Консолидация HYPE может привести к бычьему пробою на фоне углубления распродажи AAVE

Три важных факта
Регуляторы США открыли путь к бессрочным фьючерсам на отдельные акции — этот шаг затрагивает запланированную Hyperliquid площадку, связанную с ICE.
HYPE консолидируется выше ключевых скользящих средних, тогда как AAVE всё глубже уходит в зону перепроданности.
Для HYPE преодоление первого уровня сопротивления подтвердит пробой, которого ждут трейдеры.
Федеральные регуляторы дали понять, что готовы разрешить бессрочные фьючерсы на акции в регулируемом сегменте. Это решение может ускорить создание запланированной площадки в США на базе технологий Hyperliquid.
HYPE удержался на фоне нестабильной недели для биткоина и эфира, а его график сжимается. Aave продолжает падать, и катализатора не видно. Теперь трейдеры хотят знать, сможет ли Hyperliquid превратить благосклонность регуляторов в пробой вверх и не иссяк ли наконец натиск продавцов Aave.
CFTC открывает путь бессрочным фьючерсам на акции
3 ноября Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что можно начинать торги бессрочными фьючерсами на отдельные акции. Контракты должны размещаться на зарегистрированных контрактных рынках, признанных также Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). У бессрочных фьючерсов нет даты истечения срока действия, и до сих пор трейдеры из США торговали ими преимущественно на офшорных криптоплощадках.
Hyperliquid стоит близко к решению регулятора. 29 октября Intercontinental Exchange объявила о плане создать регулируемый рынок бессрочных фьючерсов в США на базе Hyperliquid через TradeXYZ. Для реализации этого плана все еще требуется одобрение CFTC. Новая позиция ведомства делает получение одобрения более вероятным и быстрым.
Крипторынки мало помогли. 4 ноября биткоин подешевел почти на 2% и опустился ниже $76 000. В итоге он оказался на уровне своей 200-дневной экспоненциальной скользящей средней — показателя долгосрочного тренда, за которым следят многие трейдеры. Первые результаты промежуточных выборов указали на успех демократов, а склонность к риску ослабла. В тот день эфир торговался около $2 255 — ниже 100-дневной и 200-дневной средних.
Hyperliquid консолидируется выше 50-дневной средней
Дневной график цены Hyperliquid (HYPE) с ближайшими уровнями поддержки (зеленый) и сопротивления (красный). Источник: TradingView
В среду токен Hyperliquid торговался около $85, практически без изменений за 24 часа. Это выше уровня $81,73, зафиксированного 4 ноября. На этой неделе токен прибавил около 5%, хотя за месяц он все еще подешевел примерно на 6%.
Общая картина выглядит стабильнее, чем можно предположить по месячной динамике. HYPE держится выше 50-дневной средней около $83, отражающей среднюю цену за последние 50 торговых сессий. Кроме того, он торгуется значительно выше 200-дневной средней, которая находится около $69. Обе линии теперь проходят ниже цены и выступают в роли поддержки, что указывает на паузу в рамках восходящего тренда.
Показатели импульса оставляют пространство для дальнейшего роста. Индекс относительной силы (RSI) — индикатор импульса со шкалой от 0 до 100 — находится на отметке 53. Это нейтральное значение, далекое от зоны перегрева выше 70. У покупателей есть пространство для роста, прежде чем токен будет выглядеть перекупленным.
Другие сигналы указывают в том же направлении. MACD — инструмент для сравнения краткосрочных и долгосрочных ценовых трендов — находится выше сигнальной линии, что говорит об усилении импульса. Индикаторы тренда показывают формирование движения, причем контроль остается за покупателями.
На дневном графике первый барьер находится около $88. Дневное закрытие выше этого уровня станет тем пробоем, которого ждут трейдеры. Следующее сопротивление — около $95, где ранее останавливались ралли.
Запас прочности снизу невелик. Поддержка около $82,60 находится почти на уровне 50-дневной средней, поэтому эти два рубежа подкрепляют друг друга. Пробой ниже обоих уровней откроет путь к следующей поддержке около $76 — это означает более глубокое падение примерно на 10%.
Именно узкий диапазон между поддержкой и сопротивлением объясняет консолидацию цены. Новость о CFTC дает покупателям повод сначала проверить верхнюю границу диапазона.
Продавцы удерживают Aave ниже $126
Дневной график цены Aave (AAVE) с ближайшими уровнями поддержки (зеленый) и сопротивления (красный). Источник: TradingView
У Aave картина противоположная. Токен кредитования торговался около $122, прибавив за день примерно 1%. Этот небольшой рост почти не компенсирует падение AAVE примерно на 15% за неделю. За последний месяц токен подешевел примерно на 24%.
Скользящие средние подтверждают ухудшение ситуации. AAVE находится ниже 200-дневной средней около $126. Он также значительно ниже 50-дневной средней, которая проходит около $144. Теперь обе средние выступают в роли потолка. Индикаторы тренда указывают на выраженный нисходящий тренд, и продавцы уверенно контролируют ситуацию.
RSI опустился до 29, едва войдя в зону перепроданности. Такие низкие значения часто предшествуют отскоку на фоне ослабления давления продавцов. Однако MACD все еще находится ниже сигнальной линии. Импульс пока не развернулся.
Любое восстановление быстро столкнется с проверкой. Первое сопротивление находится около $134 — немного выше 200-дневной средней. Чтобы изменить ситуацию, покупателям нужно преодолеть оба рубежа. Второй барьер расположен около $146, рядом с 50-дневной средней.
Снизу пространство для падения больше. Поддержка находится намного ниже, около $93, а следующий рубеж — около $87. Неудачный отскок оставит под ценой широкий незаполненный диапазон. У AAVE нет такого регуляторного катализатора, как у Hyperliquid, и, похоже, капитал уходит из токена.
Что определит движение в ближайшие три дня
Оба токена сейчас находятся вблизи уровней, которые должны определить их дальнейшее движение.
Бычий сценарий: дневное закрытие HYPE выше первого сопротивления откроет путь к следующему барьеру. Закрытие обратно ниже 50-дневной средней отменит этот сценарий. AAVE необходимо вернуться выше 200-дневной средней, чтобы подать сигнал о развороте.
Медвежий сценарий: если HYPE потеряет ближайшую поддержку, он может опуститься к следующему, более глубокому рубежу. Восстановление выше первого сопротивления отменит этот сценарий. AAVE может опуститься к первой поддержке, если продавцы сохранят контроль.
Регулирование играет на руку Hyperliquid, а не Aave
У Hyperliquid более сильная позиция. Ее график находится выше обеих ключевых скользящих средних, а позиция CFTC открывает связанной с ICE площадке более ясный путь вперед. AAVE пока остается лишь кандидатом на отскок: перепроданность есть, но других факторов в ее пользу почти нет.
Общий риск для обоих токенов — биткоин. Уверенный пробой ниже 200-дневной средней может потянуть вниз оба токена, независимо от решения Вашингтона.
Отказ от ответственности: эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультацией и не предназначена для использования в качестве таковой.
Отказ от ответственности: эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультацией и не предназначена для использования в качестве таковой.