99% РОЗНИЧНЫХ ТРЕЙДЕРОВ НИКОГДА НЕ ПОЙМУТ ЭТОГО О РЫНКЕ.
За годы работы на финансовых рынках я заметил две серьёзные ошибки, которые допускают почти все новички.
1. Все хотят ИДЕАЛЬНОГО МОМЕНТА ДЛЯ ВХОДА.
Почему?
Потому что у большинства людей ограниченный капитал.
У них есть 1 000, 5 000 или 10 000 долларов, и они хотят купить точно на самом дне, чтобы рынок сразу же пошёл вверх.
Но задумайтесь.
Если бы зарабатывать деньги было так легко, каждый был бы миллионером.
Вы покупаете биткоин по 80 000 долларов и ждёте, что он сразу поднимется до 100 000.
Но что происходит?
Цена падает до $78K, затем до $76K.
Внезапно все начинают говорить о $60K.
Вы начинаете сомневаться в себе.
Вы проверяете пятиминутный график.
Затем 15-минутный. Потом 30-минутный.
Каждая красная свеча вас пугает.
В конце концов вы продаёте с убытком.
А через несколько недель или месяцев рынок начинает двигаться к тем самым уровням, которые вы изначально ожидали.
Вы верно предсказали направление, но всё равно потеряли деньги.
Почему?
Потому что правильно предсказать движение рынка и заработать на нём — это два совершенно разных навыка.
Рынок не обязан предоставлять вам идеальную точку входа.
Ему безразличны ваша средняя цена, ваши эмоции и то, насколько сильно вам нужны деньги.
И самое главное: рынок может пойти против вас, прежде чем двинется в вашу пользу.
Именно здесь большинство людей проигрывает.
1. ЛЮДИ ХОТЯТ БЫСТРО РАЗБОГАТЕТЬ, НО НЕ ЗНАЮТ, КАК ВЫЖИТЬ.
В этом главное различие между инвестором и игроком.
Игрок спрашивает:
«Сколько я могу заработать на этой сделке?»
Профессионал спрашивает:
«Сколько я могу потерять, если ошибусь?»
Прочитайте это ещё раз.
Умным инвесторам не нужно ловить самое дно.
Они находят перспективные активы, важные уровни, зоны накопления и потенциальные катализаторы.
Они наращивают позиции постепенно.
Они держат часть средств в наличных.
Они используют усреднение долларовой стоимости (DCA), а не вкладывают всё по одной цене.
Они понимают, что даже хороший актив может упасть ещё ниже, прежде чем восстановиться.
И они не ставят себя в такое положение, когда одно неверное решение может уничтожить весь их портфель.
Вот почему я всегда советую новичкам сосредоточиться на спотовой торговле, а не на фьючерсах и кредитном плече.
Нет цены ликвидации.
Нет периодических выплат по бессрочным контрактам.
Нет принудительного закрытия позиции с кредитным плечом.
На спотовом рынке вы всё ещё можете потерять деньги, но у вас больше контроля над сроком удержания актива и размером позиции.
А теперь представьте себе следующее.
Во время крупной коррекции вы постепенно покупаете качественный актив.
Согласно вашему анализу, в следующие 6–8 месяцев его потенциал роста может составить 60–70%.
Эту возможность стоит изучить.
Но прежде чем покупать, спросите себя:
* Почему я покупаю этот актив?
* Какой катализатор может вызвать это движение?
* Какого роста я ожидаю?
* Что будет, если цена упадёт, и каков мой план?
* Какую долю портфеля мне следует выделить?
* Где я буду докупать, фиксировать прибыль или выходить из позиции?
* Как долго я готов удерживать актив?
* Что опровергнет мою инвестиционную гипотезу?
Если вы не можете ответить на эти вопросы, у вас нет инвестиционного плана. У вас есть только надежда.
А надежда без управления рисками — одна из самых дорогих вещей на финансовых рынках.
Вот ещё что я заметил:
Когда рынки падают, розничные инвесторы всё ждут более низких цен.
Когда рынки начинают восстанавливаться, они не верят в это движение.
Они открывают короткие позиции на каждом отскоке.
Их позиции закрываются по стоп-лоссу или ликвидируются.
Затем они снова открывают короткие позиции, потому что считают, что рынок уже слишком сильно вырос.
И в конце концов те же люди, которые ждали, когда биткоин подешевеет, начинают покупать его гораздо дороже.
Они боялись покупать, когда цены были низкими, и боялись упустить возможность, когда цены выросли.
Вот так эмоции разрушают портфели.
Запомните одну очень важную вещь:
Чтобы разбогатеть, не нужно ловить каждое движение рынка.
Нужно продержаться достаточно долго, чтобы поймать действительно важные движения.