$VST Сейчас все по-прежнему сосредоточены на популярных акциях полупроводникового сектора, SanDisk и Hynix. Я считаю, что сейчас можно начать формировать позицию в другом секторе — электроэнергетике. Раньше рынок в основном делал ставку на GPU, системы хранения данных и ИИ-программы, но у расширения центров обработки данных есть ещё один неизбежный вопрос: откуда брать электроэнергию? Я изучаю три компании:
VST — производитель электроэнергии, который выиграет от роста потребления дата-центров и долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии. CEG — лидер в сфере атомной энергетики; его преимущество — стабильное энергоснабжение. GEV — производитель газовых турбин и оборудования для электросетей. В последнем квартале объём заказов составил около 29,3 млрд долларов, а портфель заказов — около 197 млрд долларов. Спрос подтверждается конкретными данными. Позитивные факторы: рост спроса на электроэнергию со стороны ИИ, модернизация электросетей, увеличение заказов на оборудование, долгосрочные контракты на поставку электроэнергии. Негативные факторы: высокие ставки по казначейским облигациям США, задержки в реализации проектов, завышенные оценки, изменения энергетической политики и капитальные затраты на ИИ ниже ожиданий.
Мой план: начать формировать позиции в VST, CEG и GEV. Не буду вкладывать все средства сразу: дождусь стабилизации цен и подходящего соотношения риска и доходности, а затем буду покупать постепенно. Я продолжу следить за этим сектором и поделюсь планом сделки, когда появится подходящая цена и будет чётко определён уровень стоп-лосса.
VST — производитель электроэнергии, который выиграет от роста потребления дата-центров и долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии. CEG — лидер в сфере атомной энергетики; его преимущество — стабильное энергоснабжение. GEV — производитель газовых турбин и оборудования для электросетей. В последнем квартале объём заказов составил около 29,3 млрд долларов, а портфель заказов — около 197 млрд долларов. Спрос подтверждается конкретными данными. Позитивные факторы: рост спроса на электроэнергию со стороны ИИ, модернизация электросетей, увеличение заказов на оборудование, долгосрочные контракты на поставку электроэнергии. Негативные факторы: высокие ставки по казначейским облигациям США, задержки в реализации проектов, завышенные оценки, изменения энергетической политики и капитальные затраты на ИИ ниже ожиданий.
Мой план: начать формировать позиции в VST, CEG и GEV. Не буду вкладывать все средства сразу: дождусь стабилизации цен и подходящего соотношения риска и доходности, а затем буду покупать постепенно. Я продолжу следить за этим сектором и поделюсь планом сделки, когда появится подходящая цена и будет чётко определён уровень стоп-лосса.
