$SPCX Серия 3: Более трети выручки приходится на одного клиента, но Старый Бык всё ещё не выходит из позиции
В первой части речь шла о позиции по 140 — сейчас цена как раз вернулась к этому уровню. Старый Бык продолжает держать её и сохраняет бычий настрой, новую позицию здесь открывать не будем. Сейчас бессрочный контракт SPCX торгуется по 139.8 — чуть более чем на 3% ниже, чем в это же время вчера. Вчера американский рынок закрылся на отметке 143.89, снижение за день составило 0.92%.
Продолжим рассказ из второй серии. В прошлый раз мы говорили о четырёх силах, стоящих за дверью: шортистах, конкурентах, регуляторах и собственных акционерах. Но новость, всплывшая вчера вечером, пришла изнутри. В квартальном отчёте SpaceX обнаружился клиент под кодовым названием «Клиент B»: в третьем квартале на него пришлось 34.5% консолидированной выручки, причём вся эта сумма относится к бизнесу суперинтеллекта. Опасения рынка можно сформулировать просто: если больше трети выручки обеспечивает один клиент, кто восполнит эту дыру, если однажды он станет арендовать меньше вычислительных мощностей?
Старый Бык признаёт, что это риск: когда все яйца лежат в одной корзине, даже быку не по себе. Но выручка суперинтеллект-направления в третьем квартале составила 7.56 миллиарда долларов — более чем в девять раз больше, чем за тот же период прошлого года. За вычислительные мощности SpaceX действительно платят большие деньги. Другие считают этот актив слишком рискованным и избавляются от него, а Старый Бык как раз готов держать его крепко: билеты на корабль до Марса нечасто продают со скидкой. В следующей серии поговорим о ноябрьском испытательном полёте Starship. На сегодня всё. Это не инвестиционная рекомендация — решение о размере позиции каждый должен принимать сам.
$TSLAB #加密杠杆头寸24小时清算15亿美元
В первой части речь шла о позиции по 140 — сейчас цена как раз вернулась к этому уровню. Старый Бык продолжает держать её и сохраняет бычий настрой, новую позицию здесь открывать не будем. Сейчас бессрочный контракт SPCX торгуется по 139.8 — чуть более чем на 3% ниже, чем в это же время вчера. Вчера американский рынок закрылся на отметке 143.89, снижение за день составило 0.92%.
Продолжим рассказ из второй серии. В прошлый раз мы говорили о четырёх силах, стоящих за дверью: шортистах, конкурентах, регуляторах и собственных акционерах. Но новость, всплывшая вчера вечером, пришла изнутри. В квартальном отчёте SpaceX обнаружился клиент под кодовым названием «Клиент B»: в третьем квартале на него пришлось 34.5% консолидированной выручки, причём вся эта сумма относится к бизнесу суперинтеллекта. Опасения рынка можно сформулировать просто: если больше трети выручки обеспечивает один клиент, кто восполнит эту дыру, если однажды он станет арендовать меньше вычислительных мощностей?
Старый Бык признаёт, что это риск: когда все яйца лежат в одной корзине, даже быку не по себе. Но выручка суперинтеллект-направления в третьем квартале составила 7.56 миллиарда долларов — более чем в девять раз больше, чем за тот же период прошлого года. За вычислительные мощности SpaceX действительно платят большие деньги. Другие считают этот актив слишком рискованным и избавляются от него, а Старый Бык как раз готов держать его крепко: билеты на корабль до Марса нечасто продают со скидкой. В следующей серии поговорим о ноябрьском испытательном полёте Starship. На сегодня всё. Это не инвестиционная рекомендация — решение о размере позиции каждый должен принимать сам.
$TSLAB #加密杠杆头寸24小时清算15亿美元
