания более высоких ставок могут оказать понижательное давление на BTC.
- Слабые данные NFP: более низкие ожидания по ставкам и ослабление доллара могут поддержать восстановление биткоина.
- Крайне слабые данные: опасения рецессии могут спровоцировать распродажу на всём крипторынке.
Перед открытием позиций трейдерам следует следить за уровнями ликвидности BTC, структурой рынка и динамикой доллара.
### Золото (XAU/USD): рост или падение?
Золото оказалось под влиянием двух мощных факторов: с одной стороны, растут доходности казначейских облигаций и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики, с другой — усиливаются опасения по поводу бюджетной ситуации и возможного ослабления доллара.
- Сильные данные NFP: могут усилить давление продавцов на золото.
- Слабые данные NFP: могут поддержать восходящий импульс золота.
- Ключевые факторы: сила доллара США, доходности казначейских облигаций и ожидания относительно политики ФРС.
### Фондовый рынок США: NASDAQ и S&P 500
Американские акции также могут резко отреагировать на отчёт о занятости, особенно акции технологических и растущих компаний.
- Сильные данные NFP: ожидания более высоких процентных ставок могут оказать давление на NASDAQ и акции растущих компаний.
- Слабые данные NFP: снижение ожиданий по ставкам может поддержать восстановление фондового рынка.
- Крайне слабые данные NFP: опасения рецессии могут спровоцировать более масштабную распродажу акций.
Реакция будет зависеть от того, воспримут ли инвесторы данные о занятости как свидетельство здорового экономического роста или как очередной признак инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики.
### Прогноз по доллару США и паре EUR/USD
Более сильный отчёт о занятости может поддержать доллар США, тогда как слабые данные способны оказать на него понижательное давление.
Пара EUR/USD может демонстрировать разнонаправленную волатильность, поскольку на неё также влияют инфляция в Европе и ожидания относительно политики ЕЦБ.
### Итоговый прогноз по рынкам
Отчёт NFP может стать важным катализатором для биткоина, золота, NASDAQ, S&P 500, серебра и валютных рынков.
Мой взгляд на торговлю: не гонитесь за первым движением. Следите за фактическими данными о занятости, ростом зарплат, уровнем безработицы, индексом DXY и доходностью казначейских облигаций. Дождитесь подтверждения и чёткого повторного тестирования уровня, прежде чем открывать сделку.
Наибольшая возможность может появиться после того, как уляжется первоначальная волатильность.
Эта статья предназначена только для образовательных целей и не является финансовой рекомендацией. Всегда контролируйте риски, используйте защитные стоп-лосс ордера и проводите собственное исследование.
