✍️ На что ставит Goldman, если демократы заберут Конгресс
Шансы демократов выиграть обе палаты на Kalshi достигли 70%, а акции, которые должны были бы на этом заработать, три недели дешевели. В этом разрыве Goldman и видит возможность.
Фаворитом банка стала корзина компаний, которым выгодна госпрограмма медицинского страхования Obamacare: больницы, клиники и страховщики. Демократы хотят вернуть субсидии по этой программе, действие которых закончилось в конце 2025 года. Тогда у этих компаний станет меньше неоплаченных счетов. С начала октября корзина отстала от рынка без ИИ на 7%, поэтому Goldman считает, что сейчас выгодно входить.
Ещё две идеи связаны с электричеством🔌. Выиграть могут энергетические компании, снабжающие ИИ, если проблему дорогого электричества будут решать за счёт новых мощностей, а проиграть — производители ИИ-оборудования, если расходы на сети переложат на дата-центры.
Проблема всех прогнозов в том, что любой закон должен подписать Трамп, а он обещал ветировать всё, что предложат демократы.
📊Предварительные результаты выборов будут уже в среду, а субсидии, если и появятся, то нескоро. Так что разрыв между оценкой и результатом может быть немалым.
Шансы демократов выиграть обе палаты на Kalshi достигли 70%, а акции, которые должны были бы на этом заработать, три недели дешевели. В этом разрыве Goldman и видит возможность.
Фаворитом банка стала корзина компаний, которым выгодна госпрограмма медицинского страхования Obamacare: больницы, клиники и страховщики. Демократы хотят вернуть субсидии по этой программе, действие которых закончилось в конце 2025 года. Тогда у этих компаний станет меньше неоплаченных счетов. С начала октября корзина отстала от рынка без ИИ на 7%, поэтому Goldman считает, что сейчас выгодно входить.
Ещё две идеи связаны с электричеством🔌. Выиграть могут энергетические компании, снабжающие ИИ, если проблему дорогого электричества будут решать за счёт новых мощностей, а проиграть — производители ИИ-оборудования, если расходы на сети переложат на дата-центры.
Проблема всех прогнозов в том, что любой закон должен подписать Трамп, а он обещал ветировать всё, что предложат демократы.
📊Предварительные результаты выборов будут уже в среду, а субсидии, если и появятся, то нескоро. Так что разрыв между оценкой и результатом может быть немалым.
