• Во вторник, 3 ноября, биткоин (BTC) вернулся к отметке $77 500 после внутридневного снижения до $76 268.

• Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,98%, до 25 410,9: акции AMD подорожали на 4%, а Broadcom — более чем на 3%.

• В понедельник чистый отток средств из спотовых ETF на биткоин в США составил $399 млн; за два дня он превысил $1,04 млрд.

Восстановление под руководством производителей чипов затронуло и биткоин

Во вторник цена биткоина (BTC) вернулась выше отметки $77 500 после внутридневного снижения до $76 268. За последние 24 часа она составила $77 589,90, прибавив 0,66% по сравнению с предыдущим днём. На момент написания цена поднялась до $77 651, увеличившись на 0,6% за 24 часа. Восстановление совпало с общим подъёмом на Уолл-стрит: к началу второй половины дня в Нью-Йорке индекс Nasdaq Composite вырос на 246,54 пункта, или 0,98%, до 25 410,9. Через день после того, как индекс потерял более 1%, рост возглавили производители чипов: акции AMD подорожали на 4%, Broadcom — более чем на 3%, а Micron, Nvidia и Intel прибавили почти по 3%. Падение Nasdaq в понедельник означает, что рост во вторник лишь частично компенсировал потери, а не стал новым витком подъёма. Индекс S&P 500 прибавил 36,20 пункта, или 0,48%, поднявшись до 7 577,60, а фонд, отслеживающий индекс компаний малой капитализации Russell 2000, вырос на 0,59%, до 280,80. Тем временем промышленный индекс Dow Jones потерял 233,38 пункта, или 0,45%, опустившись до 51 750,6. На индекс давили акции Apple, подешевевшие на 2% после того, как более слабый прогноз по марже и разочаровывающие продажи iPad не впечатлили инвесторов. Рост рисковых активов в целом оставался ограниченным. Теперь внимание переключается на проходящие сегодня промежуточные выборы в США. Аналитики предупреждают, что победа демократов в обеих палатах Конгресса может вызвать краткосрочное давление продаж на акции, связанные с искусственным интеллектом. Акции компаний, связанных с криптовалютами, уже заметно выросли на этих ожиданиях, о чём свидетельствует описанный в нашем материале скачок акций Riot на 13,3% в день выборов.

Отток средств и взлом на $6,3 млрд

По совокупным рыночным данным, общая капитализация цифровых активов составляет около $2,6 трлн, увеличившись за день на 0,13%, а объём торгов за 24 часа вырос на 13,68% — до $96,39 млрд. Доля биткоина в общей капитализации составила 59,99%, то есть восстановление охватило рынок в целом, а не было вызвано движением одной монеты. На рынке альткоинов динамика была разнонаправленной, но преимущественно положительной: Ethereum (ETH) подорожал на 1,73%, до $2 294,77, XRP прибавил 3,09%, до $1,28, Solana (SOL) выросла на 0,59%, до $93,30, Monero (XMR) подскочила на 4,64%, до $628,55, а BNB подешевел на 0,55%, до $696,44. Рост XRP стал самым заметным среди крупнейших активов — трейдеры отмечали его относительную силу в ходе торговой сессии. У этого восстановления есть свойственные крипторынку факторы, которых нет у акций. Взлом Binance на $6,3 млрд продолжает давить на настроения, а спотовые ETF на биткоин в США зафиксировали в понедельник чистый отток средств примерно на $399 млн. За два дня совокупный отток превысил $1,04 млрд. Интерес институциональных инвесторов тоже не исчез: об этом свидетельствует наш материал о том, как Citi предлагает ETF на биткоин клиентам, пользующимся услугами управления капиталом. Однако пока потоки средств за два дня складываются не в пользу монеты. Данные по деривативам усиливают осторожность. За последние 24 часа ликвидации на рынке цифровых активов достигли $363,48 млн, причём около 79% этой суммы — $287,54 млн — пришлось на закрытые длинные фьючерсные позиции. Открытый интерес вырос на 11,68%, до $320,96 млрд. Рост кредитного плеча сохраняет повышенный риск волатильности. Именно поэтому предстоящие испытания ключевых уровней могут иметь более серьёзные последствия, чем обычно. Михаэль ван де Поппе написал в X, что биткоин вошёл в зону поддержки между $74 000 и $77 000. Удержание этого диапазона может открыть путь к $98 000–$100 000 к концу года, тогда как пробой вниз ослабит аргументы в пользу бычьего сценария и повысит риск более широкого медвежьего рынка. Экономический стратег Potomac Fund Management Шон Снайдер заявил, что расходы на привлечение капитала для инвестиций в ИИ и сопутствующая долговая нагрузка могут сохраняться ещё некоторое время. Он добавил, что коррекция в технологическом секторе может остаться ограниченной, если за ней не последует рецессия, а ясность после промежуточных выборов может создать условия для отскока. Такой сценарий подошёл бы инвесторам, готовым HODLить, несмотря на волатильность.

Между $74 407 и $78 119

Сверху близко расположено сопротивление. Согласно сводной оценке уровней COINOTAG, сильнейшее сопротивление находится на отметке $78 119 и оценивается в 96 баллов из 100. Самая мощная поддержка — ниже, на уровне $74 407, с оценкой 95 из 100; это нижняя граница зоны, описанной ван де Поппе. Позиции смещены в сторону лонгов, но рынок остаётся спокойным: ставка финансирования бессрочных контрактов составляет 0,0071%, а соотношение длинных и коротких позиций трейдеров — 2,54 к 1. При цене $77 651 закрытие выше $78 119 подтвердит возвращение уровня, а потеря отметки $74 407 подтвердит медвежий сценарий. Рост биткоина на 0,6% всё ещё уступает подъёму Nasdaq на 0,98%, а подробный технический анализ биткоина показывает полную картину. В качестве более долгосрочного ориентира можно также посмотреть материал о монете, которая в день промежуточных выборов торговалась на 5,2% выше 200-дневной средней.