• В пятницу Bitcoin (BTC) опустился примерно до $76,368 — минимума за шесть недель — после взлома горячего кошелька Binance.

• По официальным оценкам, ущерб от взлома горячего кошелька Binance составляет около $6.3 миллиарда.

• Согласно данным по деривативам, после обнаружения взлома было ликвидировано позиций примерно на $1.57 миллиарда.

Шестинедельный минимум — ниже $77,000

В пятницу цена Bitcoin (BTC) впервые примерно за шесть недель опустилась ниже $77,000: ночной минимум составил около $76,368, после чего котировки стабилизировались. По последним данным мониторинга, крупнейший актив с доказательством выполнения работы (Proof of Work) вернулся к отметке $77,581, прибавив 0,1% по сравнению с последним опубликованным значением, хотя за последние 24 часа монета всё ещё подешевела на 4,6%. Пробой отметили вскоре после 14:00 UTC, когда цена составляла около $77,182, снизившись примерно на 2,1% за торговую сессию. В тот же период Ethereum (ETH) опустился ниже $2,200, а на крупных рынках альткоинов также наблюдались распродажи. Такой широкий спад скорее указывает на снижение аппетита к риску в целом, а не на выход из какого-то одного актива. Уровень $80,000, который определял диапазон торгов на протяжении предыдущих шести недель, был пробит за одну сессию. Обычная коррекция превратилась в минимум за шесть недель из-за сочетания продаж на спотовом рынке и давления на позиции с кредитным плечом: пробой уровня привёл к росту ликвидаций. Шестинедельный минимум также меняет краткосрочную картину: уровни, задававшие структуру торгов в диапазоне выше $80,000, теряют значимость, пока рынок не вернётся выше них, а отметка $76,368, достигнутая в пятницу, становится ориентиром для выставления стоп-ордеров в портфелях с кредитным плечом. В выходные снижение ликвидности усиливает движения в обе стороны, поэтому защита покупателями этого минимума важна как для позиций с кредитным плечом, так и для волатильности альткоинов. Если удержать уровень не удастся, под рынком не останется опоры в виде прежней нижней границы диапазона.

Обновление (30 окт., 15:24 UTC): Индекс премии Coinbase, который измеряет разницу между долларовой парой на Coinbase и парой USDT на Binance, упал до самого низкого уровня с ноября 2022 года — периода, когда биткоин достиг дна около $15 500–16 000 после краха FTX.

Показатели настроений вместе с ценой опустились до экстремальных значений, невиданных четыре года. Индекс премии Coinbase, который измеряет разницу между долларовой парой на Coinbase и парой USDT на Binance, упал до самого низкого уровня с ноября 2022 года — периода, когда биткоин достиг дна около $15 500–16 000 после краха FTX. Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу написал в X, что рынок теперь достаточно пессимистичен, чтобы говорить о возможном развороте: по его словам, настроения достигли уровня, соответствующего возвращению к бычьей фазе, хотя он предупредил, что один лишь индекс не гарантирует отскока. Низкая премия означает, что биткоин торгуется на Coinbase дешевле, чем на Binance, что указывает на слабое относительное покупательское давление со стороны рынков США. Тем временем трейдеры сохраняют осторожность, пока Binance не восстановит вывод средств; по мнению наблюдателей рынка, это, вероятно, станет толчком для отскока.

Взлом горячего кошелька на $6,3 млрд

За падением стоит взлом горячего кошелька Binance — инцидент, ущерб от которого, согласно первоначальным официальным оценкам, составил около $6,3 млрд. В горячем кошельке хранятся ключи для подписания транзакций, подключенные к интернету, чтобы обрабатывать повседневные выводы средств. Поэтому его компрометация сильнее сказывается на работе биржи, чем на объёме резервов. Данные по деривативам показывают, что по мере распространения новостей на рынке были ликвидированы позиции примерно на $1,57 млрд, а спотовые и маржинальные книги ордеров одновременно закрывались. Лента рыночных оповещений под ником DeItaone сообщила о потере уровня $80 000 в публикации, вышедшей около 22:10 по Тайбэю (14:10 UTC), указав цену около $77 182 и падение к минимуму за шесть недель. Аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон прямо оценил технический ущерб: монета потеряла поддержку на уровне $80 000, которая удерживалась шесть недель; следующий значимый уровень поддержки — $75 000, а его пробой откроет путь к повторному тестированию летних минимумов. Вторичные последствия продолжают распространяться по торговым площадкам и протоколам. Рынки Aave V3 и V4, замороженные в связи с делом Binance, вновь открылись, однако для девяти активов — USDT, USDC, USDT0, POL, WAVAX, sAVAX, XAUT, PAXG и OP — на данный момент установлен нулевой коэффициент отношения займа к стоимости залога для новых залогов; существовавшие ранее пользователи могли выводить средства и погашать займы на протяжении всего периода заморозки. Представитель Binance заявил, что средства клиентов полностью защищены, а в опубликованном биржей за октябрь отчёте о резервах перечислены 14 адресов горячих кошельков; активы, выведенные в ходе связанных с инцидентом оттоков, учтены в составе средств, обеспечивающих балансы клиентов. Теперь внимание сосредоточено на двух операционных сроках: графике возмещения средств пострадавшим пользователям и сроках полного восстановления вывода средств. Медленное восстановление поддерживает давление со стороны желающих вывести средства и даёт продавцам повод не снимать заявки с рынка.

Ончейн-расследование позволило подробнее восстановить механизм взлома. Первоначальный анализ Blockaid отследил вывод как минимум $3,5 млрд из горячих кошельков Binance в сетях Ethereum, Arbitrum, Optimism и Avalanche менее чем за час. Сооснователь и генеральный директор компании Идо Бен-Натан сообщил, что злоумышленник перепрограммировал крупный горячий кошелёк Binance в Ethereum, чтобы один оператор мог опустошить его, включая новые поступления, а затем повторно воспользовался этим доступом более чем через час. Команда также обнаружила пополнение через Tornado Cash и репетиции на тестовых кошельках за несколько часов до кражи. Nansen отследила 18 270 BTC на сумму около $1,48 млрд: средства переместились из горячего кошелька через промежуточный адрес на 19 кошельков и, согласно снимку данных Nansen, больше не перемещались. В более позднем обновлении Binance сообщила, что выделила более $6,34 млрд собственных средств, включая $5 млрд в затронутых токенах; партнёры отдельно заморозили около $3 млрд.

Поддержка $75 112, сопротивление $81 205

Самый сильный уровень поддержки по сводному рейтингу уровней поддержки и сопротивления находится на отметке $77 470,29 и набирает 100 баллов из 100. Он расположен чуть ниже спотовой цены $77 921 после дневного падения на 4,44%, тогда как ближайшее сильное сопротивление находится значительно выше — на $81 290,36, с оценкой 76 баллов. Индикаторы импульса подтверждают нисходящий тренд: индекс относительной силы составляет 35,68, сигнал MACD медвежий, а индекс страха и жадности находится на отметке 30, в зоне страха. Позиции не сократились так же сильно, как цена: ставка финансирования всё ещё немного положительная — 0,0071%, а соотношение длинных и коротких позиций по счетам составляет 2,90. Это означает, что 74,3% счетов остаются в длинных позициях; речь скорее о множестве небольших счетов, а не о влиянии какого-либо одного криптокита. Такой перекос в пользу длинных позиций противоречит прозвучавшим ранее на этой неделе контраргументам: тогда Джеймс Чек утверждал, что волатильность биткоина на уровне 25,2% говорит в пользу бычьего сценария. Для тех, кто держит активы (HODL) несмотря на просадки, ключевой сценарий — возвращение выше $81 290,36 или потеря уровня $77 470,29. Впрочем, последнее слово остаётся за операционной работой биржи: продавцы по другую сторону рынка следят за ходом выплат и восстановлением вывода средств на Binance (по состоянию на 15:24 UTC).