По бессрочному контракту $NEAR в течение дня принудительно ликвидировали длинную позицию на 8,86 млн долларов.
Давайте разберёмся, что стоит за этой цифрой.
Сумма в сообщении рассчитана исходя из номинальной стоимости позиции и не равна фактически потерянным деньгам: при изолированной марже ликвидация позиции с кредитным плечом 10x означает потерю примерно 10% от номинальной стоимости в виде маржи.
Контролировать кредитное плечо, держать больше средств на марже и заранее выставлять стоп-лосс — самые распространённые способы снизить риск ликвидации.
Понять, как читать индикаторы, несложно. Гораздо труднее — следовать плану, когда эмоции зашкаливают.
Давайте разберёмся, что стоит за этой цифрой.
Сумма в сообщении рассчитана исходя из номинальной стоимости позиции и не равна фактически потерянным деньгам: при изолированной марже ликвидация позиции с кредитным плечом 10x означает потерю примерно 10% от номинальной стоимости в виде маржи.
Контролировать кредитное плечо, держать больше средств на марже и заранее выставлять стоп-лосс — самые распространённые способы снизить риск ликвидации.
Понять, как читать индикаторы, несложно. Гораздо труднее — следовать плану, когда эмоции зашкаливают.