$XAN в 12:00 одним рывком вытащили с 0.010 до 0.0126, в 15:40 та пятиминутка едва не закрепила дневной максимум — а в 16:00 цена ткнула в 0.01316 и сама же слилась. Внезапный импульс на тонком стакане, а не начало тренда.
На Gate бессрочный контракт сейчас около 0.0118, за 24 часа примерно +54%, дневной максимум 0.01316, минимум 0.007591, объём около 2,59 млн U. Ставка финансирования около -0.077%/4 ч: шортисты платят, но не стоит трактовать это как «шортисты капитулировали — значит, пора лонговать». В это же время BTC около 81475 (за 24 часа примерно +2,3%), движется вбок с уклоном вверх. XAN улетел намного сильнее беты — это отдельная история его собственного бессрочного контракта.
Почему пошло движение. В открытых источниках я не нашёл нового объявления команды проекта, которое само по себе объясняло бы движение в интервале 12:00–16:05. Неясно, почему до полудня цена топталась в районе 0.009–0.010, а потом как раз в середине дня подряд вышли несколько часовых свечей, резко изменивших наклон. Моя оценка: импульс погони за ценой, который самозапустился на тонком рынке бессрочного контракта, а не внезапная переоценка фундаментальных факторов.
Хронология рынка (Gate):
До полудня, примерно до 11:00, всё было довольно спокойно. В большинстве часов оборот составлял лишь несколько десятков тысяч U, цена держалась в районе 0.009–0.010, число контрактов в открытом интересе колебалось около 200 тыс.
Первая нога вверх — в 12:00. Оборот за час около 366 тыс. U: цена резко подскочила с 0.01016 до 0.01268 и закрылась на 0.01263. Число контрактов выросло примерно с 202 тыс. до 223 тыс., номинал — примерно с 210 тыс. до 280 тыс. U. Покупатели заходили, но ситуация ещё не вышла из-под контроля.
В 13:00 продолжился обмен позициями. Около 460 тыс. U оборота, цена металась между 0.011 и 0.0128 и закрылась на 0.01173. Число контрактов подскочило примерно до 260 тыс., номинал — примерно до 300 тыс. U. В этот же час были заметны ликвидации лонгов, ликвидации шортов составили около 500 U. Позиции наращивали, но цену не удержали выше максимума 12:00.
В 14:00 откат на снизившемся объёме. Около 162 тыс. U оборота, закрытие на 0.01104, число контрактов немного снизилось — примерно до 252 тыс.
Главное произошло в 15:00. Оборот за час около 595 тыс. U: цена выросла с 0.01107 до 0.013085 и закрылась на 0.01256. Если разложить по пятиминуткам: в 15:05 цена сначала подросла на объёме около 74 тыс. U; в 15:40 вышла пятиминутка с оборотом около 199 тыс. U — крупнейшим за день: цена коснулась 0.013085, а затем откатилась к 0.01263. В тот же час число контрактов выросло примерно с 252 тыс. до 294 тыс., номинал составил около 370 тыс. U; ликвидации шортов — около 1310 U. Это объясняет часть короткого сквиза, но не почти 600 тыс. U оборота: основную роль сыграли погоня за движением и смена позиций.
В 16:00 дневной максимум поставили, а затем слили движение. Оборот за час около 425 тыс. U; в 16:05 цена коснулась дневного максимума 0.01316, после чего с 16:35 до 16:50 слили вниз в общей сложности более 200 тыс. U. Закрытие — 0.01195. Число контрактов почти не изменилось и осталось около 294 тыс., а номинал из-за падения цены снизился примерно до 350 тыс. U. Ликвидации шортов продолжались и составили около 1527 U, но на максимуме уже никто не мог удержаться.
В 17:00 объём снизился. Около 150 тыс. U оборота, цена топталась в диапазоне 0.0115–0.0122, сейчас застыла около 0.0118.
Открытый интерес честнее цены. Запомните три момента:
1. С 12:00 до 15:00 число контрактов выросло примерно с 200 тыс. до 290 тыс., но максимальный объём пришёлся на область дневного максимума. Позиции росли вслед за ценой, но их набирали прямо у дневного максимума — это не похоже на набор позиции внизу перед началом тренда.
2. С 15:00 до 16:00 ликвидации шортов составили в сумме около 2800 U — недостаточно, чтобы подкрепить миф о цепном шорт-сквизе. Основную роль по-прежнему играла смена позиций на тонком рынке.
3. После импульса соотношение лонгов и шортов по аккаунтам опустилось примерно до 0.82, а по позициям крупных игроков держалось около 0.98. Розничные трейдеры не бросились массово в лонги до крайности, и крупные игроки тоже не набрали лонги по полной. При такой структуре погоня за отскоком обратно к дневному максимуму становится всё менее выгодной.
Моё мнение:
В районе 0.0116–0.0120 — на полпути после отката от дневного максимума — не стал бы гнаться за ценой и не стал бы ловить падающий нож в надежде на пробой 0.01316. Если хотите шортить, дождитесь малoобъёмного отскока к 0.0125–0.0131 — ниже максимумов 15:00–16:00 — и посмотрите, не сможет ли цена удержаться там; число контрактов при этом не должно снова заметно вырасти выше 300 тыс. Тогда можно аккуратно рассчитывать на возврат к 0.0105–0.0108, до импульса. Если на растущем объёме пробьют 0.0102, смотрите, найдутся ли покупатели в зоне старта роста в 12:00; если нет, не пытайтесь угадать, насколько глубоко цена упадёт.
Если хотите лонговать, не покупайте на пике тех двух игл — в 15:40 и 16:05. Лучше дождаться возврата в зону 0.0098–0.0102, откуда начался импульс в 12:00, и малых объёмов при боковом движении; число контрактов при этом не должно резко упасть ниже 220 тыс. Тогда можно рассматривать это как точку для краткосрочного лонга. Не гонитесь за первой свечой пробоя.
Уровень, который опровергнет мой сценарий: если часовая свеча закрепится выше дневного максимума 0.01316, число контрактов снова вырастет выше 300 тыс., а номинал вернётся выше 400 тыс. U, это будет означать, что в импульсный максимум пришли новые деньги. Я закрою шорт, а что делать выше — обсудим отдельно.
Подведу итоги прежних прогнозов. Сегодня утром по EVAA я говорил, что не стоит покупать на падении в зоне 0.93–0.98, а на отскоке к 1.00–1.08 можно слегка зашортить с целью 0.82–0.85. Уровень отмены сценария — часовая свеча, закрывшаяся выше 1.1634, при числе контрактов ≥230万 или номинале ≥260万 U. Сейчас цена около 1.32, внутри дня поднималась выше 1.427: уровень отмены сценария уверенно пробит. Признаю, что ошибся; не буду цепляться за этот прогноз. Вчера днём по NIL я говорил не покупать на полпути вниз, а слегка зашортить с целью 0.092–0.095. Сейчас цена около 0.084, за 24 часа примерно -15%, дневной минимум опускался до 0.082. Совет не покупать на падении подтвердился, цель по шорту продолжает отрабатываться. Ещё раньше уровень отмены сценария по BTW — не покупать на падении — был пробит: цена всё ещё около 1.75, продолжаю считать этот прогноз ошибочным. Не покупать EWZ на падении: сейчас около 34.5, прогноз подтвердился. T возвращается к 0.005: сейчас около 0.0047, прогноз подтвердился, затем цена пошла вбок. Не гнаться за AXIS и не покупать PREDICT на падении: сейчас соответственно около 0.224 и 1.43, прогнозы пока подтверждаются.
Коротко: сегодня днём у XAN был внезапный импульс с реальным объёмом, а максимум объёма пришёлся на 15:40. Позиции набирали у дневного максимума, а в 16:00 движение само слилось. Я заранее обозначил уровни для отскока под шорт и зоны ожидания для лонга — не спешите гнаться за ценой на полпути.
Это лишь наблюдение за рынком, а не рекомендация.
На Gate бессрочный контракт сейчас около 0.0118, за 24 часа примерно +54%, дневной максимум 0.01316, минимум 0.007591, объём около 2,59 млн U. Ставка финансирования около -0.077%/4 ч: шортисты платят, но не стоит трактовать это как «шортисты капитулировали — значит, пора лонговать». В это же время BTC около 81475 (за 24 часа примерно +2,3%), движется вбок с уклоном вверх. XAN улетел намного сильнее беты — это отдельная история его собственного бессрочного контракта.
Почему пошло движение. В открытых источниках я не нашёл нового объявления команды проекта, которое само по себе объясняло бы движение в интервале 12:00–16:05. Неясно, почему до полудня цена топталась в районе 0.009–0.010, а потом как раз в середине дня подряд вышли несколько часовых свечей, резко изменивших наклон. Моя оценка: импульс погони за ценой, который самозапустился на тонком рынке бессрочного контракта, а не внезапная переоценка фундаментальных факторов.
Хронология рынка (Gate):
До полудня, примерно до 11:00, всё было довольно спокойно. В большинстве часов оборот составлял лишь несколько десятков тысяч U, цена держалась в районе 0.009–0.010, число контрактов в открытом интересе колебалось около 200 тыс.
Первая нога вверх — в 12:00. Оборот за час около 366 тыс. U: цена резко подскочила с 0.01016 до 0.01268 и закрылась на 0.01263. Число контрактов выросло примерно с 202 тыс. до 223 тыс., номинал — примерно с 210 тыс. до 280 тыс. U. Покупатели заходили, но ситуация ещё не вышла из-под контроля.
В 13:00 продолжился обмен позициями. Около 460 тыс. U оборота, цена металась между 0.011 и 0.0128 и закрылась на 0.01173. Число контрактов подскочило примерно до 260 тыс., номинал — примерно до 300 тыс. U. В этот же час были заметны ликвидации лонгов, ликвидации шортов составили около 500 U. Позиции наращивали, но цену не удержали выше максимума 12:00.
В 14:00 откат на снизившемся объёме. Около 162 тыс. U оборота, закрытие на 0.01104, число контрактов немного снизилось — примерно до 252 тыс.
Главное произошло в 15:00. Оборот за час около 595 тыс. U: цена выросла с 0.01107 до 0.013085 и закрылась на 0.01256. Если разложить по пятиминуткам: в 15:05 цена сначала подросла на объёме около 74 тыс. U; в 15:40 вышла пятиминутка с оборотом около 199 тыс. U — крупнейшим за день: цена коснулась 0.013085, а затем откатилась к 0.01263. В тот же час число контрактов выросло примерно с 252 тыс. до 294 тыс., номинал составил около 370 тыс. U; ликвидации шортов — около 1310 U. Это объясняет часть короткого сквиза, но не почти 600 тыс. U оборота: основную роль сыграли погоня за движением и смена позиций.
В 16:00 дневной максимум поставили, а затем слили движение. Оборот за час около 425 тыс. U; в 16:05 цена коснулась дневного максимума 0.01316, после чего с 16:35 до 16:50 слили вниз в общей сложности более 200 тыс. U. Закрытие — 0.01195. Число контрактов почти не изменилось и осталось около 294 тыс., а номинал из-за падения цены снизился примерно до 350 тыс. U. Ликвидации шортов продолжались и составили около 1527 U, но на максимуме уже никто не мог удержаться.
В 17:00 объём снизился. Около 150 тыс. U оборота, цена топталась в диапазоне 0.0115–0.0122, сейчас застыла около 0.0118.
Открытый интерес честнее цены. Запомните три момента:
1. С 12:00 до 15:00 число контрактов выросло примерно с 200 тыс. до 290 тыс., но максимальный объём пришёлся на область дневного максимума. Позиции росли вслед за ценой, но их набирали прямо у дневного максимума — это не похоже на набор позиции внизу перед началом тренда.
2. С 15:00 до 16:00 ликвидации шортов составили в сумме около 2800 U — недостаточно, чтобы подкрепить миф о цепном шорт-сквизе. Основную роль по-прежнему играла смена позиций на тонком рынке.
3. После импульса соотношение лонгов и шортов по аккаунтам опустилось примерно до 0.82, а по позициям крупных игроков держалось около 0.98. Розничные трейдеры не бросились массово в лонги до крайности, и крупные игроки тоже не набрали лонги по полной. При такой структуре погоня за отскоком обратно к дневному максимуму становится всё менее выгодной.
Моё мнение:
В районе 0.0116–0.0120 — на полпути после отката от дневного максимума — не стал бы гнаться за ценой и не стал бы ловить падающий нож в надежде на пробой 0.01316. Если хотите шортить, дождитесь малoобъёмного отскока к 0.0125–0.0131 — ниже максимумов 15:00–16:00 — и посмотрите, не сможет ли цена удержаться там; число контрактов при этом не должно снова заметно вырасти выше 300 тыс. Тогда можно аккуратно рассчитывать на возврат к 0.0105–0.0108, до импульса. Если на растущем объёме пробьют 0.0102, смотрите, найдутся ли покупатели в зоне старта роста в 12:00; если нет, не пытайтесь угадать, насколько глубоко цена упадёт.
Если хотите лонговать, не покупайте на пике тех двух игл — в 15:40 и 16:05. Лучше дождаться возврата в зону 0.0098–0.0102, откуда начался импульс в 12:00, и малых объёмов при боковом движении; число контрактов при этом не должно резко упасть ниже 220 тыс. Тогда можно рассматривать это как точку для краткосрочного лонга. Не гонитесь за первой свечой пробоя.
Уровень, который опровергнет мой сценарий: если часовая свеча закрепится выше дневного максимума 0.01316, число контрактов снова вырастет выше 300 тыс., а номинал вернётся выше 400 тыс. U, это будет означать, что в импульсный максимум пришли новые деньги. Я закрою шорт, а что делать выше — обсудим отдельно.
Подведу итоги прежних прогнозов. Сегодня утром по EVAA я говорил, что не стоит покупать на падении в зоне 0.93–0.98, а на отскоке к 1.00–1.08 можно слегка зашортить с целью 0.82–0.85. Уровень отмены сценария — часовая свеча, закрывшаяся выше 1.1634, при числе контрактов ≥230万 или номинале ≥260万 U. Сейчас цена около 1.32, внутри дня поднималась выше 1.427: уровень отмены сценария уверенно пробит. Признаю, что ошибся; не буду цепляться за этот прогноз. Вчера днём по NIL я говорил не покупать на полпути вниз, а слегка зашортить с целью 0.092–0.095. Сейчас цена около 0.084, за 24 часа примерно -15%, дневной минимум опускался до 0.082. Совет не покупать на падении подтвердился, цель по шорту продолжает отрабатываться. Ещё раньше уровень отмены сценария по BTW — не покупать на падении — был пробит: цена всё ещё около 1.75, продолжаю считать этот прогноз ошибочным. Не покупать EWZ на падении: сейчас около 34.5, прогноз подтвердился. T возвращается к 0.005: сейчас около 0.0047, прогноз подтвердился, затем цена пошла вбок. Не гнаться за AXIS и не покупать PREDICT на падении: сейчас соответственно около 0.224 и 1.43, прогнозы пока подтверждаются.
Коротко: сегодня днём у XAN был внезапный импульс с реальным объёмом, а максимум объёма пришёлся на 15:40. Позиции набирали у дневного максимума, а в 16:00 движение само слилось. Я заранее обозначил уровни для отскока под шорт и зоны ожидания для лонга — не спешите гнаться за ценой на полпути.
Это лишь наблюдение за рынком, а не рекомендация.