Прогноз Kioxia оказался примерно на 15% ниже ожиданий, Micron в понедельник рухнула на 5,78% до 833,59 — распродажа в секторе памяти продолжается, цена всё ещё примерно на 11% ниже MA20
Что видим: Kioxia прогнозирует операционную прибыль за октябрь–декабрь около 2,00 трлн иен — примерно на 15% ниже консенсус-прогноза в 2,35 трлн иен; почти без изменений к предыдущему кварталу. Акции компании в Токио рухнули примерно на 15,8%. Квартальный рост средней цены NAND замедлился примерно с 70% до 20%. Micron закрылась на отметке 833,59 (−5,78%) — это всё ещё примерно на 11,2% ниже MA20 ≈939. SanDisk (−6,6%) и Western Digital (−7,5%) тоже резко просели.
Моё мнение: прогноз нанёс удар по истории роста цен. История о спросе на память со стороны ИИ никуда не делась, но краткосрочная распродажа вызвана ожиданиями замедления роста — я не собираюсь ловить этот падающий нож.
Наблюдать, но не гнаться за ценой: вернёмся к обсуждению, если цена поднимется выше пятничного закрытия на 884,7 или MA20 ≈939. Если пробьёт минимум понедельника — значит, сжатие оценок в секторе памяти ещё не закончилось.
Как вы думаете, это чрезмерная реакция на сдвиг сроков отгрузок или сигнал о том, что цикл роста цен достиг пика?
$MU $AVGO
#芯片股 #存储芯片
Что видим: Kioxia прогнозирует операционную прибыль за октябрь–декабрь около 2,00 трлн иен — примерно на 15% ниже консенсус-прогноза в 2,35 трлн иен; почти без изменений к предыдущему кварталу. Акции компании в Токио рухнули примерно на 15,8%. Квартальный рост средней цены NAND замедлился примерно с 70% до 20%. Micron закрылась на отметке 833,59 (−5,78%) — это всё ещё примерно на 11,2% ниже MA20 ≈939. SanDisk (−6,6%) и Western Digital (−7,5%) тоже резко просели.
Моё мнение: прогноз нанёс удар по истории роста цен. История о спросе на память со стороны ИИ никуда не делась, но краткосрочная распродажа вызвана ожиданиями замедления роста — я не собираюсь ловить этот падающий нож.
Наблюдать, но не гнаться за ценой: вернёмся к обсуждению, если цена поднимется выше пятничного закрытия на 884,7 или MA20 ≈939. Если пробьёт минимум понедельника — значит, сжатие оценок в секторе памяти ещё не закончилось.
Как вы думаете, это чрезмерная реакция на сдвиг сроков отгрузок или сигнал о том, что цикл роста цен достиг пика?
$MU $AVGO
#芯片股 #存储芯片
