В понедельник биткоин (BTC) удерживался выше своей 100-дневной скользящей средней накануне промежуточных выборов в США, публикации данных о занятости и отчетов Apple и Palantir.
Главное:
Трейдеры Kalshi оценивают шансы демократов получить контроль над Палатой представителей накануне промежуточных выборов в США во вторник в 93,6%.
По прогнозам, число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в октябре вырастет на 65 000, а рынки рассчитывают на повышение ставки ФРС в декабре.
Биткоин удерживается выше своей 100-дневной скользящей средней; трейдер Rekt Capital сравнивает график его цены с восстановлением 2023 года.
Промежуточные выборы проходят на фоне худшего октября для биткоина с 2014 года
На промежуточных выборах в США во вторник определится, кто будет контролировать Конгресс; трейдеры на рынках прогнозов отдают явное предпочтение победе демократов в Палате представителей.
По данным Kalshi на понедельник, вероятность того, что демократы получат большинство в Палате представителей, составляла 93,6%.
Президент Дональд Трамп заявил, что воспользуется правом вето, если демократы получат контроль над Конгрессом.
«Думаю, я стану мистером Вето. Они будут присылать законопроекты. А ты наложишь на них вето», — сказал он, по данным New York Post.
Коэффициенты на промежуточные выборы в США (скриншот). Источник: Kalshi
В каждом из трёх последних годов промежуточных выборов в США биткоин завершал четвёртый квартал в минусе: падал на 17,3% в 2014 году, на 43,5% в 2018-м и на 14,8% в 2022-м. Во всех трёх случаях на рынке биткоина наблюдался медвежий тренд.
Бенджамин Коуэн, основатель и генеральный директор платформы криптоаналитики IntoTheCryptoverse, предположил, что промежуточные выборы могут служить сигналом к увеличению доли BTC в портфеле, поскольку в краткосрочной перспективе они негативно влияют на цену.
«Обычно распродажа в четвёртом квартале в годы промежуточных выборов просто даёт возможность купить тем, кто давно продал», — написал он в пятницу в X.
В июле Коуэн отметил, что минимумы медвежьего рынка биткоина совпадали со второй половиной годов промежуточных выборов.
По данным CoinGlass, к понедельнику BTC/USD потеряла за квартал 6,4% после худшего октября с 2014 года.
Тепловая карта ликвидаций BTC/USD. Источник: CoinGlass
Данные о занятости и отчётность технологических компаний проверят ожидания рынка
Во вторник выйдут данные об открытых вакансиях в США за сентябрь, а в пятницу — октябрьский отчёт о занятости вне сельского хозяйства.
Ожидается, что число рабочих мест вырастет на 65 000 после того, как в сентябре экономика прибавила 29 000 рабочих мест — меньше прогнозируемых 84 000. Такой результат теоретически повышает вероятность мягких сигналов от Федеральной резервной системы, что, в свою очередь, благоприятно для криптовалют и ликвидности рискованных активов.
На этой неделе ожидаются выступления президента Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак и управляющей ФРС Мишель Боуман, а также других представителей регулятора.
Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, сейчас рынки ожидают, что на декабрьском заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС повысит процентные ставки на 0,25 процентного пункта. В течение последнего месяца вероятность такого исхода колебалась в диапазоне от 67% до 75%.
Сравнение вероятностей целевой ставки ФРС на декабрьском заседании FOMC (скриншот). Источник: CME Group
В пятницу Мичиганский университет также опубликует предварительные результаты ноябрьского опроса потребительских настроений, включая ожидания потребителей относительно инфляции.
Помимо макроэкономических данных, в ближайшие дни отчётность представят 20% компаний из индекса S&P 500. Среди главных — технологические гиганты Apple и Palantir: обе компании отчитаются после закрытия рынка в понедельник.
Отчёты выйдут после распродажи акций технологических компаний на прошлой неделе: разочаровывающие прогнозы вновь вызвали опасения по поводу расходов на ИИ и прибыльности.
В воскресном аналитическом обзоре экономист Мохамед Эль-Эриан назвал рынки сейчас «крайне чувствительными» к новостям технологического сектора.
«Рынок особенно пристально следит за обоснованностью масштабных капитальных затрат в секторе, рентабельностью инвестиций и ростом выручки», — написал он.
График биткоина вызывает ассоциации с восстановлением 2023 года
После завершения октября со снижением на 7,3% биткоин удерживается выше скользящей средней, которая поддерживает его с середины августа.
Данные TradingView показали, что BTC/USD оставалась выше минимума прошлой недели вблизи $76 300 и не возвращалась к нему около закрытия месяца.
Этот минимум был близок к 100-дневной простой скользящей средней (SMA) BTC/USD, которая с тех пор поднялась до $76 548.
Биткоин также вернулся выше своей 100-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) к закрытию месяца; сейчас она составляет $77 759.
Дневной график BTC/USD с 100 SMA и 100 EMA. Источник: Cointelegraph/TradingView
Трейдер и аналитик Rekt Capital сравнил недельный график с восстановлением биткоина после минимума медвежьего рынка 2022 года. Во время восстановления BTC/USD сформировала перевёрнутую фигуру «голова и плечи», повторно протестировала поддержку на уровне правого плеча, ненадолго опустилась ниже неё, а затем выросла.
На прошлой неделе падение до $76 300 вернуло биткоин к уровню, который Rekt Capital определил на текущем графике как поддержку правого плеча. Он следит за возможным кратковременным движением ниже этого уровня как за следующим шагом в рамках такого сравнения.
«Теперь вопрос в том, сможет ли биткоин в ближайшие несколько недель ненадолго отклониться вниз от этого уровня», — сказал Rekt Capital.
Недельный график BTC/USD. Источник: Rekt Capital в X.com