В четверг, 22 октября, биткойн опускался до $80,789.61, согласно данным биржи на TradingView. Это на 4.7% ниже максимума около $BTC 84,800, которого он достиг днём ранее. Падение произошло на фоне новых сомнений в целесообразности расходов на ИИ: индекс Nasdaq Composite снизился на 2.6%, показав худший результат с июня, а индекс S&P 500 упал на 1.2%. В пятницу биткойн стабилизировался вблизи отметки $BTC
81,700.
Криптовалюты ведут себя как технологические акции
Аналитики заявили, что причиной движения стали технологические акции, а не какие-либо специфические для криптовалют факторы. Смешанные результаты Tesla и Meta вновь вызвали вопросы о выгоде от инвестиций в ИИ, а основатель Citadel Кен Гриффин ранее на этой неделе сказал, что инвесторы «почти наверняка» находятся в пузыре ИИ.
«Технологические акции пошли вниз, а криптовалюты сейчас ведут себя так же, поэтому они упали вместе с ними», — сказал Хьюго Рено, генеральный директор Ulys.
Люк Дэвис, основатель Bull Market Blueprint, назвал это распродажей «всего подряд»: инвесторы сокращали вложения в технологические акции и криптовалюты, а рост цен на нефть поддерживал опасения по поводу инфляции. Однако потери в основном затронули технологический сектор: индекс S&P 500 с равными весами акций вырос в четверг на 0.73%. Дэвис также указал на опубликованные на этой неделе сведения о критических уязвимостях в PHP — языке программирования, на котором работают большинство веб-сайтов, — как на источник тревоги.
Ликвидация длинных позиций с плечом
Несколько аналитиков заявили, что использование кредитного плеча превратило обычный спад в резкое падение.
«Длинные позиции с плечом, открытые теми, кто вчера покупал на подъёме к $84,800 в надежде на пробой, были ликвидированы», — сказал Райан Майер, операционный директор Genius. Он отметил, что спотовые биткойн-ETF привлекли более $1 млрд в начале недели, хотя предварительные данные указывают на отток средств в четверг.
По словам Рено, многие трейдеры открыли длинные позиции на заёмные средства, и при падении цен эти позиции закрывались автоматически.
Данные по деривативам указывают на изменение цены, а не на смену позиций
Аналитик Nexo Илия Калчев заявил, что данные по деривативам указывают: падение было вызвано изменением цены, а не сменой позиций. Открытый интерес снизился примерно пропорционально цене, что говорит о том, что количество контрактов почти не изменилось.
81,700.
Криптовалюты ведут себя как технологические акции
Аналитики заявили, что причиной движения стали технологические акции, а не какие-либо специфические для криптовалют факторы. Смешанные результаты Tesla и Meta вновь вызвали вопросы о выгоде от инвестиций в ИИ, а основатель Citadel Кен Гриффин ранее на этой неделе сказал, что инвесторы «почти наверняка» находятся в пузыре ИИ.
«Технологические акции пошли вниз, а криптовалюты сейчас ведут себя так же, поэтому они упали вместе с ними», — сказал Хьюго Рено, генеральный директор Ulys.
Люк Дэвис, основатель Bull Market Blueprint, назвал это распродажей «всего подряд»: инвесторы сокращали вложения в технологические акции и криптовалюты, а рост цен на нефть поддерживал опасения по поводу инфляции. Однако потери в основном затронули технологический сектор: индекс S&P 500 с равными весами акций вырос в четверг на 0.73%. Дэвис также указал на опубликованные на этой неделе сведения о критических уязвимостях в PHP — языке программирования, на котором работают большинство веб-сайтов, — как на источник тревоги.
Ликвидация длинных позиций с плечом
Несколько аналитиков заявили, что использование кредитного плеча превратило обычный спад в резкое падение.
«Длинные позиции с плечом, открытые теми, кто вчера покупал на подъёме к $84,800 в надежде на пробой, были ликвидированы», — сказал Райан Майер, операционный директор Genius. Он отметил, что спотовые биткойн-ETF привлекли более $1 млрд в начале недели, хотя предварительные данные указывают на отток средств в четверг.
По словам Рено, многие трейдеры открыли длинные позиции на заёмные средства, и при падении цен эти позиции закрывались автоматически.
Данные по деривативам указывают на изменение цены, а не на смену позиций
Аналитик Nexo Илия Калчев заявил, что данные по деривативам указывают: падение было вызвано изменением цены, а не сменой позиций. Открытый интерес снизился примерно пропорционально цене, что говорит о том, что количество контрактов почти не изменилось.