Введение
Криптовалютная торговля предлагает разные способы участия в рынке, но два самых популярных — это спотовая торговля и торговля фьючерсами.
Многие новички сосредотачиваются на потенциальной прибыли, не понимая, как работают эти рынки.
Прежде чем совершить следующую сделку, давайте разберём различия, риски и ситуации, в которых может подойти каждый из этих подходов.
1. Что такое спотовая торговля?
Спотовая торговля — это покупка или продажа криптовалюты по её текущей рыночной цене.
Например:
- Вы покупаете BTC на 100 $.
- Цена биткоина растёт на 10%.
- Ваши BTC будут стоить примерно $110 без учёта комиссий.
Если цена упадёт на 10%, ваши активы будут стоить примерно $90.
Основные особенности:
- Вы покупаете сам актив.
- Вы можете держать его в долгосрочной перспективе.
- Здесь нет ликвидации фьючерсной позиции из-за кредитного плеча.
- Ваши инвестиции всё равно могут значительно потерять в цене.
Новичкам часто проще разобраться в спотовой торговле.
2. Что такое фьючерсная торговля?
Фьючерсная торговля позволяет торговать контрактами, цена которых зависит от стоимости криптовалюты, не обязательно владея самой монетой.
Можно открыть одну из двух основных позиций:
ЛОНГ: вы ожидаете роста цены.
ШОРТ: вы ожидаете падения цены.
Фьючерсная торговля также позволяет использовать кредитное плечо.
Например, при плече 10x маржа в $100 позволяет открыть позицию стоимостью около $1 000.
Однако кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки. Даже относительно небольшое неблагоприятное движение цены может привести к крупным убыткам или ликвидации.
Помните: правила ликвидации зависят от биржи, режима маржи, поддерживающей маржи и комиссий.
3. Что выбрать новичкам?
Идеального выбора для всех не существует.
Однако новичкам может быть проще начать со спотовой торговли, поскольку в ней нет дополнительных сложностей, связанных с кредитным плечом и ликвидацией.
Прежде чем изучать фьючерсную торговлю, научитесь:
- Читать ценовые графики.
- Понимать, как работают уровни поддержки и сопротивления.
- Рассчитывать размер позиции.
- Как использовать стоп-лосс.
- Как управлять эмоциями.
Никогда не открывайте фьючерсную позицию только потому, что кто-то опубликовал скриншот крупной прибыли.
За этим скриншотом редко виден весь риск.
4. Три важных урока
Урок 1: Разберитесь, прежде чем инвестировать.
Никогда не торгуйте активом, суть которого не можете объяснить.
Урок 2: Кредитное плечо — не бесплатные деньги.
Чем выше кредитное плечо, тем больше размер позиции и тем ближе может быть ликвидация.
Урок 3: Берегите свой капитал.
Определите допустимый риск до открытия сделки. Никогда не используйте деньги, которые не можете позволить себе потерять.
5. Моё золотое правило
Не выбирайте способ торговли только потому, что он кажется захватывающим.
Выбирайте его, потому что понимаете, как он работает, что может пойти не так и как вы будете управлять риском.
Ваша первая цель — научиться выживать на рынке, а не пытаться разбогатеть за одну ночь.
Заключительные мысли
Спотовая и фьючерсная торговля открывают возможности, но это разные виды торговли.
При спотовой торговле вы владеете криптоактивами, а при фьючерсной торгуете контрактами и сталкиваетесь с дополнительными рисками, такими как кредитное плечо и ликвидация.
Сначала знания. Затем стратегия. Защита капитала — всегда.
Обсуждение в сообществе
🔥 Если вы новичок, с чего бы вы начали: со СПОТА или ФЬЮЧЕРСОВ?
Поделитесь своим ответом — давайте поможем большему числу людей разобраться в торговле криптовалютами.
Если этот урок уберёг вас от неудачной сделки, вы можете поддержать мои образовательные материалы донатом. Это поможет мне каждый день делиться новыми бесплатными уроками.