Консенсус предполагает рост почти на 40%, а самые точные прогнозы ещё выше — после этого отчёта onsemi почти не остаётся запаса на ошибку.
onsemi $ON 11 ноября опубликует отчёт за Q3 2026 года после закрытия американского рынка; телефонная конференция начнётся в 17:00 по времени Восточного побережья США.
Консенсус-прогноз: EPS около $0,877–0,88, примерно на 39,7% выше год к году; выручка около $1,70–1,71 млрд, примерно на 10,0% выше год к году. Прогноз компании: выручка $1,65–1,75 млрд, non-GAAP EPS $0,81–0,93, non-GAAP валовая маржа 40–42%.
Позитивные сигналы: наиболее точный прогноз Zacks выше консенсуса, ESP составляет +5,68%, рейтинг — «держать»; компания превзошла консенсус в каждом из последних четырёх кварталов, в среднем примерно на 3,98%; руководство ожидает, что выручка от ИИ-дата-центров в 2026 году более чем удвоится.
Мой взгляд: этот отчёт проверит не умение «рассказывать истории», а способность «выполнять обещанное». Во-первых, если результаты превзойдут ожидания, а прогноз на четвёртый квартал не будет снижен, продолжится история роста за счёт ИИ-дата-центров и восстановления автомобильного направления. Во-вторых, если результаты совпадут с консенсусом, но прогноз окажется мягче, это можно считать разовым достижением ожиданий — давление издержек и проблемы в цепочках поставок ещё какое-то время будут сказываться. В-третьих, если выручка окажется у нижней границы диапазона или валовая маржа опустится ниже диапазона 40–42%, запас на ошибку придётся пересмотреть с учётом высоких ожиданий. Не буду гнаться за первой реакцией после закрытия рынка: сначала дождусь разбора ИИ-дата-центров, автомобильного направления и прогноза на четвёртый квартал на телефонной конференции, а затем определюсь с направлением.
Данные на: 2026-11-01 19:18 UTC
Только для обмена информацией, не является инвестиционной рекомендацией.
onsemi $ON 11 ноября опубликует отчёт за Q3 2026 года после закрытия американского рынка; телефонная конференция начнётся в 17:00 по времени Восточного побережья США.
Консенсус-прогноз: EPS около $0,877–0,88, примерно на 39,7% выше год к году; выручка около $1,70–1,71 млрд, примерно на 10,0% выше год к году. Прогноз компании: выручка $1,65–1,75 млрд, non-GAAP EPS $0,81–0,93, non-GAAP валовая маржа 40–42%.
Позитивные сигналы: наиболее точный прогноз Zacks выше консенсуса, ESP составляет +5,68%, рейтинг — «держать»; компания превзошла консенсус в каждом из последних четырёх кварталов, в среднем примерно на 3,98%; руководство ожидает, что выручка от ИИ-дата-центров в 2026 году более чем удвоится.
Мой взгляд: этот отчёт проверит не умение «рассказывать истории», а способность «выполнять обещанное». Во-первых, если результаты превзойдут ожидания, а прогноз на четвёртый квартал не будет снижен, продолжится история роста за счёт ИИ-дата-центров и восстановления автомобильного направления. Во-вторых, если результаты совпадут с консенсусом, но прогноз окажется мягче, это можно считать разовым достижением ожиданий — давление издержек и проблемы в цепочках поставок ещё какое-то время будут сказываться. В-третьих, если выручка окажется у нижней границы диапазона или валовая маржа опустится ниже диапазона 40–42%, запас на ошибку придётся пересмотреть с учётом высоких ожиданий. Не буду гнаться за первой реакцией после закрытия рынка: сначала дождусь разбора ИИ-дата-центров, автомобильного направления и прогноза на четвёртый квартал на телефонной конференции, а затем определюсь с направлением.
Данные на: 2026-11-01 19:18 UTC
Только для обмена информацией, не является инвестиционной рекомендацией.
