Три важных факта

• Рекордная кража на Binance, которую ФБР связало с северокорейским хакером, свела на нет рост биткоина в начале недели.

• Биткоин держится у своей долгосрочной трендовой линии, однако индикаторы импульса по-прежнему указывают на преимущество продавцов.

• Самый важный уровень поддержки находится значительно ниже $70 000 — именно там покупатели на просадке в последний раз активно вступали в игру.

Биткоин растерял рост, достигнутый в понедельник, после того как взлом Binance встревожил трейдеров. Клиенты продолжали выводить средства с биржи, а последовавшая заморозка стейблкоинов показала, насколько масштабным оказался ущерб.

Для оптимистов время сейчас неподходящее. Биткоин держится у самого пристально отслеживаемого трендового индикатора, и доверие к биржам падает. Трейдеры хотят понять, смогут ли покупатели защитить этот уровень или диапазон завершится более глубоким пробоем вниз.

Кража на Binance на $6,3 млрд вновь толкает биткоин к кризисным минимумам

В понедельник днем, 2 ноября, биткоин вновь приблизился к минимумам пятницы, вызванным кризисом. Отскок в начале недели сошел на нет, пока трейдеры оценивали последствия кражи на Binance на $6,3 млрд. ФБР подтвердило, что атаку совершил северокорейский хакер.

Клиенты выводят деньги. Чистый отток средств с Binance приближается к $5 млрд, а биржа заявила о намерении полностью возместить потери. Tether и Circle — два крупнейших эмитента стейблкоинов — заморозили токены на сумму около $3 млрд, связанные со взломом.

Ущерб затронул и публичные компании. Акции Coinbase упали еще сильнее после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг бумаги и резко снизил целевую цену. В Бразилии брокер Mercado Bitcoin сообщил, что в тот же день хакеры похитили $40 млн из его горячих кошельков. Компания заявила, что средства клиентов не пострадали.

Готовность к риску снижается именно тогда, когда биткоин приближается к уровням, которые покупатели защищали на прошлой неделе.

Биткоин удерживается у 200-дневной средней, пока отскок сходит на нет

Дневной график цены биткоина (BTC) с ближайшими уровнями поддержки (зеленым) и сопротивления (красным). Источник: TradingView

В понедельник биткоин торговался около $76 000, практически не изменившись за 24 часа. Цена находится почти точно на уровне 200-дневной скользящей средней. Скользящая средняя сглаживает ежедневные колебания, отслеживая среднюю цену закрытия за заданный период. 200-дневная линия — главный рыночный индикатор долгосрочного тренда.

Сейчас эта линия важна, потому что это последний крупный трендовый уровень ниже цены. На дневном графике между текущим уровнем и зеленой линией поддержки далеко внизу почти нет заметных опорных уровней. Уверенное закрытие ниже 200-дневной средней лишит покупателей очевидной точки опоры.

Выше картина менее благоприятная. 50-дневная скользящая средняя проходит около $80 000, а биткоин торгуется ниже нее. Цена ниже этой средней обычно превращает линию в потолок. Подъемы к ней часто привлекают продавцов, которые покупали дороже и хотят выйти в безубыток.

Недавние показатели отражают, в какую сторону смещается диапазон. За последнюю неделю биткоин потерял около 5%. За 30 дней снижение составляет примерно 10%. Каждый отскок завершается ниже предыдущего, а каждое падение подбирается все ближе к долгосрочной линии.

После такого снижения боковое движение выглядит как пауза в нисходящем тренде. Пока покупатели удерживали 200-дневную среднюю. Но им не удалось вернуть цену к 50-дневной линии, и эта неудача оставляет продавцов у руля.

Продавцы сохраняют преимущество, но признаков истощения пока нет

Индикаторы импульса подтверждают то, что видно по движению цены. Дневной RSI биткоина — индикатор импульса со шкалой от 0 до 100 — находится примерно на отметке 34. Это слабая зона, но показатель все еще выше уровня перепроданности 30. Проще говоря, продавцы действовали напористо, но пока не выдохлись.

Для выбора момента это важно. За сигналами перепроданности часто следуют резкие отскоки, поскольку продавцы в короткую закрывают позиции. Биткоин еще не достиг этой отметки, поэтому рынок может продолжить падение, прежде чем станет вероятен рефлекторный отскок.

Другие сигналы указывают на то же. MACD, который сопоставляет короткие и более длинные скользящие средние цены, остается ниже сигнальной линии. Это означает, что нисходящий импульс не ослаб. Индикаторы силы тренда также показывают, что в формирующемся тренде лидируют продавцы. Пока сигналы не изменятся, трейдеры, вероятно, будут воспринимать отскоки как возможность продать.

Почему уровень $65 тыс. — самая важная опора

Если 200-дневная линия не устоит, наименьшее сопротивление движению лежит ниже $70 000. На графике почти нет покупателей вплоть до первой поддержки около $65 000 — уровня, где покупатели на спаде в последний раз проявили себя крупными объемами.

Пробой этого уровня изменит ситуацию. Следующая поддержка находится около $62 000, и падение туда сведет на нет большую часть запаса роста цены с начала года над трендовой линией. Трейдеры, купившие на недавнем отскоке, вероятно, начнут продавать на снижении, усиливая падение.

Путь вверх сложнее. Сначала оптимистам нужно вернуть цену в зону 50-дневной средней, которая ограничивала каждый недавний подъем. Даже после этого на пути останется следующее сопротивление около $82 000. Закрытие выше этого уровня отменит сценарий пробоя вниз.

Два сценария на следующие 72 часа

Следующие три дня должны показать, какая сторона контролирует диапазон.

• Бычий сценарий: отток средств с Binance замедляется, а биткоин закрывает день выше 50-дневной средней. Это откроет путь к следующему сопротивлению и ослабит опасения более глубокого падения. Дневное закрытие ниже первой поддержки отменит этот сценарий.

• Медвежий сценарий: дневное закрытие ниже 200-дневной линии открывает путь к первой поддержке, при этом импульс по-прежнему на стороне продавцов. Возврат выше 50-дневной средней отменит этот сценарий и вновь передаст контроль покупателям.

Сценарий пробоя вниз выглядит предпочтительнее

Пока инициатива у продавцов, а кража на Binance подорвала доверие к биржам. Падение ниже этой отметки выглядит вероятнее, чем движение вверх.

Главный риск для этого сценария — скорость. Если Binance быстро возместит клиентам потери, нервничающим продавцам в короткую может срочно понадобиться закрывать позиции.

Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.

Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.