🚨 СРОЧНО: с фондового рынка США за одну сессию испарилось $1,8 трлн — макроэкономический шок и передача дефицита ликвидности крипторынку
30 октября на Уолл-стрит произошла резкая волна снижения рисков: за одну торговую сессию стоимость акций сократилась, по оценкам, на $1,8 трлн. Отступление усилили сочетание устойчивого превышения прогноза по ВВП за III квартал (+3,4%), упорной базовой инфляции PCE на уровне 3,1% и ястребиных разногласий в FOMC. Это привело к резкому пересмотру ожиданий по конечным ставкам в сторону повышения и напрямую перенесло напряжённость с ликвидностью в книги заявок крипторынка.
Ключевые наблюдения о макроэкономике и микроструктуре рынка:
1. Заражение маржинальными требованиями между классами активов: стремительная распродажа акций вынуждает институциональные хедж-фонды сокращать кредитное плечо по кросс-маржинальным позициям, побуждая трейдеров ликвидировать ликвидные цифровые активы ($BTC , $ETH , $SOL ), чтобы выполнить требования по марже в фиатной валюте.
2. Рост доходности облигаций и дефицит долларов: укрепление доходности облигаций после публикации данных PCE поддерживает индекс DXY, снижает аппетит к риску и ужесточает условия глобальной ликвидности M2 накануне ключевого переломного периода для центробанков 8–9 декабря.
3. Профиль поглощения объёма в книге заявок: несмотря на серьёзное распространение распродажи акций на другие рынки, стены заявок на покупку биткоина на спотовом рынке продолжают удерживать базовый диапазон $77 000–$78 000, поглощая пассивный объём на фоне снижения ставок финансирования бессрочных фьючерсов до многонедельных минимумов.
Источник: @WatcherGuru / финансовые СМИ / макротелеметрия CoinXSight
#Bitcoin #MacroEconomy #ТорговляКриптовалютой
30 октября на Уолл-стрит произошла резкая волна снижения рисков: за одну торговую сессию стоимость акций сократилась, по оценкам, на $1,8 трлн. Отступление усилили сочетание устойчивого превышения прогноза по ВВП за III квартал (+3,4%), упорной базовой инфляции PCE на уровне 3,1% и ястребиных разногласий в FOMC. Это привело к резкому пересмотру ожиданий по конечным ставкам в сторону повышения и напрямую перенесло напряжённость с ликвидностью в книги заявок крипторынка.
Ключевые наблюдения о макроэкономике и микроструктуре рынка:
1. Заражение маржинальными требованиями между классами активов: стремительная распродажа акций вынуждает институциональные хедж-фонды сокращать кредитное плечо по кросс-маржинальным позициям, побуждая трейдеров ликвидировать ликвидные цифровые активы ($BTC , $ETH , $SOL ), чтобы выполнить требования по марже в фиатной валюте.
2. Рост доходности облигаций и дефицит долларов: укрепление доходности облигаций после публикации данных PCE поддерживает индекс DXY, снижает аппетит к риску и ужесточает условия глобальной ликвидности M2 накануне ключевого переломного периода для центробанков 8–9 декабря.
3. Профиль поглощения объёма в книге заявок: несмотря на серьёзное распространение распродажи акций на другие рынки, стены заявок на покупку биткоина на спотовом рынке продолжают удерживать базовый диапазон $77 000–$78 000, поглощая пассивный объём на фоне снижения ставок финансирования бессрочных фьючерсов до многонедельных минимумов.
Источник: @WatcherGuru / финансовые СМИ / макротелеметрия CoinXSight
#Bitcoin #MacroEconomy #ТорговляКриптовалютой
