В пятницу с Уолл-стрит содрали три шкуры: за день испарилось около 1,9 трлн долларов, а сильнее всего просели акции производителей чипов и компаний, связанных с криптовалютами.
Сначала список неудачников: Intel — -29,3%, Sandisk — -13,5%, AMD — -11%, Nebius — -10,4%, Marvell — -10,2%, Lumentum — -8,6%. Сплошь звенья цепочки вычислительных мощностей для ИИ. Рынок начал проверять всех по очереди: у кого капзатраты подкреплены реальными деньгами, а кто плавает голышом — теперь видно как на ладони.
Сравнение ещё интереснее: вся великолепная семёрка устояла, Nvidia просела всего на 4,2%, а Microsoft, Amazon и Google — чуть больше чем на 1%. Больше всего меня удивили Coinbase — -10,8% и Circle — -9,4%: криптоакции пострадали сильнее, чем акции производителей чипов. Паника из-за взлома Binance и кражи 6,3 млрд напрямую перекинулась на американских публичных конкурентов — к их собственным фундаментальным показателям это не имеет никакого отношения, чисто эмоциональная распродажа.
Мой взгляд: это не бегство с фондового рынка, а бегство из переполненной сделки на ИИ. Деньги не ушли — они переезжают: из компаний, которые «рассказывают истории про ИИ», в те, которые «считают деньги, заработанные на ИИ».
На следующей неделе календарь забит под завязку: в понедельник — большой экзамен для Binance: публикация PoR и возобновление вывода средств; во вторник — промежуточные выборы. Окно для выяснения отношений между США и Ираном после выборов может открыться в любой момент. Поубавьте плечо и не спешите ловить падающий нож.
NFA DYOR
$BTC $COIN $NVDA
#比特币 #美股 #AI #币安 #промежуточныевыборы
Сначала список неудачников: Intel — -29,3%, Sandisk — -13,5%, AMD — -11%, Nebius — -10,4%, Marvell — -10,2%, Lumentum — -8,6%. Сплошь звенья цепочки вычислительных мощностей для ИИ. Рынок начал проверять всех по очереди: у кого капзатраты подкреплены реальными деньгами, а кто плавает голышом — теперь видно как на ладони.
Сравнение ещё интереснее: вся великолепная семёрка устояла, Nvidia просела всего на 4,2%, а Microsoft, Amazon и Google — чуть больше чем на 1%. Больше всего меня удивили Coinbase — -10,8% и Circle — -9,4%: криптоакции пострадали сильнее, чем акции производителей чипов. Паника из-за взлома Binance и кражи 6,3 млрд напрямую перекинулась на американских публичных конкурентов — к их собственным фундаментальным показателям это не имеет никакого отношения, чисто эмоциональная распродажа.
Мой взгляд: это не бегство с фондового рынка, а бегство из переполненной сделки на ИИ. Деньги не ушли — они переезжают: из компаний, которые «рассказывают истории про ИИ», в те, которые «считают деньги, заработанные на ИИ».
На следующей неделе календарь забит под завязку: в понедельник — большой экзамен для Binance: публикация PoR и возобновление вывода средств; во вторник — промежуточные выборы. Окно для выяснения отношений между США и Ираном после выборов может открыться в любой момент. Поубавьте плечо и не спешите ловить падающий нож.
NFA DYOR
$BTC $COIN $NVDA
#比特币 #美股 #AI #币安 #промежуточныевыборы