Технический анализ UNI: у верхней границы диапазона — как действовать у ключевых уровней 6.92 и 7.35
Сначала посмотрим на положение: $UNI 7.46 — цена дошла до верхней границы 4-часового диапазона, дневной диапазон уже на 121%, цена также у верхней границы.
▬ Диапазоны на двух таймфреймах
4 часа: 6.92 ~ 7.35, ширина 0.4334 (1.8 ATR, 5.81% от цены), сейчас на 126%
Самая плотная зона объёма: 6.92~7.35 (125 касаний)
День : 6.80 ~ 7.35, ширина 0.5487 (1.0 ATR, 7.35% от цены), сейчас на 121%
▬ Техническая картина
ATR: 4 часа — 0.2307 (3.09%), 1 час — 0.1128 (1.51%), день — 0.5730 (7.68%)
Скользящие средние на 4-часовом графике EMA10/20/50 = 7.27/7.20/7.14 (бычье расположение, над ценой нет ни одной); дневная EMA20 > EMA50 (бычье расположение)
Объём: средний объём торгов за последние 6 часов в 1.6 раза выше среднего за предыдущие 24 часа — объём растёт
▬ Структура фьючерсов (бессрочные контракты Binance)
Ставка финансирования +0.0100% (лонги платят) Открытый интерес — 24,15 млн контрактов Соотношение лонгов и шортов у розничных трейдеров — 1.81 У крупных игроков — 3.13
▬ Данные по китам (Hyperliquid)
За двумя адресами, за которыми я слежу: совокупная чистая короткая позиция по UNI — 2,28 млн U (по текущей цене 7.46; можете проверить самостоятельно)
· Крупнейший шортист по ETH шорт 294,688 UNI, вход 6.82, текущая стоимость 2,2 млн U
· BobbyBigSize шорт 10,440 UNI, вход 4.63, текущая стоимость 80 тыс. U
▬ Моё мнение: слегка медвежье
В пользу лонгов: на дневном графике сохраняется бычье расположение средних; на 4-часовом графике все средние поддерживают цену снизу. В пользу шортов: цена упёрлась в верхнюю границу 4-часового диапазона (126%); соотношение лонгов и шортов у розничных трейдеров — 1.81, лонги перегружены.
▬ Что происходит сейчас
Цена находится на отметке 126% 4-часового диапазона: до 7.35 вверх осталось -1.5% (-0.5 ATR), до 6.92 вниз — 7.3% (2.4 ATR)
Ширина диапазона — 1.9 ATR, это диапазон средней ширины; объём растёт и составляет 1.6 от обычного
Цена уже у верхней границы диапазона, ещё -1.5% вверх — и она окажется у вершины плотной зоны объёма. Это место для шорта; если цена закрепится выше, структура станет сильнее. Это не ситуация «сильно выросло — значит, откатится».
▬ Конкретный план действий (вход, выход и стоп-лосс)
Лонг
Почему: 6.92 снизу — нижняя граница плотной зоны, поддержка; на дневном графике бычье расположение средних, общий тренд не сломан
Вход 6.92 ~ 6.98 (текущая цена на 6.5% выше диапазона; входить только после снижения, не гнаться за ценой)
Условие: засчитывается только закрытие 4-часовой свечи выше 6.98, одного прокола недостаточно
Стоп-лосс 6.83 (риск 0.12 = 1.74%) — на 0.4 ATR ниже нижней границы плотной зоны
Тейк-профит 7.35 (RR 1:3.3) — внутри диапазона нет вторичных плотных зон, это единственная целевая отметка
Фиксация прибыли: на T1 закрыть половину позиции, стоп-лосс для оставшейся половины перенести на цену входа (безубыток), затем попробовать взять T2. Причина: и на 4-часовом, и на дневном графике цена растёт, объём увеличивается в 1.6 раза — вероятно, тренд ещё не завершён
Доля прибыльных сделок для безубыточности: нужно достичь T1 в 23% случаев
Риск на сделку 1% → номинальный размер позиции ≤ 0.6 капитала
Шорт ← соответствует моему взгляду
Почему: соотношение лонгов и шортов у розничных трейдеров — 1.81, лонги перегружены и их легко застать врасплох обратным движением; у крупных игроков совокупная чистая короткая позиция — 2,28 млн U, направление совпадает
Вход 7.30 ~ 7.35 (текущая цена на -2.3% ниже диапазона; входить только после роста, не гнаться за ценой)
Условие: засчитывается только закрытие 4-часовой свечи ниже 7.30, одного прокола недостаточно
Стоп-лосс 7.45 (риск 0.12 = 1.65%) — на 0.4 ATR выше верхней границы плотной зоны
Тейк-профит 6.92 (RR 1:3.3) — внутри диапазона нет вторичных плотных зон, это единственная целевая отметка
Фиксация прибыли: на T1 закрыть всю позицию. Причина: и на 4-часовом, и на дневном графике цена растёт, а эта сделка идёт против тренда; это всего лишь ставка на отскок или откат внутри диапазона, поэтому на T1 фиксируем прибыль
Доля прибыльных сделок для безубыточности: нужно достичь T1 в 23% случаев
Риск на сделку 1% → номинальный размер позиции ≤ 0.6 капитала
Вот моё мнение. Завтра всё станет ясно.
Выше приведены открытые данные и мои собственные расчёты, это не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения и несите ответственность самостоятельно. Не является инвестиционной рекомендацией.
$UNI
Сначала посмотрим на положение: $UNI 7.46 — цена дошла до верхней границы 4-часового диапазона, дневной диапазон уже на 121%, цена также у верхней границы.
▬ Диапазоны на двух таймфреймах
4 часа: 6.92 ~ 7.35, ширина 0.4334 (1.8 ATR, 5.81% от цены), сейчас на 126%
Самая плотная зона объёма: 6.92~7.35 (125 касаний)
День : 6.80 ~ 7.35, ширина 0.5487 (1.0 ATR, 7.35% от цены), сейчас на 121%
▬ Техническая картина
ATR: 4 часа — 0.2307 (3.09%), 1 час — 0.1128 (1.51%), день — 0.5730 (7.68%)
Скользящие средние на 4-часовом графике EMA10/20/50 = 7.27/7.20/7.14 (бычье расположение, над ценой нет ни одной); дневная EMA20 > EMA50 (бычье расположение)
Объём: средний объём торгов за последние 6 часов в 1.6 раза выше среднего за предыдущие 24 часа — объём растёт
▬ Структура фьючерсов (бессрочные контракты Binance)
Ставка финансирования +0.0100% (лонги платят) Открытый интерес — 24,15 млн контрактов Соотношение лонгов и шортов у розничных трейдеров — 1.81 У крупных игроков — 3.13
▬ Данные по китам (Hyperliquid)
За двумя адресами, за которыми я слежу: совокупная чистая короткая позиция по UNI — 2,28 млн U (по текущей цене 7.46; можете проверить самостоятельно)
· Крупнейший шортист по ETH шорт 294,688 UNI, вход 6.82, текущая стоимость 2,2 млн U
· BobbyBigSize шорт 10,440 UNI, вход 4.63, текущая стоимость 80 тыс. U
▬ Моё мнение: слегка медвежье
В пользу лонгов: на дневном графике сохраняется бычье расположение средних; на 4-часовом графике все средние поддерживают цену снизу. В пользу шортов: цена упёрлась в верхнюю границу 4-часового диапазона (126%); соотношение лонгов и шортов у розничных трейдеров — 1.81, лонги перегружены.
▬ Что происходит сейчас
Цена находится на отметке 126% 4-часового диапазона: до 7.35 вверх осталось -1.5% (-0.5 ATR), до 6.92 вниз — 7.3% (2.4 ATR)
Ширина диапазона — 1.9 ATR, это диапазон средней ширины; объём растёт и составляет 1.6 от обычного
Цена уже у верхней границы диапазона, ещё -1.5% вверх — и она окажется у вершины плотной зоны объёма. Это место для шорта; если цена закрепится выше, структура станет сильнее. Это не ситуация «сильно выросло — значит, откатится».
▬ Конкретный план действий (вход, выход и стоп-лосс)
Лонг
Почему: 6.92 снизу — нижняя граница плотной зоны, поддержка; на дневном графике бычье расположение средних, общий тренд не сломан
Вход 6.92 ~ 6.98 (текущая цена на 6.5% выше диапазона; входить только после снижения, не гнаться за ценой)
Условие: засчитывается только закрытие 4-часовой свечи выше 6.98, одного прокола недостаточно
Стоп-лосс 6.83 (риск 0.12 = 1.74%) — на 0.4 ATR ниже нижней границы плотной зоны
Тейк-профит 7.35 (RR 1:3.3) — внутри диапазона нет вторичных плотных зон, это единственная целевая отметка
Фиксация прибыли: на T1 закрыть половину позиции, стоп-лосс для оставшейся половины перенести на цену входа (безубыток), затем попробовать взять T2. Причина: и на 4-часовом, и на дневном графике цена растёт, объём увеличивается в 1.6 раза — вероятно, тренд ещё не завершён
Доля прибыльных сделок для безубыточности: нужно достичь T1 в 23% случаев
Риск на сделку 1% → номинальный размер позиции ≤ 0.6 капитала
Шорт ← соответствует моему взгляду
Почему: соотношение лонгов и шортов у розничных трейдеров — 1.81, лонги перегружены и их легко застать врасплох обратным движением; у крупных игроков совокупная чистая короткая позиция — 2,28 млн U, направление совпадает
Вход 7.30 ~ 7.35 (текущая цена на -2.3% ниже диапазона; входить только после роста, не гнаться за ценой)
Условие: засчитывается только закрытие 4-часовой свечи ниже 7.30, одного прокола недостаточно
Стоп-лосс 7.45 (риск 0.12 = 1.65%) — на 0.4 ATR выше верхней границы плотной зоны
Тейк-профит 6.92 (RR 1:3.3) — внутри диапазона нет вторичных плотных зон, это единственная целевая отметка
Фиксация прибыли: на T1 закрыть всю позицию. Причина: и на 4-часовом, и на дневном графике цена растёт, а эта сделка идёт против тренда; это всего лишь ставка на отскок или откат внутри диапазона, поэтому на T1 фиксируем прибыль
Доля прибыльных сделок для безубыточности: нужно достичь T1 в 23% случаев
Риск на сделку 1% → номинальный размер позиции ≤ 0.6 капитала
Вот моё мнение. Завтра всё станет ясно.
Выше приведены открытые данные и мои собственные расчёты, это не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения и несите ответственность самостоятельно. Не является инвестиционной рекомендацией.
$UNI