$BMT $SOPH $GTC
🔥 Отчёт Western Digital превзошёл ожидания, а акции не растут? Жестокая правда о гигантах рынка хранения данных!
Выручка взлетела на 55% (до 4,381 млрд долларов), валовая маржа подскочила до 58,1%, а прогноз на следующий квартал и вовсе предполагает рост до 60–61%! Отчёт выглядит безупречно, но почему рынок его совсем не оценил?
Ответ кроется в структуре роста и борьбе спроса и предложения в будущем:
📊 Вся прибыль получена за счёт «повышения цен»! В этом квартале объём поставок вырос всего на 22%, а выручка взлетела на 55%. Это говорит о том, что производители зарабатывают именно на своей «власти устанавливать цены»! Спрос на системы хранения данных для дата-центров и ИИ по-прежнему огромен, но рынок больше всего опасается вот чего: если Toshiba и другие крупные производители снова начнут расширять мощности, не обрушит ли дополнительное предложение цены в одночасье?
🎯 Подробный разбор отраслевой цепочки: 🔹 Seagate: получает прямую выгоду от подтверждения благоприятной конъюнктуры рынка жёстких дисков! 🔹 SanDisk: корпоративные SSD по-прежнему востребованы, но нельзя вслепую переносить логику роста цен на HDD на NAND — объёмы поставок и цены ещё предстоит проверить.
💡 Практическая стратегия: Отчёт и правда скорее позитивный, но нельзя опираться на сегодняшнюю высокую прибыль, чтобы гарантировать завтрашний рост акций! Во второй половине года в секторе хранения данных всё ещё возможны колебания, на которых можно заработать, но сейчас точно не время бездумно скупать акции на падении. Нужно внимательно следить за двумя вещами: смогут ли акции прекратить падение после публикации прогноза? Не спровоцирует ли расширение мощностей крупными производителями новый виток ценовой войны?
Вы собираетесь покупать акции лидеров сектора хранения данных на спаде или продолжите наблюдать со стороны? Давайте обсудим в комментариях! 👇
#股票财报季
🔥 Отчёт Western Digital превзошёл ожидания, а акции не растут? Жестокая правда о гигантах рынка хранения данных!
Выручка взлетела на 55% (до 4,381 млрд долларов), валовая маржа подскочила до 58,1%, а прогноз на следующий квартал и вовсе предполагает рост до 60–61%! Отчёт выглядит безупречно, но почему рынок его совсем не оценил?
Ответ кроется в структуре роста и борьбе спроса и предложения в будущем:
📊 Вся прибыль получена за счёт «повышения цен»! В этом квартале объём поставок вырос всего на 22%, а выручка взлетела на 55%. Это говорит о том, что производители зарабатывают именно на своей «власти устанавливать цены»! Спрос на системы хранения данных для дата-центров и ИИ по-прежнему огромен, но рынок больше всего опасается вот чего: если Toshiba и другие крупные производители снова начнут расширять мощности, не обрушит ли дополнительное предложение цены в одночасье?
🎯 Подробный разбор отраслевой цепочки: 🔹 Seagate: получает прямую выгоду от подтверждения благоприятной конъюнктуры рынка жёстких дисков! 🔹 SanDisk: корпоративные SSD по-прежнему востребованы, но нельзя вслепую переносить логику роста цен на HDD на NAND — объёмы поставок и цены ещё предстоит проверить.
💡 Практическая стратегия: Отчёт и правда скорее позитивный, но нельзя опираться на сегодняшнюю высокую прибыль, чтобы гарантировать завтрашний рост акций! Во второй половине года в секторе хранения данных всё ещё возможны колебания, на которых можно заработать, но сейчас точно не время бездумно скупать акции на падении. Нужно внимательно следить за двумя вещами: смогут ли акции прекратить падение после публикации прогноза? Не спровоцирует ли расширение мощностей крупными производителями новый виток ценовой войны?
Вы собираетесь покупать акции лидеров сектора хранения данных на спаде или продолжите наблюдать со стороны? Давайте обсудим в комментариях! 👇
#股票财报季
