В целом за эту неделю цена прошла путь от «сильного отскока» через «отскок встретил сопротивление» и «продолжительное снижение» до «обновления минимума».
Понедельничную динамику нужно рассматривать вместе с воскресной. В воскресенье цена несколько раз тестировала расположенную ниже зону поддержки 2330–2350, а после снижения до 2328 последовал быстрый V-образный отскок. На снижении объёмы заметно выросли. Затем, на предварительных торгах фьючерсами на золото и нефть ранним утром в понедельник, цена нефти несколько откатилась. Несколько бычьих свечей позволили отыграть значительную часть потерь — это было довольно сильное V-образное восстановление. Цена быстро отскочила к отметке около 2440, которая также стала максимумом восстановления рынка в прошлую субботу. Однако есть и слабые стороны: цена ещё не прошла полноценную коррекцию, на 4-часовом графике появился сигнал медвежьей дивергенции, поэтому пока нельзя подтвердить, сможет ли этот спрос преодолеть максимум восстановления выходных.
Обратите внимание на два минимума — 2315 и 2328. За ними действительно стоит следить как за потенциальным двойным дном: при повторном снижении цена не пробила предыдущий минимум, что является позитивным фактором. Однако для формирования двойного дна цена должна пробить область отскока между двумя минимумами и удержаться выше уровня пробоя. Здесь после достижения 2440 появилось несколько длинных теней, поэтому подтверждения пока недостаточно. Затем мы открыли шорт на уровне 2440 по стратегии торговли по правой стороне графика и получили хорошую прибыль!
Дальше рынок, скорее всего, будет двигаться в боковом диапазоне. ETH выглядит слабым, но во время снижения открытый интерес заметно вырос. В какой-то момент на графике появилась длинная тень: после падения до 2369 цена быстро отскочила примерно к 2410, сформировав свечу с длинной нижней тенью. Это можно понимать как первую проверку новых позиций внизу: на низких уровнях появились покупатели. Однако затем подряд не сформировались бычьи свечи, которые вернули бы цену выше скользящих средних; вместо этого она снова пошла вниз. Такая структура больше похожа на слабую консолидацию с поддержкой, при которой отскоку пока не хватает продолжения. Помню, тогда у меня ещё оставался шорт. Я держал его почти два дня и какое-то время сомневался, стоит ли продолжать держать, но рынок так и не пошёл в нужном направлении, поэтому я закрыл позицию. А вскоре после этого новости подстегнули рынок к взлёту (это снова было паучье чутьё?).
Дальше рынок вёл себя особенно изматывающе. По структуре свечей вечером цена подскочила примерно к 2470, затем откатилась до минимума 2435 и после этого отскочила в диапазон 2450–2460, где ETH консолидировался. После резкого роста цена находилась на высоких уровнях. Я решил, что, хотя цена и растёт, прирост спотового CVD не показывает достаточно сильных покупок. Покупатели появились на фьючерсном рынке ETH, но на спотовом такого заметного усиления не было — это главный недостаток нынешнего отскока. Это ещё не подтверждает, что крупные игроки уже «разгружаются», но если движение, вызванное новостями, не получит продолжения, скорее всего, участники начнут фиксировать прибыль. На дневном графике формировалась структура консолидации внутри предыдущей свечи. После отскока накануне сегодня цена не упала быстро обратно — это позитивный момент. Но закрытие встретило сопротивление, а значит, покупателям ещё нужно доказать свою силу. Дальнейшее движение рынка жестоко опровергло мой прогноз: при росте до 2530 объём торгов заметно увеличился, а после смены свечи цена несколько часов консолидировалась выше 2500. Покупателям действительно удалось поднять цену выше предыдущего краткосрочного максимума. В движении были признаки того, что рост встречает сопротивление, но по одной свече нельзя заключать, что рынок достиг вершины, особенно после отскока, которому предшествовало снижение. Я тогда так перепугался, что и правда решил: рынок разворачивается.
Но здесь всё ещё остаётся неопределённый сигнал: ETH по-прежнему не хватает достаточно сильной поддержки со стороны спотового рынка. В тот момент восстановление покупательского спроса по BTC было заметнее: и фьючерсный, и спотовый CVD ощутимо выросли, а цена одновременно отскочила. Хотя это ещё не переломило общее снижение накопленного показателя за весь период наблюдения, в последнее время активные покупки действительно усилились. С ETH ситуация заметно отличалась: фьючерсный CVD рос вместе с ценой, но после её скачка часть роста была отыграна; спотовый CVD улучшился лишь незначительно и в целом оставался близко к недавним минимумам. Цена отскочила заметно сильнее, чем восстановился спотовый CVD, — это одна из главных причин, по которым я не спешу считать разворот ETH завершённым.
Дальнейшее движение рынка стало ещё нагляднее: рынок перешёл от фазы «отскок и откат» к сценарию «отскок провалился, краткосрочный тренд снова стал медвежьим». Зона поддержки 2440–2460 не устояла, затем цена пробила уровни 2435 и 2420. Все индикаторы снижения начали усиливаться, тренд стал повсеместно медвежьим, а падение сопровождалось притоком новых коротких позиций. Особенно показательно, что после пробоя 2450 цена не смогла быстро вернуться выше этого уровня и консолидировалась под ним, а затем пробила 2430 и 2420. Такая комбинация — «небольшая консолидация, за которой следует дальнейшее снижение» — больше похожа на продолжение нисходящего движения. К субботнему вечеру цена уже обновила минимум, опустившись до 2281!
Сейчас цена находится в районе 2330, и этот уровень действительно важен: здесь сходятся EMA200 на дневном графике и EMA20 на недельном. Сейчас цена тестирует поддержку на старших таймфреймах, поэтому нужно следить за ценой закрытия завтра в 8 утра. Рост после скачка в середине недели уже полностью отыгран. Теперь диапазон 2310–2330 следует считать зоной борьбы, а не надёжной поддержкой. Если завтра утром цена закроется на уровне 2350 или выше и затем удержится, шанс на восстановление сохранится — можно будет повторно протестировать район 2400. Если же уровень 2350 не устоит и отскок не позволит его вернуть, возрастёт вероятность нового теста 2280.
На следующей неделе ключевым будет то, как ФРС объяснит дальнейшую траекторию процентных ставок. Решение объявят 29 октября в 2:00 по пекинскому времени, а пресс-конференция начнётся в 2:30. Сами данные о повышении ставки не так важны — главное, упомянет ли Уорш в своём выступлении риски ускорения инфляции, возможности дальнейшего повышения ставки, ситуацию с занятостью и финансовыми условиями, а также резервы и планы по балансу. Следите за долларом и доходностью краткосрочных казначейских облигаций США. Если Ethereum продолжит снижаться, я думаю, что после того, как негатив от заседания ФРС будет отыгран, может последовать отскок. Но если рынок начнёт восстанавливаться ещё до заседания, то на следующей неделе первыми рубежами для восстановления будут 2370–2380 и 2400–2420. Пока отскок не сможет уверенно закрепиться выше этих уровней, стоит по-прежнему искать возможности для шорта после отскока.$ETH #市场定价美联储下周加息概率仅10%
На рынке всегда хватает возможностей. Главное — выжить и сохранить капитал.
