Один кошелёк стал причиной половины каждой крупной просадки.

Итоги за год: три просадки на −35…−47 %. В каждой из них на один мастер-счёт, который держал длинные позиции по BTC/ETH/AAVE/ZEC 60 дней подряд, пришлось 49–84 % убытка по переоценке. Диверсификация между 28 кошельками не помогла, ведь на нескольких из них была одна и та же монета.

Решение: установить лимит на каждую монету для всех мастер-счетов вместе (30 % капитала), а не лимит для каждого мастер-счёта.

Вопрос: сколько ваших «диверсифицированных» позиций на самом деле представляют собой одну ставку?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Мы используем эту стратегию на аккаунте Binance для копитрейдинга. Группа, куда сначала поступают сделки: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD