За один день в Ормузском проливе семь судов подорвались на минах или подверглись нападению. Нефть Brent снова подорожала до 113 долларов.
BTC рухнул с 84 800 до 81 000 долларов — самое резкое падение за две недели.
За 24 часа на всём крипторынке ликвидировали позиции на 498 млн долларов. На длинные позиции пришлось 340 млн: ликвидации лонгов по BTC составили 81,3 млн, шортов — всего 12,51 млн.
Соотношение лонгов к шортам — 6,5 к 1. Это не коррекция, а односторонняя бойня.
В тот же день спотовое золото опустилось ниже 4000 долларов. За эту неделю оно подешевело более чем на 4%, а рост с начала года на 29,7% сменился падением более чем на 7%.
Два «защитных актива» рука об руку летят вниз.
Старый сценарий гласил: война → паника → покупай золото и BTC.
Новый сценарий дня: война → скачок цен на нефть → разгон инфляции → ожидания повышения ставок на максимуме → всё, что не приносит дохода, гибнет разом.
Иран за день подорвал 7 судов, нефть взлетела до 113 долларов. Каждый доллар роста цен на нефть делает инфляционные ожидания всё сильнее. Вероятность повышения ставки в декабре на 25 б. п. уже достигла 74,8%.
Золото не приносит дохода, BTC тоже.
Чем выше ставки, тем дороже «альтернативная стоимость» владения ими.
Поэтому в тот день фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 1,7%, а BTC последовал за ними быстрее всех.
В этой системе оценки BTC давно уже не «цифровое золото». Это рисковый актив с высокой бетой — за одним столом с Tesla и Nvidia. Стоит столу перевернуться — кто не успеет убежать, того похоронит.
Ты ставишь на войну, война ставит на инфляцию, а инфляция — на то, что твоя позиция погибнет.
Военные США и Израиля уже запланировали новый раунд ударов на период после промежуточных выборов. Мины вокруг танкеров ещё не обезврежены, а следующая партия уже в пути.
Война ещё не началась, а твою длинную позицию уже пробили.
Когда война помогает повышать ставки, быки по BTC становятся заложниками геополитической игры.