Биткоин продемонстрировал впечатляющее V-образное восстановление: за несколько часов его цена выросла с 75 700 до более чем 78 300 долларов на фоне того, как трейдеры заключали бычьи сделки на сотни миллионов долларов.

Сможет ли биткоин вернуть отметку в 80 000 долларов или это очередной временный рост?

Почему биткоин так резко упал и быстро восстановился?

В среду утром биткоин резко подешевел после того, как демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса США на промежуточных выборах.

Инвесторы опасались, что результаты выборов могут задержать принятие благоприятного для криптовалют законодательства Трампа. Фьючерсы на Nasdaq также резко упали, но затем восстановились.

По мере ослабления политической неопределённости институциональные трейдеры начали занимать позиции в расчёте на отскок биткоина.

В день выборов объём блочной торговли опционами на биткоин достиг 660 миллионов долларов — более чем вдвое превысив показатель предыдущего дня.

Трейдеры купили колл-опционы примерно на 420 миллионов долларов, тогда как продали их на 105 миллионов. Эти контракты позволяют получать прибыль от роста цены биткоина.

Торговля с кредитным плечом также усилила волатильность. Падение цен вызвало принудительное закрытие бычьих позиций, а трейдеры, ставившие на дальнейшее снижение, столкнулись с ликвидациями, когда биткоин начал восстанавливаться.

Сочетание этих факторов способствовало резкому развороту.

Восстановление улучшило краткосрочную динамику, однако существенное сопротивление сохраняется.

Вчера биткоин был сильно перепродан: его RSI (индекс относительной силы) опустился до 13. С тех пор он отскочил, что делает вероятным рост до 82 000 долларов. 

Однако, согласно последнему анализу Bitfinex, уровень 81 300 долларов представляет собой серьёзное сопротивление: значительные объёмы биткоина были куплены выше текущих цен и могут создать давление со стороны продавцов.

Более серьёзную обеспокоенность вызывает слабый спрос.

За последние три торговые сессии чистый отток средств из американских спотовых биткоин-ETF составил около 1,16 миллиарда долларов.

Аналитики Wintermute считают, что для укрепления восстановления биткоину необходимо вновь подняться выше 80 000 долларов и удержаться на этом уровне при поддержке реальных покупок на спотовом рынке и притока средств в ETF.

Устойчивый прорыв может открыть путь к уровню 81 300–82 000 долларов. Если биткоину не удастся преодолеть отметку 80 000 долларов, он останется уязвимым для повторного тестирования уровня 77 000 долларов и, возможно, минимума среды в 75 700 долларов.

Пока рынок опционов сигнализирует о возобновлении оптимизма. От того, последуют ли за ним реальные покупатели биткоина, зависит, будет ли восстановление устойчивым.