【Краткий обзор главных новостей｜1 ноября】
• Вывод средств с Binance всё ещё приостановлен. Сегодня — воскресенье, то самое окно, о котором сообщала биржа, но к началу торгового дня Update #4 так и не появился, как и объявление о возобновлении вывода средств. Последним остаётся Update #3 от 31 октября: он охватывает около 90% активов; по снимку PoR десять крупнейших активов, включая BTC/ETH/USDT/BNB/SOL, обеспечены на 100%. Полное доказательство с нулевым разглашением, вероятно, будет готово не раньше вторника, 3 ноября. Под удар попало около 6,3 млрд, заморожено около 3 млрд; депозиты работают в обычном режиме.
• Спотовая цена $BTC — около 77 549: почти без изменений по сравнению с утренним постом о горячих темах (около 77 524) и вчерашним вечерним инвестиционным обзором (около 77 534). Максимум за 24 часа — около 77 739, минимум — около 77 065; минимум последних двух дней по-прежнему около 76 265. Днём цена всё так же топчется у отметки 77 000; до 82 000 не хватает примерно 4 451.
• Индекс страха и жадности поднялся до 34 — зона страха; вчерашний утренний пост о настроениях и вечерний отчёт показывали 30. После обвала показатель два дня стоял на месте, сегодня немного подрос — это не сигнал ко дну
• Полные данные Farside за пятницу (10/30) по-прежнему относятся к последнему торговому дню: совокупный чистый отток из BTC ETF — около 643,2 млн долларов, из ETH ETF — около 155,7 млн долларов; за выходные новых данных по ETF не было. Совокупный чистый отток из BTC ETF в октябре — около 515,9 млн
• На Polymarket вероятность повышения ставки на 25 б.п. в декабре — около 69,5%, сохранения без изменений — около 28%; вчерашний пост о настроениях показывал примерно 70,5%/27,5%. Вероятность повышения немного снизилась, но оно всё ещё преобладает
• 10/28 ФРС сохранила ставку на уровне 3,75%–4,00%; результат голосования — 10 против 2. Кук и Хаммак выступали за повышение на 25 б.п. Решение объявлено, но склонность к риску не восстановилась
• Закон Clarity по-прежнему застопорился в Сенате США, и до конца года его, скорее всего, не примут; во вторник (11/3) — промежуточные выборы в США. Регуляторные поправки готовятся, но общая картина ещё не сложилась. CFTC продолжает собирать мнения по рамкам добровольной регистрации
• Среди растущих: MORPHO около +15% при довольно низком объёме торгов — около 2,2 млн; LIT около +12% при убедительном объёме — около 12,1 млн; WET около +12% при низком объёме; STX около +12%; ZRO около +7,6% при убедительном объёме — около 10,7 млн; LSK снизился с примерно +19,6% в посте о настроениях до примерно +5,9%. Среди падающих: SOPH около −35,5%, продолжает валиться; TRX около −9,1% при убедительном объёме; OP ушёл в минус, около −6,6%; CORE около −12% при низком объёме; HYPE около −1,9% при убедительном объёме
• TVL в блокчейне — около 85 млрд, объём стейблкоинов в обращении — около 299,2 млрд долларов. Главные факторы — ценовые уровни и окно вывода: 82 уже далеко, около 77 цена топчется; пока в день открытия окна выводы не возобновятся, не принимайте боковое движение за формирование дна
Вчерашний вечерний инвестиционный обзор сообщал об оттоке 640 млн в пятницу и о том, что за выводами следят в воскресенье.
Сегодня утром пост о настроениях показывал около 77524, текущая цена — около 77549. Ночью и к утру цена продолжала топтаться около 77; индекс страха и жадности вырос с 30 до 34.
Сегодня как раз воскресное окно, но объявлений об открытии выводов пока нет; не спешите покупать, принимая это за дно.
Торговый взгляд
Выжидательная позиция с уклоном в защиту. Цена всё ещё топчется около 77, следим за окном вывода, пока не покупаем на просадке.
Не ловите падающий нож длинными позициями в районе 763–78. Если и входить, то только когда прояснится график вывода и цена на 4-часовом графике вернётся выше 80; затем смотрим, удастся ли закрепиться выше 81,5–82. Стоп — ниже 76; если удержаться не получится, выходите. Ниже сначала смотрим на 763, затем на 75–74. Не ставьте на V-образное возвращение выше 80 как на сигнал формирования дна.
Для короткой позиции можно дождаться неудачной попытки отскока в районе 78,5–80 и попробовать войти небольшим объёмом; стоп — выше 81. Если на 4-часовом графике цена снова закрепится выше 82, основания для шорта отпадут. Не открывайте шорт вдогонку в районе 763–775: выводы ещё не открыты, ликвидность легко могут выбить.
По полным данным ETF за пятницу отток из BTC составил около 643 млн, из ETH — около 156 млн; совокупный отток из BTC ETF за октябрь — около −516 млн. Индекс страха и жадности на уровне 34 говорит лишь о небольшом улучшении настроений, но не доказывает, что дно уже пройдено. Вероятность повышения ставки в декабре всё ещё около 70%; не стоит игнорировать этот фактор и упорно держаться за историю о скором смягчении политики. Пока в день открытия окна выводы не возобновятся, лучше держать позиции небольшими.
ETH — около 2255, движется в том же направлении, что и BTC; минимум за 24 часа — около 2235. Сверху сначала смотрим на 2290, затем на 2350; снизу — сначала на 2200, затем на 2150.
Набирает обороты
Среди растущих MORPHO (около +15%) и WET (около +12%) торгуются на низких объёмах — считайте их тематическими идеями, а не позициями; STX (около +12%) тоже на низком объёме. Убедительные объёмы у LIT (около +12%, оборот около 12,1 млн) и ZRO (около +7,6%, оборот около 10,7 млн). LSK снизился с примерно +19,6% в посте о настроениях до примерно +5,9% — рост теряет импульс.
Среди падающих не покупайте SOPH (около −35,5%) на просадке; TRX около −9,1% при убедительном объёме, OP ушёл в минус — около −6,6%. Не принимайте это за разворот после перепроданности. Настроения быстро меняются с горячих на холодные, так что держите горячие монеты лишь как небольшую часть портфеля.
Горячие монеты — лишь небольшая часть портфеля; главный ориентир — ценовой уровень $BTC и ход возобновления выводов на Binance.
Технический анализ
Дневной график $BTC: максимум 10/30 — около 81970, минимум — около 76519; минимум за последние два дня — около 76265, текущая цена — около 77549. Уровень 82 — отметка, ниже которой цена ушла в прошлый четверг; до 82 не хватает около 4451. Днём цена топчется около 77. Сопротивления: 78,5 → 80 → 81,5 → 82. Если на 4-часовом графике цена не вернётся выше 80, рассматривайте отскоки как возможность сократить позицию или попробовать шорт; не спешите считать это дном. Важнее всего ценовой уровень — сначала смотрим, удержится ли 763.
ETH около 2255, выглядит слабо — не ищите дно только в нём. SOL около 95,4, немного слабее; BNB около 703, слабее, чем вчера (события на бирже оказывают прямое давление); XRP около 1,251, без изменений. Не покупайте отдельные альткоины на просадке в условиях слабого рынка.
Мем-монеты
DOGE около 0,076, выглядит слабо; PEPE около −0,3%, почти без изменений. Пока основные монеты топчутся около 77, у мем-монет нет единого направления. HYPE около −1,9%, объём сохраняется, но монета остывает; PARTI среди падающих — не покупайте на просадке. Ни то ни другое не годится для хеджирования.
События, за которыми стоит следить трейдерам
• График возобновления выводов на Binance (следить, появится ли Update#4 в воскресное окно), прогресс с PoR и доказательствами с нулевым разглашением (примерно 11/3), возврат замороженных активов; пока выводы не открыты, краткосрочные позиции лучше держать небольшими
• ФРС сохранила ставку без изменений, следим за планами на декабрь; на Polymarket вероятность повышения ставки на 25 б.п. в декабре — около 70%
• Полные данные по ETF за пятницу опубликованы: BTC — около −643 млн, ETH — около −156 млн; в октябре чистый отток из BTC ETF составил около −516 млн. На открытии рынка на следующей неделе сначала смотрим, будет ли вторая волна погашений
• Удержит ли BTC уровень 763; о пробной длинной позиции можно говорить, только если цена на 4-часовом графике вернётся выше 80
• Индекс страха и жадности вырос с 30 до 34; это лишь отметка настроений, а не сигнал ко дну
• Во вторник — промежуточные выборы в США; после того как закон Clarity застопорился до конца года, следим за сбором комментариев CFTC по добровольной регистрации
• Будет ли вторая волна сокращения плеча после пика ликвидаций по фьючерсам